Intercontinental Exchange 가치 평가
ICE이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 ICE의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ICE ( $162.62 )는 당사 추정치인 공정 가치( $109.56 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ICE 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
ICE의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: ICE는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ICE의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 31x |
| 이익 | US$3.00b |
| 시가총액 | US$92.15b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 11.4x |
| 기업가치/EBITDA | 18.4x |
| PEG 비율 | 3.1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
ICE의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: ICE은 Price-To-Earnings 비율(31x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(34.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
ICE의 PE 비율은 US Capital Markets 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: ICE 은 US Capital Markets 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(31x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균(26.2x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
ICE의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 31x |
| 공정 PE 비율 | 18.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ICE 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(18.8x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(31x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$162.62 | US$204.00 +25.45% | 6.38% | US$225.00 | US$170.00 | n/a | 16 |
| Sep ’26 | US$176.60 | US$204.38 +15.73% | 6.44% | US$227.00 | US$170.00 | n/a | 16 |
| Aug ’26 | US$184.60 | US$202.75 +9.83% | 7.48% | US$227.00 | US$158.00 | n/a | 16 |
| Jul ’26 | US$181.86 | US$191.12 +5.09% | 9.26% | US$239.00 | US$158.00 | n/a | 17 |
| Jun ’26 | US$179.80 | US$192.94 +7.31% | 8.36% | US$239.00 | US$158.00 | n/a | 16 |
| May ’26 | US$170.84 | US$190.31 +11.40% | 8.34% | US$227.00 | US$158.00 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | US$171.49 | US$189.25 +10.36% | 8.93% | US$237.00 | US$158.00 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | US$173.23 | US$189.25 +9.25% | 8.93% | US$237.00 | US$158.00 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | US$159.83 | US$179.44 +12.27% | 8.74% | US$216.00 | US$148.00 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | US$149.01 | US$183.50 +23.15% | 8.19% | US$220.00 | US$148.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | US$160.96 | US$179.94 +11.79% | 6.57% | US$200.00 | US$148.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$154.64 | US$180.19 +16.52% | 6.81% | US$200.00 | US$148.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$161.14 | US$172.00 +6.74% | 7.64% | US$200.00 | US$148.00 | US$162.64 | 16 |
| Sep ’25 | US$161.55 | US$165.86 +2.67% | 5.75% | US$180.00 | US$148.00 | US$176.60 | 14 |
| Aug ’25 | US$151.00 | US$159.79 +5.82% | 5.40% | US$174.00 | US$140.00 | US$184.60 | 14 |
| Jul ’25 | US$136.93 | US$154.27 +12.66% | 5.70% | US$167.00 | US$139.00 | US$181.86 | 15 |
| Jun ’25 | US$133.90 | US$152.67 +14.02% | 5.57% | US$167.00 | US$139.00 | US$179.80 | 15 |
| May ’25 | US$128.68 | US$153.44 +19.24% | 5.00% | US$166.00 | US$140.00 | US$170.84 | 16 |
| Apr ’25 | US$137.03 | US$151.56 +10.61% | 5.14% | US$166.00 | US$139.00 | US$171.49 | 16 |
| Mar ’25 | US$138.57 | US$151.00 +8.97% | 5.44% | US$166.00 | US$136.00 | US$173.23 | 16 |
| Feb ’25 | US$129.73 | US$141.24 +8.87% | 6.14% | US$154.00 | US$123.80 | US$159.83 | 16 |
| Jan ’25 | US$128.43 | US$133.11 +3.65% | 6.88% | US$154.00 | US$114.00 | US$149.01 | 16 |
| Dec ’24 | US$114.24 | US$131.19 +14.83% | 7.06% | US$154.00 | US$114.00 | US$160.96 | 15 |
| Nov ’24 | US$108.25 | US$134.25 +24.02% | 8.36% | US$168.00 | US$119.00 | US$154.64 | 15 |
| Oct ’24 | US$110.02 | US$134.58 +22.32% | 8.20% | US$168.00 | US$118.00 | US$161.14 | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/03 22:07 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Intercontinental Exchange, Inc.는 41명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Stephen Biggar | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Roger Freeman | Barclays |