Victory Capital Holdings 가치 평가
VCTR이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 VCTR의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: VCTR ( $118.81 )는 당사 추정치인 공정 가치( $84.01 )
공정 가치보다 현저히 낮음: VCTR 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
VCTR의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: VCTR는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| VCTR의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 20.5x |
| 이익 | US$355.46m |
| 시가총액 | US$7.27b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 5.3x |
| 기업가치/EBITDA | 10.2x |
| PEG 비율 | 0.6x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
VCTR의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: VCTR은 Price-To-Earnings 비율(20.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
VCTR의 PE 비율은 US Capital Markets 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: VCTR 은 Price-To-Earnings 비율(20.6x)을 기준으로 볼 때 US Capital Markets 업계 평균(39x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
VCTR의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 20.5x |
| 공정 PE 비율 | 20.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: VCTR 은 예상 Price-To-Earnings 비율(20.6x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 20.6x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$118.81 | US$107.50 -9.52% | 10.34% | US$123.00 | US$91.00 | n/a | 6 |
| Aug ’27 | US$99.03 | US$96.33 -2.72% | 9.36% | US$110.00 | US$87.00 | n/a | 6 |
| Jul ’27 | US$85.73 | US$87.33 +1.87% | 5.40% | US$95.00 | US$81.00 | n/a | 6 |
| Jun ’27 | US$84.67 | US$85.80 +1.33% | 8.12% | US$95.00 | US$76.00 | n/a | 5 |
| May ’27 | US$77.89 | US$74.80 -3.97% | 7.09% | US$84.00 | US$68.00 | n/a | 5 |
| Apr ’27 | US$64.88 | US$74.75 +15.21% | 7.71% | US$84.00 | US$69.00 | n/a | 4 |
| Mar ’27 | US$69.18 | US$73.60 +6.39% | 7.67% | US$84.00 | US$69.00 | n/a | 5 |
| Feb ’27 | US$70.53 | US$71.50 +1.38% | 5.40% | US$78.00 | US$67.00 | n/a | 6 |
| Jan ’27 | US$63.09 | US$72.17 +14.39% | 4.55% | US$78.00 | US$68.00 | n/a | 6 |
| Dec ’26 | US$61.66 | US$73.67 +19.47% | 8.32% | US$85.00 | US$68.00 | n/a | 6 |
| Nov ’26 | US$62.27 | US$74.00 +18.84% | 7.76% | US$84.00 | US$68.00 | n/a | 6 |
| Oct ’26 | US$62.57 | US$76.43 +22.15% | 6.74% | US$83.00 | US$67.00 | n/a | 7 |
| Sep ’26 | US$71.28 | US$76.43 +7.22% | 6.74% | US$83.00 | US$67.00 | n/a | 7 |
| Aug ’26 | US$66.80 | US$71.25 +6.66% | 7.78% | US$82.00 | US$66.00 | US$99.03 | 7 |
| Jul ’26 | US$64.56 | US$71.29 +10.42% | 14.88% | US$94.00 | US$61.00 | US$85.73 | 7 |
| Jun ’26 | US$62.01 | US$71.43 +15.19% | 14.81% | US$94.00 | US$61.00 | US$84.67 | 7 |
| May ’26 | US$57.41 | US$68.50 +19.32% | 11.72% | US$87.00 | US$59.00 | US$77.89 | 8 |
| Apr ’26 | US$60.17 | US$72.25 +20.08% | 11.39% | US$89.00 | US$60.00 | US$64.88 | 8 |
| Mar ’26 | US$64.04 | US$74.11 +15.73% | 10.84% | US$89.00 | US$60.00 | US$69.18 | 9 |
| Feb ’26 | US$66.18 | US$69.00 +4.26% | 11.89% | US$88.00 | US$60.00 | US$70.53 | 9 |
| Jan ’26 | US$65.46 | US$71.00 +8.46% | 13.33% | US$92.00 | US$57.00 | US$63.09 | 9 |
| Dec ’25 | US$69.48 | US$67.89 -2.29% | 7.87% | US$75.00 | US$57.00 | US$61.66 | 9 |
| Nov ’25 | US$60.12 | US$59.00 -1.86% | 10.93% | US$69.00 | US$49.00 | US$62.27 | 9 |
| Oct ’25 | US$54.76 | US$54.00 -1.39% | 11.68% | US$60.00 | US$40.00 | US$62.57 | 9 |
| Sep ’25 | US$54.57 | US$53.89 -1.25% | 11.52% | US$59.00 | US$40.00 | US$71.28 | 9 |
| Aug ’25 | US$50.19 | US$52.00 +3.61% | 12.79% | US$59.00 | US$39.00 | US$66.80 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/08/17 18:58 |
| 종가 | 2026/08/14 00:00 |
| 수익 | 2026/06/30 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Victory Capital Holdings, Inc.는 11명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Jeremy Campbell | Barclays |
| Benjamin Budish | Barclays |
| Craig Siegenthaler | BofA Global Research |