Affiliated Managers Group 가치 평가
AMG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 AMG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: AMG ( $185.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( $288.77 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AMG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
AMG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: AMG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| AMG 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 10.3x |
| 수익 | US$545.60m |
| 시가총액 | US$5.67b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 12.6x |
| PEG 비율 | 3.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 AMG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 20.1x | ||
CNS Cohen & Steers | 34.6x | 18.5% | US$4.7b |
JHG Janus Henderson Group | 16.9x | 9.8% | US$6.8b |
VCTR Victory Capital Holdings | 16x | 31.5% | US$4.3b |
APAM Artisan Partners Asset Management | 13x | 6.9% | US$3.5b |
AMG Affiliated Managers Group | 10.3x | 3.0% | US$5.7b |
Price-To-Earnings 대 피어: AMG은 Price-To-Earnings 비율(10.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
AMG 의 PE 비율은 US Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: AMG 은 Price-To-Earnings 10.3 US Capital Markets 업계 평균( 23.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
AMG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 10.3x |
| 공정 PE 비율 | 14.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: AMG 은 예상 10.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$185.25 | US$201.29 +8.7% | 3.5% | US$212.00 | US$193.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$187.54 | US$195.71 +4.4% | 5.1% | US$208.00 | US$177.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$193.81 | US$208.43 +7.5% | 5.9% | US$226.00 | US$184.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$175.77 | US$203.14 +15.6% | 6.2% | US$226.00 | US$184.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$173.83 | US$203.14 +16.9% | 6.2% | US$226.00 | US$184.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$178.92 | US$200.43 +12.0% | 8.2% | US$226.00 | US$168.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$154.99 | US$192.14 +24.0% | 6.3% | US$209.00 | US$168.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$162.60 | US$192.14 +18.2% | 6.3% | US$209.00 | US$168.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$158.64 | US$190.71 +20.2% | 8.0% | US$218.00 | US$168.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$165.89 | US$185.00 +11.5% | 5.9% | US$205.00 | US$168.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$157.24 | US$183.71 +16.8% | 5.9% | US$205.00 | US$168.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$151.27 | US$175.86 +16.3% | 6.5% | US$190.00 | US$152.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$151.42 | US$163.43 +7.9% | 7.5% | US$182.00 | US$144.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$136.81 | US$156.29 +14.2% | 5.7% | US$171.00 | US$144.00 | US$187.54 | 7 |
| Nov ’24 | US$123.26 | US$159.00 +29.0% | 5.5% | US$176.00 | US$148.00 | US$193.81 | 7 |
| Oct ’24 | US$130.34 | US$164.86 +26.5% | 5.8% | US$181.00 | US$150.00 | US$175.77 | 7 |
| Sep ’24 | US$135.82 | US$164.86 +21.4% | 5.8% | US$181.00 | US$150.00 | US$173.83 | 7 |
| Aug ’24 | US$141.79 | US$166.43 +17.4% | 6.7% | US$189.00 | US$153.00 | US$178.92 | 7 |
| Jul ’24 | US$149.89 | US$177.57 +18.5% | 7.6% | US$197.00 | US$159.00 | US$154.99 | 7 |
| Jun ’24 | US$141.49 | US$178.71 +26.3% | 7.6% | US$197.00 | US$159.00 | US$162.60 | 7 |
| May ’24 | US$145.13 | US$177.94 +22.6% | 9.5% | US$195.50 | US$145.00 | US$158.64 | 8 |
| Apr ’24 | US$142.42 | US$185.50 +30.2% | 9.2% | US$198.00 | US$145.00 | US$165.89 | 8 |
| Mar ’24 | US$161.02 | US$188.50 +17.1% | 9.1% | US$200.00 | US$145.00 | US$157.24 | 8 |
| Feb ’24 | US$176.39 | US$177.63 +0.7% | 9.9% | US$196.00 | US$145.00 | US$151.27 | 8 |
| Jan ’24 | US$158.43 | US$170.31 +7.5% | 10.8% | US$192.00 | US$145.00 | US$151.42 | 8 |
| Dec ’23 | US$162.60 | US$164.56 +1.2% | 9.3% | US$192.00 | US$145.00 | US$136.81 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/30 06:41 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/30 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Affiliated Managers Group, Inc. 14 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Alexander Paris | Barrington Research Associates, Inc. |
| Craig Siegenthaler | BofA Global Research |
| William Katz | Citigroup Inc |