UBS Group AG

NYSE:UBS 주식 리포트

시가총액: US$135.4b

UBS Group 가치 평가

UBS이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 UBS의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: UBS ( $43.82 )는 당사 추정치인 공정 가치( $36.33 )

공정 가치보다 현저히 낮음: UBS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

UBS의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: UBS는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 UBS의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 UBS의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
UBS의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율17.4x
이익US$7.77b
시가총액US$135.44b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

UBS의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 UBS의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균27.5x
SPGI S&P Global
29.3x9.72%US$131.0b
IBKR Interactive Brokers Group
36.8x12.04%US$138.6b
BLK BlackRock
26x8.78%US$171.5b
SCHW Charles Schwab
18x9.49%US$160.4b
UBS UBS Group
17.4x15.39%US$105.4b

Price-To-Earnings 대 피어: UBS은 Price-To-Earnings 비율(17.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(26.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

UBS의 PE 비율은 US Capital Markets 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

19개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
GAM General American Investors Company
4.7xn/aUS$1.53b
ASA ASA Gold and Precious Metals
2xn/aUS$1.31b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
CRRC.F Cohn Robbins Holdings
4.3xn/aUS$283.01m
UBS 17.4x업계 평균 41.7xNo. of Companies70PE020406080100+
19개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: UBS 은 Price-To-Earnings 비율(17.4x)을 기준으로 볼 때 US Capital Markets 업계 평균(41.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

UBS의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

UBS PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.4x
공정 PE 비율19.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: UBS 은 예상 Price-To-Earnings 비율(17.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 19.1x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 UBS에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$43.82
US$48.33
+10.28%
16.56%US$70.66US$38.54n/a17
Apr ’27US$39.74
US$48.77
+22.72%
15.96%US$69.21US$37.75n/a17
Mar ’27US$41.43
US$49.33
+19.06%
16.49%US$71.02US$38.74n/a17
Feb ’27US$47.15
US$50.08
+6.22%
17.57%US$72.13US$36.72n/a17
Jan ’27US$46.31
US$44.36
-4.21%
14.89%US$60.91US$35.53n/a16
Dec ’26US$38.48
US$41.93
+8.97%
11.50%US$51.34US$34.64n/a16
Nov ’26US$38.36
US$41.81
+8.99%
11.96%US$51.58US$33.55n/a16
Oct ’26US$40.42
US$41.07
+1.61%
14.54%US$49.62US$26.38n/a16
Sep ’26US$40.52
US$40.08
-1.08%
13.88%US$49.28US$26.20n/a16
Aug ’26US$36.67
US$37.84
+3.19%
13.93%US$45.55US$25.85n/a16
Jul ’26US$33.77
US$37.10
+9.86%
14.42%US$46.63US$26.47n/a16
Jun ’26US$31.89
US$35.57
+11.55%
14.69%US$44.97US$25.52n/a15
May ’26US$30.14
US$35.54
+17.91%
15.30%US$44.60US$25.31n/a16
Apr ’26US$30.35
US$35.57
+17.21%
15.29%US$41.86US$23.76US$39.7417
Mar ’26US$34.29
US$35.39
+3.20%
17.48%US$49.29US$23.26US$41.4316
Feb ’26US$35.42
US$33.95
-4.14%
17.68%US$47.22US$23.23US$47.1516
Jan ’26US$30.32
US$32.84
+8.31%
18.02%US$47.65US$23.32US$46.3116
Dec ’25US$32.34
US$33.09
+2.31%
17.13%US$48.72US$23.85US$38.4816
Nov ’25US$31.11
US$33.49
+7.65%
17.73%US$49.28US$24.12US$38.3617
Oct ’25US$30.81
US$34.11
+10.71%
14.83%US$44.13US$24.98US$40.4218
Sep ’25US$30.76
US$33.66
+9.44%
15.66%US$43.77US$24.78US$40.5217
Aug ’25US$29.16
US$32.12
+10.15%
15.00%US$41.50US$23.55US$36.6717
Jul ’25US$29.94
US$31.37
+4.78%
14.46%US$40.57US$23.03US$33.7718
Jun ’25US$31.88
US$31.37
-1.59%
14.46%US$40.57US$23.03US$31.8918
May ’25US$26.19
US$30.82
+17.67%
13.61%US$40.64US$23.07US$30.1418
Apr ’25US$30.48
US$30.92
+1.46%
19.36%US$41.15US$14.68US$30.3518
US$48.34
Fair Value
9.3% 저평가 내재 할인율
17
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/04/20 14:07
종가2026/04/20 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

UBS Group AG는 36명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Reto AmstaldenBaader Helvea Equity Research
Ignacio Mendez TerrosoBanco Santander
Krishnendra DubeyBarclays