Janus Henderson Group plc

NYSE:JHG 주식 보고서

시가총액: US$7.1b

Janus Henderson Group 가치 평가

JHG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 JHG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: JHG ( $45.17 )는 당사 추정치인 공정 가치( $54.71 )

공정 가치보다 현저히 낮음: JHG 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

JHG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: JHG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 JHG 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 JHG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
JHG 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율17.9x
수익US$398.20m
시가총액US$7.13b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 JHG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 JHG 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균46.3x
AMG Affiliated Managers Group
10.4x0.4%US$5.7b
CNS Cohen & Steers
38.7xn/aUS$5.2b
STEP StepStone Group
117.3xn/aUS$7.9b
SEIC SEI Investments
19.1x7.0%US$10.4b
JHG Janus Henderson Group
17.9x6.1%US$7.1b

Price-To-Earnings 대 피어: JHG은 Price-To-Earnings 비율(17.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(46.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

JHG 의 PE 비율은 US Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

23 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.28b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.32b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.17b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
JHG 17.9x업계 평균 24.3xNo. of Companies74PE020406080100+
23 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: JHG 은 Price-To-Earnings 17.9 US Capital Markets 업계 평균( 24.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

JHG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

JHG PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.9x
공정 PE 비율15.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: JHG 17.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 JHG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$45.17
US$41.19
-8.8%
15.5%US$50.00US$25.30n/a12
Nov ’25US$41.65
US$40.53
-2.7%
15.2%US$50.00US$25.30n/a12
Oct ’25US$37.74
US$37.44
-0.8%
12.8%US$46.00US$25.30n/a12
Sep ’25US$37.61
US$36.75
-2.3%
14.7%US$46.00US$25.30n/a11
Aug ’25US$37.60
US$34.85
-7.3%
12.3%US$41.00US$25.30n/a11
Jul ’25US$33.55
US$32.85
-2.1%
10.7%US$39.00US$25.30n/a11
Jun ’25US$33.50
US$32.57
-2.8%
11.1%US$39.00US$25.30n/a11
May ’25US$31.16
US$31.48
+1.0%
8.4%US$35.00US$25.30n/a11
Apr ’25US$32.37
US$30.19
-6.7%
10.2%US$38.00US$25.30n/a12
Mar ’25US$31.55
US$29.78
-5.6%
10.2%US$38.00US$25.30n/a12
Feb ’25US$30.03
US$28.61
-4.7%
11.2%US$38.00US$25.00n/a12
Jan ’25US$30.15
US$26.68
-11.5%
7.9%US$31.00US$25.00n/a10
Dec ’24US$26.40
US$25.62
-3.0%
7.8%US$31.00US$22.00n/a11
Nov ’24US$24.16
US$25.43
+5.3%
8.8%US$31.00US$22.00US$41.6510
Oct ’24US$25.82
US$27.11
+5.0%
8.2%US$33.00US$25.00US$37.749
Sep ’24US$27.75
US$27.11
-2.3%
8.2%US$33.00US$25.00US$37.619
Aug ’24US$29.23
US$27.02
-7.6%
5.3%US$30.00US$25.00US$37.6010
Jul ’24US$27.25
US$26.54
-2.6%
5.1%US$30.00US$25.00US$33.5510
Jun ’24US$26.82
US$26.44
-1.4%
5.6%US$30.00US$24.00US$33.5010
May ’24US$26.05
US$25.35
-2.7%
8.2%US$30.00US$22.00US$31.1611
Apr ’24US$26.64
US$25.37
-4.8%
10.1%US$30.00US$20.50US$32.3711
Mar ’24US$27.49
US$25.55
-7.0%
9.6%US$30.00US$20.50US$31.5511
Feb ’24US$26.40
US$22.67
-14.1%
8.1%US$26.00US$20.00US$30.0311
Jan ’24US$23.52
US$21.17
-10.0%
10.6%US$24.00US$17.00US$30.1511
Dec ’23US$25.66
US$22.26
-13.2%
28.6%US$41.00US$17.00US$26.4011
Nov ’23US$22.96
US$21.63
-5.8%
29.8%US$41.00US$17.00US$24.1611

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Guild Holdings

US$844.7m

Guild Holdings Company originates, sells, and services residential mortgage loans in the United States.

GHLD

US$13.65

7D

-2.4%

1Y

7.2%

FinVolution Group

US$1.6b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.18

7D

4.0%

1Y

34.6%

Federal Home Loan Mortgage

US$10.0b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$3.10

7D

3.3%

1Y

384.4%