CME Group 가치 평가
CME 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 CME 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CME ( $226.56 )는 당사 추정치인 공정 가치( $216.25 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CME 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
CME 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: CME 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CME 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 23.9x |
| 수익 | US$3.42b |
| 시가총액 | US$82.16b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 13.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 19.9x |
| PEG 비율 | 7.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 CME 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: CME은 Price-To-Earnings 비율(23.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(41.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
CME 의 PE 비율은 US Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: CME 은 US Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 23.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 23.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
CME 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 23.9x |
| 공정 PE 비율 | 19.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: CME 23.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 19.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$226.56 | US$235.25 +3.8% | 9.3% | US$275.00 | US$181.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$223.61 | US$235.31 +5.2% | 9.3% | US$275.00 | US$181.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$225.28 | US$218.00 -3.2% | 8.9% | US$250.00 | US$177.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$215.74 | US$218.50 +1.3% | 8.0% | US$250.00 | US$191.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$196.31 | US$218.00 +11.0% | 8.3% | US$250.00 | US$191.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$195.50 | US$223.80 +14.5% | 9.5% | US$250.00 | US$187.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$202.98 | US$225.93 +11.3% | 8.1% | US$250.00 | US$187.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$208.07 | US$226.27 +8.7% | 8.0% | US$250.00 | US$187.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$212.02 | US$225.60 +6.4% | 8.9% | US$250.00 | US$185.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$219.21 | US$225.67 +2.9% | 8.8% | US$250.00 | US$185.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$205.79 | US$221.87 +7.8% | 9.5% | US$250.00 | US$180.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$210.60 | US$228.01 +8.3% | 8.4% | US$250.00 | US$180.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$219.54 | US$227.53 +3.6% | 8.5% | US$250.00 | US$180.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | US$210.92 | US$227.40 +7.8% | 8.5% | US$250.00 | US$180.00 | US$223.61 | 15 |
| Oct ’24 | US$200.22 | US$213.25 +6.5% | 8.6% | US$250.00 | US$173.00 | US$225.28 | 14 |
| Sep ’24 | US$202.89 | US$210.50 +3.8% | 10.4% | US$250.00 | US$167.00 | US$215.74 | 14 |
| Aug ’24 | US$199.83 | US$213.44 +6.8% | 10.8% | US$254.00 | US$167.00 | US$196.31 | 16 |
| Jul ’24 | US$185.29 | US$206.47 +11.4% | 11.0% | US$250.00 | US$160.00 | US$195.50 | 15 |
| Jun ’24 | US$180.02 | US$205.43 +14.1% | 11.5% | US$250.00 | US$160.00 | US$202.98 | 14 |
| May ’24 | US$186.63 | US$205.86 +10.3% | 11.4% | US$250.00 | US$160.00 | US$208.07 | 14 |
| Apr ’24 | US$191.52 | US$205.75 +7.4% | 11.0% | US$250.00 | US$160.00 | US$212.02 | 16 |
| Mar ’24 | US$184.23 | US$205.00 +11.3% | 11.3% | US$250.00 | US$160.00 | US$219.21 | 16 |
| Feb ’24 | US$175.54 | US$201.47 +14.8% | 11.7% | US$250.00 | US$159.00 | US$205.79 | 16 |
| Jan ’24 | US$168.16 | US$207.55 +23.4% | 10.8% | US$250.00 | US$161.00 | US$210.60 | 17 |
| Dec ’23 | US$177.90 | US$209.35 +17.7% | 11.9% | US$270.00 | US$161.00 | US$219.54 | 17 |
| Nov ’23 | US$173.53 | US$209.71 +20.8% | 12.0% | US$270.00 | US$161.00 | US$210.92 | 17 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Federal Home Loan Mortgage
US$10.4b
Operates in the secondary mortgage market in the United States.
FMCC
US$2.92
7D
0%
1Y
358.8%
ORIX
JP¥3.8t
Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
IX
JP¥106.82
7D
-0.9%
1Y
17.5%
FinVolution Group
US$1.6b
Operates in the online consumer finance industry.
FINV
US$6.30
7D
6.1%
1Y
38.8%