Janus Henderson Group plc

NYSE:JHG 주식 리포트

시가총액: US$6.4b

Janus Henderson Group 가치 평가

JHG이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 JHG의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$54.13
Fair Value
22.1% 저평가 내재 할인율
9
Number of Analysts

적정 가치 이하: JHG ( $42.14 )는 당사 추정치인 공정 가치( $54.13 )

공정 가치보다 현저히 낮음: JHG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

JHG의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: JHG는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 JHG의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 JHG의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
JHG의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율12.1x
이익US$522.50m
시가총액US$6.41b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

JHG의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 JHG의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균15x
HLNE Hamilton Lane
23.3xn/aUS$7.1b
MAIN Main Street Capital
9.3x-25.41%US$5.1b
AMG Affiliated Managers Group
13.4x7.65%US$7.0b
SEIC SEI Investments
13.9x4.94%US$9.7b
JHG Janus Henderson Group
12.1x1.92%US$6.4b

Price-To-Earnings 대 피어: JHG은 Price-To-Earnings 비율(12.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

JHG의 PE 비율은 US Capital Markets 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

18개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
ASA ASA Gold and Precious Metals
2.3xn/aUS$905.12m
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
CRRC.F Cohn Robbins Holdings
4.3xn/aUS$283.01m
SSSS SuRo Capital
3.3x-141.71%US$234.86m
JHG 12.1x업계 평균 23.9xNo. of Companies70PE020406080100+
18개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: JHG 은 Price-To-Earnings 비율(12.1x)을 기준으로 볼 때 US Capital Markets 업계 평균(23.9x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

JHG의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

JHG PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.1x
공정 PE 비율13.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: JHG 은 예상 Price-To-Earnings 비율(12.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 13.1x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 JHG에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$42.14
US$50.00
+18.65%
6.93%US$55.00US$46.00n/a9
Nov ’26US$43.56
US$49.80
+14.33%
6.71%US$55.00US$46.00n/a10
Oct ’26US$44.11
US$45.89
+4.03%
9.93%US$54.00US$39.00n/a9
Sep ’26US$44.32
US$45.22
+2.04%
10.87%US$54.00US$38.00n/a9
Aug ’26US$42.30
US$45.00
+6.38%
11.33%US$54.00US$38.00n/a9
Jul ’26US$39.46
US$38.12
-3.40%
15.03%US$46.00US$25.30n/a11
Jun ’26US$36.33
US$37.57
+3.42%
15.21%US$46.00US$25.30n/a11
May ’26US$34.66
US$36.30
+4.73%
15.26%US$44.00US$25.30n/a11
Apr ’26US$36.31
US$45.30
+24.76%
17.51%US$57.00US$25.30n/a11
Mar ’26US$42.20
US$46.11
+9.26%
16.78%US$57.00US$25.30n/a12
Feb ’26US$44.93
US$43.78
-2.57%
15.05%US$51.00US$25.30n/a12
Jan ’26US$42.53
US$43.19
+1.56%
15.17%US$51.00US$25.30n/a12
Dec ’25US$45.28
US$41.86
-7.56%
14.30%US$50.00US$25.30n/a12
Nov ’25US$41.65
US$40.53
-2.70%
15.24%US$50.00US$25.30US$43.5612
Oct ’25US$37.74
US$37.44
-0.79%
12.75%US$46.00US$25.30US$44.1112
Sep ’25US$37.61
US$36.75
-2.27%
14.66%US$46.00US$25.30US$44.3211
Aug ’25US$37.60
US$34.85
-7.33%
12.29%US$41.00US$25.30US$42.3011
Jul ’25US$33.55
US$32.85
-2.10%
10.75%US$39.00US$25.30US$39.4611
Jun ’25US$33.50
US$32.57
-2.77%
11.12%US$39.00US$25.30US$36.3311
May ’25US$31.16
US$31.48
+1.03%
8.40%US$35.00US$25.30US$34.6611
Apr ’25US$32.37
US$30.19
-6.73%
10.24%US$38.00US$25.30US$36.3112
Mar ’25US$31.55
US$29.78
-5.63%
10.24%US$38.00US$25.30US$42.2012
Feb ’25US$30.03
US$28.61
-4.73%
11.18%US$38.00US$25.00US$44.9312
Jan ’25US$30.15
US$26.68
-11.51%
7.87%US$31.00US$25.00US$42.5310
Dec ’24US$26.40
US$25.62
-2.96%
7.82%US$31.00US$22.00US$45.2811
Nov ’24US$24.16
US$25.43
+5.26%
8.81%US$31.00US$22.00US$41.6510
US$50
Fair Value
15.7% 저평가 내재 할인율
9
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/20 23:16
종가2025/11/20 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Janus Henderson Group plc는 34명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Daniel GarrodBarclays
Prasaanna JeyanandhanBerenberg
Brennan HawkenBMO Capital Markets Equity Research