Moody's 가치 평가
MCO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 MCO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MCO ( $479.32 )는 당사 추정치인 공정 가치( $324.85 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MCO 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
MCO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: MCO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| MCO 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 41x |
| 수익 | US$2.11b |
| 시가총액 | US$86.25b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 12.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 27.6x |
| PEG 비율 | 4.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 MCO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: MCO은 Price-To-Earnings 비율(41x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(36.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
MCO 의 PE 비율은 US Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: MCO 은 US Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 41 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 28.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
MCO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 41x |
| 공정 PE 비율 | 18.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: MCO 41 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 18.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$479.32 | US$501.35 +4.60% | 8.05% | US$572.00 | US$420.00 | n/a | 22 |
| May ’26 | US$451.86 | US$500.92 +10.86% | 7.93% | US$572.00 | US$420.00 | n/a | 22 |
| Apr ’26 | US$468.78 | US$540.34 +15.27% | 8.00% | US$610.00 | US$430.00 | n/a | 21 |
| Mar ’26 | US$503.94 | US$540.71 +7.30% | 9.14% | US$610.00 | US$416.22 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | US$499.44 | US$504.86 +1.09% | 9.26% | US$570.00 | US$415.00 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | US$473.37 | US$503.31 +6.33% | 9.36% | US$570.00 | US$415.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | US$499.98 | US$497.85 -0.43% | 9.19% | US$570.00 | US$415.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$456.36 | US$495.22 +8.52% | 9.75% | US$570.00 | US$395.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$471.40 | US$481.08 +2.05% | 8.07% | US$570.00 | US$395.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | US$487.74 | US$471.82 -3.26% | 8.04% | US$530.00 | US$385.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$460.88 | US$465.81 +1.07% | 8.82% | US$530.00 | US$385.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | US$421.49 | US$412.63 -2.10% | 6.99% | US$454.00 | US$360.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | US$396.99 | US$409.49 +3.15% | 6.55% | US$450.00 | US$360.00 | US$479.32 | 18 |
| May ’25 | US$372.89 | US$406.25 +8.95% | 7.23% | US$450.00 | US$345.00 | US$451.86 | 19 |
| Apr ’25 | US$393.89 | US$397.73 +0.97% | 7.89% | US$450.00 | US$340.00 | US$468.78 | 19 |
| Mar ’25 | US$382.04 | US$397.53 +4.05% | 7.93% | US$450.00 | US$340.00 | US$503.94 | 19 |
| Feb ’25 | US$402.54 | US$391.42 -2.76% | 9.59% | US$455.00 | US$335.00 | US$499.44 | 19 |
| Jan ’25 | US$390.56 | US$368.00 -5.78% | 9.61% | US$455.00 | US$295.00 | US$473.37 | 19 |
| Dec ’24 | US$371.05 | US$360.47 -2.85% | 7.70% | US$411.00 | US$310.00 | US$499.98 | 19 |
| Nov ’24 | US$312.88 | US$357.05 +14.12% | 7.09% | US$411.00 | US$310.00 | US$456.36 | 19 |
| Oct ’24 | US$316.17 | US$372.58 +17.84% | 6.76% | US$420.00 | US$325.00 | US$471.40 | 19 |
| Sep ’24 | US$339.32 | US$372.79 +9.86% | 6.82% | US$420.00 | US$325.00 | US$487.74 | 19 |
| Aug ’24 | US$352.36 | US$373.15 +5.90% | 6.65% | US$420.00 | US$325.00 | US$460.88 | 20 |
| Jul ’24 | US$347.72 | US$333.70 -4.03% | 8.24% | US$400.00 | US$277.00 | US$421.49 | 20 |
| Jun ’24 | US$323.67 | US$329.05 +1.66% | 6.60% | US$360.00 | US$277.00 | US$396.99 | 19 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/02 17:56 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/30 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Moody's Corporation 40 애널리스트 중 22 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| John Eade | Argus Research Company |
| Jeffrey Meuler | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |