Adams Diversified Equity Fund, Inc.

NYSE:ADX 주식 보고서

시가총액: US$2.5b

Adams Diversified Equity Fund 가치 평가

ADX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ADX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ADX ( $22.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( $59.55 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ADX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ADX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ADX 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ADX 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ADX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ADX 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율4x
수익US$625.50m
시가총액US$2.52b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ADX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ADX 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.2x
DBRG DigitalBridge Group
11.6x-23.4%US$2.3b
GCMG GCM Grosvenor
38.9x26.9%US$2.3b
FHI Federated Hermes
12.7x4.9%US$3.2b
VRTS Virtus Investment Partners
13.8xn/aUS$1.6b
ADX Adams Diversified Equity Fund
4xn/aUS$2.5b

Price-To-Earnings 대 피어: ADX은 Price-To-Earnings 비율(4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ADX 의 PE 비율은 US Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

22 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균23.7x13.8%
ADX Adams Diversified Equity Fund
 4xn/aUS$2.52b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.32b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.16b
ADX 4.0x업계 평균 23.7xNo. of Companies76PE020406080100+
22 기업예상 성장률시가총액
업계 평균23.7x13.8%
ADX Adams Diversified Equity Fund
 4xn/aUS$2.52b
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ADX 은 Price-To-Earnings 4 US Capital Markets 업계 평균( 23.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ADX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ADX PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율4x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ADX 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

분석가 예측: 가격 예측을 표시하기에는 데이터가 부족합니다.

저평가된 기업 발굴

Federal Home Loan Mortgage

US$10.4b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$2.92

7D

0%

1Y

358.8%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

IX

JP¥106.82

7D

-0.9%

1Y

17.5%

FinVolution Group

US$1.6b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.30

7D

6.1%

1Y

38.8%