Affiliated Managers Group 가치 평가
AMG이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 AMG의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: AMG ( $243.04 )는 당사 추정치인 공정 가치( $261.73 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AMG 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
AMG의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: AMG는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| AMG의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 15.6x |
| 이익 | US$442.40m |
| 시가총액 | US$6.91b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 5.2x |
| 기업가치/EBITDA | 16.2x |
| PEG 비율 | 1.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
AMG의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: AMG은 Price-To-Earnings 비율(15.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
AMG의 PE 비율은 US Capital Markets 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: AMG 은 Price-To-Earnings 비율(15.6x)을 기준으로 볼 때 US Capital Markets 업계 평균(27.1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
AMG의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 15.6x |
| 공정 PE 비율 | 15.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: AMG 은 예상 Price-To-Earnings 비율(15.6x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 15.6x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$243.04 | US$274.86 +13.09% | 16.09% | US$338.00 | US$214.00 | n/a | 7 |
| Sep ’26 | US$224.82 | US$240.29 +6.88% | 10.27% | US$287.00 | US$195.00 | n/a | 7 |
| Aug ’26 | US$207.06 | US$228.43 +10.32% | 7.15% | US$243.00 | US$195.00 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | US$198.72 | US$203.00 +2.15% | 5.21% | US$218.00 | US$188.00 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | US$176.00 | US$200.00 +13.64% | 4.36% | US$217.00 | US$188.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | US$166.92 | US$188.14 +12.71% | 5.30% | US$200.00 | US$168.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | US$169.43 | US$203.43 +20.07% | 5.62% | US$216.00 | US$187.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | US$170.85 | US$203.43 +19.07% | 5.62% | US$216.00 | US$187.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | US$187.94 | US$201.43 +7.18% | 5.78% | US$216.00 | US$183.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | US$184.92 | US$201.29 +8.85% | 3.54% | US$212.00 | US$193.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$187.54 | US$195.71 +4.36% | 5.06% | US$208.00 | US$177.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$193.81 | US$208.43 +7.54% | 5.90% | US$226.00 | US$184.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$175.77 | US$203.14 +15.57% | 6.16% | US$226.00 | US$184.00 | US$231.01 | 7 |
| Sep ’25 | US$173.83 | US$203.14 +16.86% | 6.16% | US$226.00 | US$184.00 | US$224.82 | 7 |
| Aug ’25 | US$178.92 | US$200.43 +12.02% | 8.24% | US$226.00 | US$168.00 | US$207.06 | 7 |
| Jul ’25 | US$154.99 | US$192.14 +23.97% | 6.32% | US$209.00 | US$168.00 | US$198.72 | 7 |
| Jun ’25 | US$162.60 | US$192.14 +18.17% | 6.32% | US$209.00 | US$168.00 | US$176.00 | 7 |
| May ’25 | US$158.64 | US$190.71 +20.22% | 8.02% | US$218.00 | US$168.00 | US$166.92 | 7 |
| Apr ’25 | US$165.89 | US$185.00 +11.52% | 5.91% | US$205.00 | US$168.00 | US$169.43 | 7 |
| Mar ’25 | US$157.24 | US$183.71 +16.84% | 5.87% | US$205.00 | US$168.00 | US$170.85 | 7 |
| Feb ’25 | US$151.27 | US$175.86 +16.25% | 6.50% | US$190.00 | US$152.00 | US$187.94 | 7 |
| Jan ’25 | US$151.42 | US$163.43 +7.93% | 7.48% | US$182.00 | US$144.00 | US$184.92 | 7 |
| Dec ’24 | US$136.81 | US$156.29 +14.24% | 5.68% | US$171.00 | US$144.00 | US$187.54 | 7 |
| Nov ’24 | US$123.26 | US$159.00 +29.00% | 5.48% | US$176.00 | US$148.00 | US$193.81 | 7 |
| Oct ’24 | US$130.34 | US$164.86 +26.48% | 5.81% | US$181.00 | US$150.00 | US$175.77 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/05 02:16 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Affiliated Managers Group, Inc.는 14명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Alexander Paris | Barrington Research Associates, Inc. |
| Craig Siegenthaler | BofA Global Research |
| William Katz | Citigroup Inc |