Moody's 가치 평가
MCO이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 MCO의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MCO ( $485.04 )는 당사 추정치인 공정 가치( $303.55 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MCO 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
MCO의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: MCO는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| MCO의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 40.8x |
| 이익 | US$2.13b |
| 시가총액 | US$86.50b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 12.6x |
| 기업가치/EBITDA | 27.1x |
| PEG 비율 | 3.6x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
MCO의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: MCO은 Price-To-Earnings 비율(40.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(31x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
MCO의 PE 비율은 US Capital Markets 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: MCO 은 US Capital Markets 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(40.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균(26.2x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
MCO의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 40.8x |
| 공정 PE 비율 | 19.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: MCO 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(19.5x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(40.8x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$485.04 | US$543.00 +11.95% | 6.15% | US$597.00 | US$440.00 | n/a | 21 |
| Sep ’26 | US$509.76 | US$543.40 +6.60% | 5.76% | US$595.00 | US$475.00 | n/a | 20 |
| Aug ’26 | US$501.28 | US$540.75 +7.87% | 5.66% | US$595.00 | US$475.00 | n/a | 20 |
| Jul ’26 | US$502.48 | US$502.90 +0.083% | 8.05% | US$572.00 | US$420.00 | n/a | 22 |
| Jun ’26 | US$479.32 | US$501.35 +4.60% | 8.05% | US$572.00 | US$420.00 | n/a | 22 |
| May ’26 | US$451.86 | US$500.92 +10.86% | 7.93% | US$572.00 | US$420.00 | n/a | 22 |
| Apr ’26 | US$468.78 | US$540.34 +15.27% | 8.00% | US$610.00 | US$430.00 | n/a | 21 |
| Mar ’26 | US$503.94 | US$540.71 +7.30% | 9.14% | US$610.00 | US$416.22 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | US$499.44 | US$504.86 +1.09% | 9.26% | US$570.00 | US$415.00 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | US$473.37 | US$503.31 +6.33% | 9.36% | US$570.00 | US$415.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | US$499.98 | US$497.85 -0.43% | 9.19% | US$570.00 | US$415.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$456.36 | US$495.22 +8.52% | 9.75% | US$570.00 | US$395.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$471.40 | US$481.08 +2.05% | 8.07% | US$570.00 | US$395.00 | US$479.82 | 19 |
| Sep ’25 | US$487.74 | US$471.82 -3.26% | 8.04% | US$530.00 | US$385.00 | US$509.76 | 19 |
| Aug ’25 | US$460.88 | US$465.81 +1.07% | 8.82% | US$530.00 | US$385.00 | US$501.28 | 18 |
| Jul ’25 | US$421.49 | US$412.63 -2.10% | 6.99% | US$454.00 | US$360.00 | US$502.48 | 18 |
| Jun ’25 | US$396.99 | US$409.49 +3.15% | 6.55% | US$450.00 | US$360.00 | US$479.32 | 18 |
| May ’25 | US$372.89 | US$406.25 +8.95% | 7.23% | US$450.00 | US$345.00 | US$451.86 | 19 |
| Apr ’25 | US$393.89 | US$397.73 +0.97% | 7.89% | US$450.00 | US$340.00 | US$468.78 | 19 |
| Mar ’25 | US$382.04 | US$397.53 +4.05% | 7.93% | US$450.00 | US$340.00 | US$503.94 | 19 |
| Feb ’25 | US$402.54 | US$391.42 -2.76% | 9.59% | US$455.00 | US$335.00 | US$499.44 | 19 |
| Jan ’25 | US$390.56 | US$368.00 -5.78% | 9.61% | US$455.00 | US$295.00 | US$473.37 | 19 |
| Dec ’24 | US$371.05 | US$360.47 -2.85% | 7.70% | US$411.00 | US$310.00 | US$499.98 | 19 |
| Nov ’24 | US$312.88 | US$357.05 +14.12% | 7.09% | US$411.00 | US$310.00 | US$456.36 | 19 |
| Oct ’24 | US$316.17 | US$372.58 +17.84% | 6.76% | US$420.00 | US$325.00 | US$471.40 | 19 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/03 21:34 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Moody's Corporation는 41명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 21명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| John Eade | Argus Research Company |
| Jeffrey Meuler | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |