Victory Capital Holdings 가치 평가
VCTR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 VCTR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: VCTR ( $63.51 )는 당사 추정치인 공정 가치( $98.26 )
공정 가치보다 현저히 낮음: VCTR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
VCTR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: VCTR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| VCTR 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 15.5x |
| 수익 | US$267.13m |
| 시가총액 | US$4.12b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 5.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 11.3x |
| PEG 비율 | 0.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 VCTR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 18.8x | ||
APAM Artisan Partners Asset Management | 14.4x | 6.9% | US$3.8b |
CNS Cohen & Steers | 37.6x | 13.8% | US$5.1b |
AMG Affiliated Managers Group | 10.4x | 0.4% | US$5.6b |
FHI Federated Hermes | 12.9x | 4.9% | US$3.2b |
VCTR Victory Capital Holdings | 15.5x | 31.5% | US$4.1b |
Price-To-Earnings 대 피어: VCTR은 Price-To-Earnings 비율(15.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
VCTR 의 PE 비율은 US Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: VCTR 은 Price-To-Earnings 15.5 US Capital Markets 업계 평균( 23.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
VCTR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 15.5x |
| 공정 PE 비율 | 21.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: VCTR 은 예상 15.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 21.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$63.51 | US$67.11 +5.7% | 7.0% | US$73.00 | US$57.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$60.12 | US$59.00 -1.9% | 10.9% | US$69.00 | US$49.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$54.76 | US$54.00 -1.4% | 11.7% | US$60.00 | US$40.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$54.57 | US$53.89 -1.2% | 11.5% | US$59.00 | US$40.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$50.19 | US$52.00 +3.6% | 12.8% | US$59.00 | US$39.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$47.57 | US$52.00 +9.3% | 12.5% | US$59.00 | US$39.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$52.03 | US$51.50 -1.0% | 12.7% | US$59.00 | US$39.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$50.45 | US$49.38 -2.1% | 18.8% | US$65.00 | US$32.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$41.64 | US$43.56 +4.6% | 18.0% | US$55.00 | US$30.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$38.55 | US$43.31 +12.4% | 17.9% | US$55.00 | US$30.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$34.33 | US$40.00 +16.5% | 18.1% | US$52.00 | US$28.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$34.44 | US$37.83 +9.9% | 15.8% | US$47.00 | US$26.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$32.53 | US$37.22 +14.4% | 15.3% | US$45.00 | US$26.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$30.13 | US$36.42 +20.9% | 16.4% | US$45.00 | US$25.00 | US$60.12 | 9 |
| Oct ’24 | US$33.34 | US$37.05 +11.1% | 15.6% | US$46.00 | US$26.00 | US$54.76 | 10 |
| Sep ’24 | US$34.29 | US$37.50 +9.4% | 15.9% | US$47.00 | US$26.00 | US$54.57 | 10 |
| Aug ’24 | US$33.15 | US$36.08 +8.8% | 14.7% | US$46.00 | US$25.00 | US$50.19 | 10 |
| Jul ’24 | US$31.54 | US$34.90 +10.7% | 13.5% | US$40.00 | US$24.00 | US$47.57 | 10 |
| Jun ’24 | US$31.36 | US$34.70 +10.7% | 13.8% | US$40.00 | US$24.00 | US$52.03 | 10 |
| May ’24 | US$30.42 | US$34.40 +13.1% | 14.1% | US$40.00 | US$23.00 | US$50.45 | 10 |
| Apr ’24 | US$29.27 | US$33.50 +14.5% | 14.6% | US$40.00 | US$22.00 | US$41.64 | 10 |
| Mar ’24 | US$33.53 | US$33.10 -1.3% | 15.8% | US$40.00 | US$22.00 | US$38.55 | 10 |
| Feb ’24 | US$30.34 | US$31.40 +3.5% | 16.8% | US$40.00 | US$20.00 | US$34.33 | 10 |
| Jan ’24 | US$26.83 | US$31.00 +15.5% | 16.8% | US$40.00 | US$20.00 | US$34.44 | 10 |
| Dec ’23 | US$29.31 | US$30.80 +5.1% | 15.8% | US$40.00 | US$20.00 | US$32.53 | 10 |
| Nov ’23 | US$29.20 | US$28.87 -1.1% | 15.5% | US$36.00 | US$20.00 | US$30.13 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
ORIX
JP¥3.8t
Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
IX
JP¥108.33
7D
-2.9%
1Y
21.7%
FinVolution Group
US$1.5b
Operates in the online consumer finance industry.
FINV
US$5.82
7D
-7.6%
1Y
18.3%
Investor
SEK 919.4b
A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.
IVSB.F
SEK 27.05
7D
-4.9%
1Y
37.0%