Cohen & Steers 가치 평가
CNS이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 CNS의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CNS ( $65.64 )는 당사 추정치인 공정 가치( $42.54 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CNS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
CNS의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: CNS는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CNS의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 20.6x |
| 이익 | US$162.12m |
| 시가총액 | US$3.32b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 6x |
| 기업가치/EBITDA | 16.7x |
| PEG 비율 | 0.9x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
CNS의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 11.9x | ||
APAM Artisan Partners Asset Management | 12.5x | 6.76% | US$3.5b |
ADX Adams Diversified Equity Fund | 7.7x | n/a | US$2.7b |
FHI Federated Hermes | 10.9x | 2.63% | US$3.8b |
VCTR Victory Capital Holdings | 16.5x | 32.51% | US$4.3b |
CNS Cohen & Steers | 20.6x | 22.30% | US$3.3b |
Price-To-Earnings 대 피어: CNS은 Price-To-Earnings 비율(20.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
CNS의 PE 비율은 US Capital Markets 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: CNS 은 Price-To-Earnings 비율(20.6x)을 기준으로 볼 때 US Capital Markets 업계 평균(27.1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
CNS의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 20.6x |
| 공정 PE 비율 | 16.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: CNS 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(16.6x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(20.6x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$65.64 | US$75.00 +14.26% | 6.80% | US$80.00 | US$68.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | US$73.86 | US$75.00 +1.54% | 8.50% | US$80.00 | US$66.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | US$72.21 | US$75.00 +3.86% | 8.50% | US$80.00 | US$66.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | US$76.29 | US$77.33 +1.37% | 9.58% | US$84.00 | US$67.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | US$76.84 | US$81.00 +5.41% | 3.70% | US$84.00 | US$78.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | US$76.73 | US$81.00 +5.56% | 3.70% | US$84.00 | US$78.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | US$80.69 | US$93.00 +15.26% | 1.08% | US$94.00 | US$92.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | US$87.40 | US$93.33 +6.79% | 2.81% | US$97.00 | US$91.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$88.63 | US$93.33 +5.31% | 2.81% | US$97.00 | US$91.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$92.34 | US$98.00 +6.13% | 4.41% | US$102.00 | US$92.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$104.66 | US$101.67 -2.86% | 7.63% | US$111.00 | US$92.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$98.04 | US$96.67 -1.40% | 14.07% | US$110.00 | US$78.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$93.49 | US$75.33 -19.42% | 16.23% | US$92.00 | US$63.00 | US$64.53 | 3 |
| Sep ’25 | US$89.36 | US$73.00 -18.31% | 12.45% | US$85.00 | US$63.00 | US$73.86 | 3 |
| Aug ’25 | US$84.28 | US$71.00 -15.76% | 13.99% | US$85.00 | US$63.00 | US$72.21 | 3 |
| Jul ’25 | US$70.88 | US$68.00 -4.06% | 6.24% | US$74.00 | US$65.00 | US$76.29 | 3 |
| Jun ’25 | US$70.29 | US$67.67 -3.73% | 5.57% | US$73.00 | US$65.00 | US$76.84 | 3 |
| May ’25 | US$69.68 | US$67.00 -3.85% | 6.45% | US$73.00 | US$63.00 | US$76.73 | 3 |
| Apr ’25 | US$74.71 | US$69.67 -6.75% | 9.40% | US$78.00 | US$62.00 | US$80.69 | 3 |
| Mar ’25 | US$73.05 | US$69.33 -5.09% | 8.84% | US$77.00 | US$62.00 | US$87.40 | 3 |
| Feb ’25 | US$71.02 | US$66.33 -6.60% | 15.04% | US$77.00 | US$53.00 | US$88.63 | 3 |
| Jan ’25 | US$75.73 | US$66.00 -12.85% | 19.70% | US$79.00 | US$53.00 | US$92.34 | 2 |
| Dec ’24 | US$60.61 | US$55.50 -8.43% | 4.50% | US$58.00 | US$53.00 | US$104.66 | 2 |
| Nov ’24 | US$52.90 | US$55.50 +4.91% | 4.50% | US$58.00 | US$53.00 | US$98.04 | 2 |
| Oct ’24 | US$62.69 | US$66.50 +6.08% | 0.75% | US$67.00 | US$66.00 | US$93.49 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/03 19:39 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Cohen & Steers, Inc.는 9명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Craig Siegenthaler | BofA Global Research |
| Arinash Ghosh | Credit Suisse |
| Michael Carrier | Deutsche Bank |