Artisan Partners Asset Management Inc.

NYSE:APAM 주식 보고서

시가총액: US$3.6b

Artisan Partners Asset Management 가치 평가

APAM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 APAM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: APAM ( $44.24 )는 당사 추정치인 공정 가치( $66.95 )

공정 가치보다 현저히 낮음: APAM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

APAM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: APAM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 APAM 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 APAM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
APAM 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13.3x
수익US$232.65m
시가총액US$3.56b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 APAM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 APAM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.6x
VCTR Victory Capital Holdings
16.2x31.5%US$4.3b
CNS Cohen & Steers
35x18.5%US$4.7b
AMG Affiliated Managers Group
10.4x3.0%US$5.7b
FHI Federated Hermes
12.7x9.6%US$3.2b
APAM Artisan Partners Asset Management
13.3x6.9%US$3.6b

Price-To-Earnings 대 피어: APAM은 Price-To-Earnings 비율(13.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

APAM 의 PE 비율은 US Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

22 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.7xn/aUS$2.30b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.31b
GAM General American Investors Company
4.3xn/aUS$1.21b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
APAM 13.3x업계 평균 23.3xNo. of Companies72PE020406080100+
22 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: APAM 은 Price-To-Earnings 13.3 US Capital Markets 업계 평균( 23.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

APAM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

APAM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.3x
공정 PE 비율15x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: APAM 은 예상 13.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 APAM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$44.24
US$44.38
+0.3%
7.6%US$50.00US$41.50n/a4
Dec ’25US$48.79
US$44.63
-8.5%
7.2%US$50.00US$41.50n/a4
Nov ’25US$44.48
US$43.75
-1.6%
8.6%US$50.00US$40.00n/a4
Oct ’25US$42.49
US$42.13
-0.9%
10.8%US$50.00US$39.00n/a4
Sep ’25US$41.59
US$41.94
+0.8%
11.2%US$50.00US$38.75n/a4
Aug ’25US$42.36
US$41.88
-1.1%
11.3%US$50.00US$38.50n/a4
Jul ’25US$40.22
US$42.56
+5.8%
10.9%US$50.00US$37.25n/a4
Jun ’25US$44.03
US$42.19
-4.2%
11.6%US$50.00US$36.75n/a4
May ’25US$40.84
US$42.25
+3.5%
11.4%US$50.00US$37.00n/a4
Apr ’25US$45.49
US$42.00
-7.7%
6.1%US$45.00US$38.00n/a4
Mar ’25US$43.69
US$41.31
-5.4%
8.9%US$45.00US$35.25n/a4
Feb ’25US$43.98
US$41.31
-6.1%
8.9%US$45.00US$35.25n/a4
Jan ’25US$44.18
US$38.25
-13.4%
14.0%US$42.00US$29.00n/a4
Dec ’24US$38.26
US$34.38
-10.2%
13.5%US$41.00US$28.50US$48.794
Nov ’24US$33.76
US$35.00
+3.7%
13.6%US$41.00US$28.00US$44.484
Oct ’24US$37.42
US$37.63
+0.5%
14.4%US$45.00US$30.50US$42.494
Sep ’24US$38.99
US$38.06
-2.4%
12.8%US$45.00US$32.25US$41.594
Aug ’24US$41.23
US$37.63
-8.7%
14.4%US$45.00US$30.50US$42.364
Jul ’24US$39.31
US$34.60
-12.0%
10.3%US$40.00US$30.00US$40.225
Jun ’24US$32.16
US$34.45
+7.1%
10.9%US$40.00US$29.25US$44.035
May ’24US$34.56
US$33.75
-2.3%
12.2%US$40.00US$28.50US$40.846
Apr ’24US$31.98
US$32.67
+2.1%
14.1%US$40.00US$26.00US$45.496
Mar ’24US$33.22
US$33.95
+2.2%
10.4%US$40.00US$29.71US$43.696
Feb ’24US$37.14
US$32.50
-12.5%
12.4%US$39.00US$28.00US$43.986
Jan ’24US$29.70
US$30.83
+3.8%
10.7%US$35.00US$25.00US$44.186
Dec ’23US$34.97
US$29.50
-15.6%
10.7%US$35.00US$25.00US$38.266

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/26 07:03
장 마감 주가2024/12/24 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Artisan Partners Asset Management Inc. 10 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
David ChiaveriniBMO Capital Markets Equity Research
Michael CarrierBofA Global Research
William KatzCitigroup Inc