WisdomTree 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 WT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

WT ( $10.11 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( $8.19 )

WT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 WT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: WT ( $10.11 )는 당사 추정치인 공정 가치( $8.19 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WT 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

WT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: WT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 WT 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 WT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
WT 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	30.5x
수익	US$46.76m
시가총액	US$1.48b

WT 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	4.3x
기업 가치/EBITDA	13.7x
PEG 비율	0.8x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 WT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 WT 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	40.1x
PAX Patria Investments	27.1x	43.5%	US$1.8b
PX P10	116.2x	50.0%	US$1.4b
VRTS Virtus Investment Partners	12.9x	n/a	US$1.5b
GAM General American Investors Company	4.2x	n/a	US$1.2b
WT WisdomTree	30.5x	39.0%	US$1.5b

Price-To-Earnings 대 피어: WT은 Price-To-Earnings 비율(30.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(40.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

WT 의 PE 비율은 US Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

21 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
ADX Adams Diversified Equity Fund	3.6x	n/a	US$2.26b
CET Central Securities	4.4x	n/a	US$1.30b
GAM General American Investors Company	4.2x	n/a	US$1.19b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II	3.4x	n/a	US$401.64m

21 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: WT 은 US Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 30.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 23.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

WT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

WT PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	30.5x
공정 PE 비율	21.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: WT 30.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 21.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 WT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	US$10.11	US$13.04 +28.9%	13.2%	US$15.00	US$10.00	n/a	7
Dec ’25	US$11.95	US$13.13 +9.8%	12.7%	US$15.00	US$10.00	n/a	8
Nov ’25	US$10.26	US$13.13 +27.9%	12.7%	US$15.00	US$10.00	n/a	8
Oct ’25	US$9.98	US$12.50 +25.3%	12.9%	US$15.00	US$9.75	n/a	8
Sep ’25	US$10.14	US$12.50 +23.3%	12.9%	US$15.00	US$9.75	n/a	8
Aug ’25	US$11.64	US$12.44 +6.9%	13.9%	US$15.00	US$9.25	n/a	8
Jul ’25	US$9.94	US$10.88 +9.4%	11.9%	US$12.00	US$8.50	n/a	8
Jun ’25	US$9.97	US$10.66 +6.9%	13.2%	US$12.00	US$7.75	n/a	8
May ’25	US$8.95	US$10.66 +19.1%	13.2%	US$12.00	US$7.75	n/a	8
Apr ’25	US$9.08	US$9.38 +3.2%	20.0%	US$12.00	US$7.25	n/a	8
Mar ’25	US$8.04	US$8.50 +5.7%	19.1%	US$12.00	US$6.75	n/a	7
Feb ’25	US$6.76	US$8.28 +22.5%	16.6%	US$11.00	US$6.70	n/a	7
Jan ’25	US$6.93	US$8.09 +16.7%	14.6%	US$10.00	US$6.35	US$10.50	7
Dec ’24	US$6.59	US$7.85 +19.1%	15.9%	US$10.00	US$6.35	US$11.95	6
Nov ’24	US$6.27	US$7.67 +22.3%	13.3%	US$9.00	US$6.25	US$10.26	6
Oct ’24	US$7.00	US$7.96 +13.7%	13.1%	US$10.00	US$6.75	US$9.98	6
Sep ’24	US$7.34	US$7.96 +8.4%	13.1%	US$10.00	US$6.75	US$10.14	6
Aug ’24	US$6.89	US$7.96 +15.5%	13.1%	US$10.00	US$6.75	US$11.64	6
Jul ’24	US$6.86	US$7.81 +13.8%	11.2%	US$9.00	US$6.25	US$9.94	7
Jun ’24	US$6.89	US$7.70 +11.8%	14.0%	US$9.00	US$5.50	US$9.97	7
May ’24	US$6.11	US$6.78 +11.0%	13.1%	US$8.00	US$5.20	US$8.95	6
Apr ’24	US$5.86	US$6.20 +5.8%	9.1%	US$7.00	US$5.20	US$9.08	6
Mar ’24	US$6.00	US$6.25 +4.2%	7.7%	US$7.00	US$5.50	US$8.04	6
Feb ’24	US$5.79	US$6.13 +5.8%	10.5%	US$7.00	US$5.00	US$6.76	6
Jan ’24	US$5.45	US$5.77 +5.8%	11.5%	US$6.50	US$4.60	US$6.93	6

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/01/02 04:04
장 마감 주가	2025/01/02 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

WisdomTree, Inc. 18 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Michael Carrier	BofA Global Research
George Sutton	Craig-Hallum Capital Group LLC
Craig Siegenthaler	Credit Suisse