Hamilton Lane 가치 평가
HLNE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 HLNE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: HLNE ( $144.14 )는 당사 추정치인 공정 가치( $73.37 )
공정 가치보다 현저히 낮음: HLNE 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
HLNE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: HLNE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| HLNE 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 27.4x |
| 수익 | US$217.42m |
| 시가총액 | US$7.79b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 8.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 19.4x |
| PEG 비율 | 1.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 HLNE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 20.1x | ||
MAIN Main Street Capital | 10.2x | -21.84% | US$5.2b |
JHG Janus Henderson Group | 15.6x | 4.07% | US$6.1b |
GLXY Galaxy Digital | 41.8x | 26.76% | US$7.5b |
AMG Affiliated Managers Group | 12.9x | 6.61% | US$5.6b |
HLNE Hamilton Lane | 27.4x | 17.72% | US$7.8b |
Price-To-Earnings 대 피어: HLNE은 Price-To-Earnings 비율(27.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
HLNE 의 PE 비율은 US Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: HLNE 은 Price-To-Earnings 27.4 US Capital Markets 업계 평균( 27.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
HLNE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 27.4x |
| 공정 PE 비율 | 18.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: HLNE 27.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 18.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$144.14 | US$153.00 +6.15% | 4.89% | US$161.00 | US$139.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | US$149.00 | US$154.40 +3.62% | 5.40% | US$162.00 | US$139.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | US$155.62 | US$153.67 -1.26% | 6.59% | US$167.00 | US$136.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | US$151.92 | US$168.17 +10.69% | 10.58% | US$190.00 | US$139.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | US$156.32 | US$172.71 +10.49% | 7.39% | US$190.00 | US$147.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | US$159.18 | US$165.86 +4.19% | 9.97% | US$190.00 | US$139.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | US$148.05 | US$183.33 +23.83% | 7.19% | US$203.00 | US$167.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$192.40 | US$191.33 -0.55% | 7.41% | US$215.00 | US$175.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$179.90 | US$160.67 -10.69% | 11.27% | US$182.00 | US$134.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$168.00 | US$145.33 -13.49% | 4.83% | US$156.00 | US$134.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$152.84 | US$141.60 -7.35% | 3.86% | US$150.00 | US$134.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$140.17 | US$127.20 -9.25% | 4.49% | US$135.00 | US$120.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$123.12 | US$127.00 +3.15% | 4.37% | US$135.00 | US$120.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$125.49 | US$125.20 -0.23% | 5.19% | US$135.00 | US$120.00 | US$149.00 | 5 |
| May ’25 | US$112.54 | US$118.20 +5.03% | 3.05% | US$124.00 | US$114.00 | US$155.62 | 5 |
| Apr ’25 | US$111.29 | US$116.17 +4.38% | 4.20% | US$126.00 | US$111.00 | US$151.92 | 6 |
| Mar ’25 | US$114.74 | US$116.00 +1.10% | 4.28% | US$126.00 | US$111.00 | US$156.32 | 6 |
| Feb ’25 | US$118.50 | US$111.67 -5.77% | 7.20% | US$126.00 | US$103.00 | US$159.18 | 6 |
| Jan ’25 | US$113.44 | US$100.43 -11.47% | 6.07% | US$113.00 | US$93.00 | US$148.05 | 7 |
| Dec ’24 | US$98.66 | US$96.43 -2.26% | 4.76% | US$103.00 | US$89.00 | US$192.40 | 7 |
| Nov ’24 | US$85.22 | US$94.00 +10.30% | 4.58% | US$102.00 | US$88.00 | US$179.90 | 7 |
| Oct ’24 | US$90.44 | US$93.29 +3.15% | 5.27% | US$102.00 | US$87.00 | US$168.00 | 7 |
| Sep ’24 | US$93.16 | US$93.29 +0.13% | 5.27% | US$102.00 | US$87.00 | US$152.84 | 7 |
| Aug ’24 | US$88.21 | US$87.14 -1.21% | 6.39% | US$96.00 | US$78.00 | US$140.17 | 7 |
| Jul ’24 | US$79.98 | US$78.43 -1.94% | 5.94% | US$87.00 | US$71.00 | US$123.12 | 7 |
| Jun ’24 | US$69.90 | US$78.00 +11.59% | 6.17% | US$87.00 | US$71.00 | US$125.49 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/30 16:10 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/27 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
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| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Hamilton Lane Incorporated 8 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Alexander Blostein | Goldman Sachs |
| Alexander Blostein | Goldman Sachs |
| Kenneth Worthington | J.P. Morgan |