Hamilton Lane 가치 평가
HLNE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 HLNE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: HLNE ( $150.68 )는 당사 추정치인 공정 가치( $105.94 )
공정 가치보다 현저히 낮음: HLNE 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
HLNE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: HLNE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
HLNE 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
---|---|
PE 비율 | 34.6x |
수익 | US$181.81m |
시가총액 | US$8.44b |
주요 통계 | |
---|---|
기업 가치/수익 | 10.1x |
기업 가치/EBITDA | 21.9x |
PEG 비율 | 1.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 HLNE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: HLNE은 Price-To-Earnings 비율(34.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
HLNE 의 PE 비율은 US Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: HLNE 은 US Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 34.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 23.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
HLNE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
공정 비율 | |
---|---|
현재 PE 비율 | 34.6x |
공정 PE 비율 | 20.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: HLNE 34.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 20.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | US$150.68 | US$183.33 +21.7% | 7.2% | US$203.00 | US$167.00 | n/a | 6 |
Dec ’25 | US$192.40 | US$191.33 -0.6% | 7.4% | US$215.00 | US$175.00 | n/a | 6 |
Nov ’25 | US$179.90 | US$160.67 -10.7% | 11.3% | US$182.00 | US$134.00 | n/a | 6 |
Oct ’25 | US$168.00 | US$145.33 -13.5% | 4.8% | US$156.00 | US$134.00 | n/a | 6 |
Sep ’25 | US$152.84 | US$141.60 -7.4% | 3.9% | US$150.00 | US$134.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | US$140.17 | US$127.20 -9.3% | 4.5% | US$135.00 | US$120.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | US$123.12 | US$127.00 +3.2% | 4.4% | US$135.00 | US$120.00 | n/a | 5 |
Jun ’25 | US$125.49 | US$125.20 -0.2% | 5.2% | US$135.00 | US$120.00 | n/a | 5 |
May ’25 | US$112.54 | US$118.20 +5.0% | 3.0% | US$124.00 | US$114.00 | n/a | 5 |
Apr ’25 | US$111.29 | US$116.17 +4.4% | 4.2% | US$126.00 | US$111.00 | n/a | 6 |
Mar ’25 | US$114.74 | US$116.00 +1.1% | 4.3% | US$126.00 | US$111.00 | n/a | 6 |
Feb ’25 | US$118.50 | US$111.67 -5.8% | 7.2% | US$126.00 | US$103.00 | n/a | 6 |
Jan ’25 | US$113.44 | US$100.43 -11.5% | 6.1% | US$113.00 | US$93.00 | n/a | 7 |
Dec ’24 | US$98.66 | US$96.43 -2.3% | 4.8% | US$103.00 | US$89.00 | US$192.40 | 7 |
Nov ’24 | US$85.22 | US$94.00 +10.3% | 4.6% | US$102.00 | US$88.00 | US$179.90 | 7 |
Oct ’24 | US$90.44 | US$93.29 +3.1% | 5.3% | US$102.00 | US$87.00 | US$168.00 | 7 |
Sep ’24 | US$93.16 | US$93.29 +0.1% | 5.3% | US$102.00 | US$87.00 | US$152.84 | 7 |
Aug ’24 | US$88.21 | US$87.14 -1.2% | 6.4% | US$96.00 | US$78.00 | US$140.17 | 7 |
Jul ’24 | US$79.98 | US$78.43 -1.9% | 5.9% | US$87.00 | US$71.00 | US$123.12 | 7 |
Jun ’24 | US$69.90 | US$78.00 +11.6% | 6.2% | US$87.00 | US$71.00 | US$125.49 | 7 |
May ’24 | US$72.50 | US$78.50 +8.3% | 5.0% | US$85.00 | US$73.00 | US$112.54 | 6 |
Apr ’24 | US$73.98 | US$80.08 +8.2% | 4.6% | US$85.00 | US$75.00 | US$111.29 | 6 |
Mar ’24 | US$77.64 | US$80.25 +3.4% | 4.6% | US$85.00 | US$75.00 | US$114.74 | 6 |
Feb ’24 | US$78.62 | US$75.42 -4.1% | 8.1% | US$86.00 | US$69.00 | US$118.50 | 6 |
Jan ’24 | US$63.88 | US$71.83 +12.5% | 9.7% | US$86.00 | US$65.00 | US$113.44 | 6 |
Dec ’23 | US$72.87 | US$71.83 -1.4% | 9.7% | US$86.00 | US$65.00 | US$98.66 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
---|---|
기업 분석 | 2024/12/22 12:37 |
장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
수익 | 2024/09/30 |
연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
---|---|---|---|
회사 재무 | 10년 |
| |
애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
시장 가격 | 30년 |
| |
소유권 | 10년 |
| |
관리 | 10년 |
| |
주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Hamilton Lane Incorporated 9 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
분석가 | 교육기관 |
---|---|
Alexander Blostein | Goldman Sachs |
Kenneth Worthington | J.P. Morgan |
Robert Lee | Keefe, Bruyette, & Woods |