Tikehau Capital

OTCPK:TKKH.F 주식 보고서

시가총액: US$3.7b

Tikehau Capital 가치 평가

TKKH.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TKKH.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TKKH.F ( $21.53 )는 당사 추정치인 공정 가치( $25.99 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TKKH.F 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

TKKH.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TKKH.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TKKH.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TKKH.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TKKH.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율21.8x
수익€162.23m
시가총액€3.54b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TKKH.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TKKH.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20x
APAM Artisan Partners Asset Management
14.4x6.9%US$3.8b
VCTR Victory Capital Holdings
16.6x31.5%US$4.4b
CNS Cohen & Steers
38.7xn/aUS$5.2b
AMG Affiliated Managers Group
10.4x0.4%US$5.7b
TKKH.F Tikehau Capital
21.8x43.2%US$3.5b

Price-To-Earnings 대 피어: TKKH.F은 Price-To-Earnings 비율(21.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TKKH.F 의 PE 비율은 US Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

23 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.28b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.32b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.17b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
TKKH.F 21.8x업계 평균 24.3xNo. of Companies74PE020406080100+
23 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TKKH.F 은 Price-To-Earnings 21.8 US Capital Markets 업계 평균( 24.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TKKH.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TKKH.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율21.8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 TKKH.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TKKH.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$21.53
US$29.16
+35.4%
11.3%US$34.61US$24.88n/a10
Nov ’25n/a
US$29.16
0%
11.3%US$34.61US$24.88n/a10
Oct ’25n/a
US$29.94
0%
11.7%US$35.73US$25.46n/a10
Sep ’25US$24.18
US$29.79
+23.2%
12.2%US$35.69US$25.09n/a10
Aug ’25n/a
US$29.06
0%
11.7%US$34.53US$24.60n/a10
Jul ’25US$23.01
US$29.16
+26.7%
12.3%US$34.28US$24.10n/a10
Jun ’25n/a
US$29.48
0%
12.3%US$34.65US$24.37n/a10
May ’25n/a
US$29.28
0%
11.6%US$34.25US$24.08n/a10
Apr ’25n/a
US$29.58
0%
11.9%US$34.68US$24.39n/a10
Mar ’25n/a
US$29.09
0%
12.5%US$34.27US$23.56n/a11
Feb ’25US$22.68
US$30.18
+33.1%
12.0%US$35.05US$24.10n/a10
Jan ’25n/a
US$29.57
0%
13.1%US$34.22US$22.46n/a10
Dec ’24n/a
US$29.57
0%
13.1%US$34.22US$22.46n/a10
Nov ’24n/a
US$29.55
0%
13.6%US$33.89US$22.24n/a10
Oct ’24n/a
US$30.22
0%
12.2%US$34.24US$23.54n/a10
Sep ’24n/a
US$31.47
0%
12.6%US$35.15US$24.16US$24.1810
Aug ’24n/a
US$31.47
0%
12.6%US$35.15US$24.16n/a10
Jul ’24n/a
US$32.27
0%
10.3%US$34.85US$24.51US$23.018
Jun ’24n/a
US$32.72
0%
12.5%US$39.14US$24.19n/a8
May ’24n/a
US$33.36
0%
11.8%US$39.69US$24.53n/a9
Apr ’24n/a
US$33.22
0%
11.6%US$39.48US$24.62n/a9
Mar ’24n/a
US$32.44
0%
11.0%US$38.59US$24.07n/a10
Feb ’24n/a
US$31.76
0%
12.0%US$34.77US$23.36US$22.6810
Jan ’24n/a
US$28.74
0%
15.0%US$33.89US$19.93n/a9
Dec ’23n/a
US$28.74
0%
15.0%US$33.89US$19.93n/a9
Nov ’23US$25.02
US$28.74
+14.9%
15.0%US$33.89US$19.93n/a9

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Guild Holdings

US$844.7m

Guild Holdings Company originates, sells, and services residential mortgage loans in the United States.

GHLD

US$13.65

7D

-2.4%

1Y

7.2%

FinVolution Group

US$1.6b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.18

7D

4.0%

1Y

34.6%

Federal Home Loan Mortgage

US$10.0b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$3.10

7D

3.3%

1Y

384.4%