OPKO Health, Inc.

NasdaqGS:OPK 주식 보고서

시가총액: US$1.0b

OPKO Health 가치 평가

OPK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 OPK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: OPK ( $1.51 )는 당사 추정치인 공정 가치( $10.6 )

공정 가치보다 현저히 낮음: OPK 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

OPK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: OPK 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 OPK 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 OPK 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
OPK 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.4x
판매US$711.41m
시가총액US$1.02b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 OPK 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 OPK 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.8x
AMN AMN Healthcare Services
0.3x-5.4%US$890.5m
MD Pediatrix Medical Group
0.6x0.006%US$1.2b
FLGT Fulgent Genetics
2x12.7%US$566.2m
AVAH Aveanna Healthcare Holdings
0.4x4.9%US$854.1m
OPK OPKO Health
1.4x6.8%US$1.0b

Price-To-Sales 대 피어: OPK은 Price-To-Sales 비율(1.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

OPK 의 PS 비율은 US Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

29 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
MCK McKesson
0.2x8.1%US$73.51b
CVS CVS Health
0.2x4.5%US$55.68b
COR Cencora
0.1x6.4%US$43.98b
CNC Centene
0.2x5.5%US$30.71b
OPK 1.4x업계 평균 1.0xNo. of Companies29PS012345+
29 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: OPK 은 US Healthcare 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균( 1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

OPK 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

OPK PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.4x
공정 PS 비율0.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: OPK 1.4 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 OPK 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$1.51
US$3.96
+162.1%
56.8%US$8.50US$2.00n/a6
Dec ’25US$1.54
US$3.96
+157.0%
56.8%US$8.50US$2.00n/a6
Nov ’25US$1.51
US$3.96
+162.1%
56.8%US$8.50US$2.00n/a6
Oct ’25US$1.49
US$3.96
+165.7%
56.8%US$8.50US$2.00n/a6
Sep ’25US$1.68
US$3.96
+135.6%
56.8%US$8.50US$2.00n/a6
Aug ’25US$1.38
US$3.83
+178.8%
61.5%US$8.50US$1.50n/a6
Jul ’25US$1.23
US$4.25
+245.5%
53.8%US$8.50US$1.50n/a6
Jun ’25US$1.37
US$4.25
+210.2%
53.8%US$8.50US$1.50n/a6
May ’25US$1.27
US$4.25
+234.6%
53.8%US$8.50US$1.50n/a6
Apr ’25US$1.31
US$4.25
+224.4%
53.8%US$8.50US$1.50n/a6
Mar ’25US$0.99
US$4.25
+328.0%
53.8%US$8.50US$1.50n/a6
Feb ’25US$1.01
US$4.33
+329.0%
50.6%US$8.50US$2.00n/a6
Jan ’25US$1.51
US$4.42
+192.5%
48.2%US$8.50US$2.00n/a6
Dec ’24US$1.53
US$4.42
+188.7%
48.2%US$8.50US$2.00US$1.546
Nov ’24US$1.25
US$4.48
+258.7%
48.0%US$8.50US$2.00US$1.516
Oct ’24US$1.60
US$4.48
+180.2%
48.0%US$8.50US$2.00US$1.496
Sep ’24US$1.81
US$4.48
+147.7%
48.0%US$8.50US$2.00US$1.686
Aug ’24US$1.82
US$4.32
+137.2%
49.7%US$8.50US$2.00US$1.386
Jul ’24US$2.17
US$4.32
+98.9%
49.7%US$8.50US$2.00US$1.236
Jun ’24US$1.40
US$4.78
+241.4%
43.0%US$8.50US$3.00US$1.375
May ’24US$1.51
US$4.85
+221.2%
43.0%US$8.50US$3.00US$1.275
Apr ’24US$1.46
US$4.85
+232.2%
43.0%US$8.50US$3.00US$1.315
Mar ’24US$1.17
US$4.85
+314.5%
43.0%US$8.50US$3.00US$0.995
Feb ’24US$1.38
US$4.95
+258.7%
40.5%US$8.50US$3.00US$1.015
Jan ’24US$1.25
US$4.95
+296.0%
40.5%US$8.50US$3.00US$1.515
Dec ’23US$1.46
US$5.44
+272.4%
36.0%US$8.50US$3.50US$1.534

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/24 01:06
장 마감 주가2024/12/24 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

OPKO Health, Inc. 14 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Michael PetuskyBarrington Research Associates, Inc.
Louise ChenCantor Fitzgerald & Co.
Dana FlandersGuggenheim Securities, LLC