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Affiliated Managers Group NYSE:AMG 주식 보고서

최종 가격

US$185.25

시가총액

US$5.7b

7D

0.3%

1Y

22.3%

업데이트

30 Dec, 2024

데이터

회사 재무 +

Affiliated Managers Group, Inc.

NYSE:AMG 주식 보고서

시가총액: US$5.7b

AMG 주식 개요

는 계열사를 통해 미국의 뮤추얼 펀드, 기관 고객, 소매 및 고액 자산가에게 투자 관리 서비스를 제공하는 투자 관리 회사로 운영되고 있습니다. 자세한 내용

AMG 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가5/6
미래 성장1/6
과거 실적1/6
재무 상태4/6
배당금0/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 35.8% 에서 거래

수익은 매년 2.98% 증가할 것으로 예상됩니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

재무 결과에 영향을 미치는 대규모 일회성 항목

이익 마진 (27%) 작년보다 낮습니다 (59.9%)


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WA
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Consensus Narrative from 7 Analysts

Expansion Into Alternative Strategies Will Diversify Revenue Streams

Key Takeaways AMG's focus on alternative strategies and U.S. wealth platform expansion aims to boost organic growth and diversify revenue streams. Strategic investments and partnerships are expected to capitalize on growth opportunities and enhance earnings, supporting increased economic earnings per share.
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US$201.29
FV
8.0% undervalued intrinsic discount
2.10%
Revenue growth p.a.
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Affiliated Managers Group, Inc. 경쟁사

Cohen & Steers

NYSE:CNS

US$4.7b

Janus Henderson Group

NYSE:JHG

US$6.8b

Victory Capital Holdings

NasdaqGS:VCTR

US$4.3b

Artisan Partners Asset Management

NYSE:APAM

US$3.5b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Affiliated Managers Group
과거 주가
현재 주가US$185.25
52주 최고치US$199.52
52주 최저치US$145.36
베타1.16
1개월 변경-1.22%
3개월 변경 사항5.39%
1년 변경 사항22.34%
3년 변화14.08%
5년 변화122.31%
IPO 이후 변화948.58%

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주주 수익률

AMGUS Capital MarketsUS 마켓
7D0.3%-0.4%-1.1%
1Y22.3%31.6%22.4%

수익률 대 산업: AMG 지난 1년 동안 31.6 %를 반환한 US Capital Markets 업계보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: AMG 지난 1년 동안 22.4 %를 반환한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is AMG's price volatile compared to industry and market?
AMG volatility
AMG Average Weekly Movement4.1%
Capital Markets Industry Average Movement4.1%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market17.6%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

안정적인 주가: AMG 는) 지난 3개월 동안 큰 가격 변동성이 없었습니다.

시간에 따른 변동성: AMG 의 주간 변동성( 4% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
19934,000Jay Horgenwww.amg.com

는 계열사를 통해 미국의 뮤추얼 펀드, 기관 고객, 소매 및 고액 순자산가에게 투자 관리 서비스를 제공하는 투자 관리 회사로 운영되고 있습니다. 뮤추얼 펀드에 자문 또는 하위 자문 서비스를 제공합니다. 이러한 펀드는 소매, 고액 자산가 및 기관 고객에게 직접 또는 독립 투자자문사, 은퇴 플랜 스폰서, 브로커-딜러, 주요 펀드 마켓플레이스 및 은행 신탁 부서를 포함한 중개자를 통해 배포됩니다.

Affiliated Managers Group, Inc. 기본 사항 요약

Affiliated Managers Group 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
AMG 기본 통계
시가총액US$5.67b
수익(TTM)US$545.60m
수익(TTM)US$2.02b

10.3x

P/E 비율

2.8x

P/S 비율

AMG 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
AMG 손익 계산서(TTM)
수익US$2.02b
수익 비용US$921.00m
총 이익US$1.10b
기타 비용US$552.60m
수익US$545.60m

최근 보고된 수익

Sep 30, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)18.05
총 마진54.39%
순이익 마진27.02%
부채/자본 비율56.1%

AMG 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

0.02%

현재 배당 수익률

0.2342%

지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/30 06:41
장 마감 주가2024/12/30 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Affiliated Managers Group, Inc. 14 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Alexander ParisBarrington Research Associates, Inc.
Craig SiegenthalerBofA Global Research
William KatzCitigroup Inc