S&P Global 가치 평가
SPGI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SPGI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SPGI ( $491.81 )는 당사 추정치인 공정 가치( $281.07 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SPGI 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
SPGI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: SPGI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SPGI 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 42.9x |
| 수익 | US$3.55b |
| 시가총액 | US$152.44b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 12.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 25.2x |
| PEG 비율 | 4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SPGI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: SPGI은 Price-To-Earnings 비율(42.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(35.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
SPGI 의 PE 비율은 US Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: SPGI 은 US Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 42.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 23.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
SPGI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 42.9x |
| 공정 PE 비율 | 23.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SPGI 42.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 23.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$491.81 | US$580.91 +18.1% | 5.4% | US$620.00 | US$480.00 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | US$522.51 | US$576.81 +10.4% | 5.6% | US$620.00 | US$480.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$483.31 | US$573.06 +18.6% | 5.9% | US$620.00 | US$470.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | US$512.22 | US$554.06 +8.2% | 5.4% | US$610.00 | US$470.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | US$513.24 | US$543.49 +5.9% | 5.0% | US$575.00 | US$445.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$490.53 | US$537.61 +9.6% | 5.7% | US$570.00 | US$445.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$446.32 | US$496.48 +11.2% | 5.4% | US$542.15 | US$430.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$427.51 | US$494.15 +15.6% | 5.4% | US$542.15 | US$430.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$416.20 | US$490.52 +17.9% | 6.3% | US$538.40 | US$410.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | US$427.09 | US$486.89 +14.0% | 7.1% | US$538.40 | US$400.00 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | US$429.01 | US$485.09 +13.1% | 6.8% | US$530.00 | US$400.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | US$457.22 | US$477.61 +4.5% | 7.8% | US$550.00 | US$395.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | US$440.52 | US$453.41 +2.9% | 7.0% | US$510.00 | US$385.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | US$422.00 | US$442.95 +5.0% | 6.2% | US$488.00 | US$385.00 | US$522.51 | 22 |
| Nov ’24 | US$351.40 | US$437.95 +24.6% | 5.7% | US$470.00 | US$375.00 | US$483.31 | 22 |
| Oct ’24 | US$365.41 | US$446.80 +22.3% | 5.1% | US$485.00 | US$375.00 | US$512.22 | 20 |
| Sep ’24 | US$394.24 | US$445.65 +13.0% | 5.1% | US$485.00 | US$375.00 | US$513.24 | 20 |
| Aug ’24 | US$398.31 | US$446.81 +12.2% | 5.1% | US$485.00 | US$375.00 | US$490.53 | 21 |
| Jul ’24 | US$400.89 | US$420.48 +4.9% | 6.4% | US$506.00 | US$370.00 | US$446.32 | 21 |
| Jun ’24 | US$368.99 | US$413.95 +12.2% | 5.9% | US$489.00 | US$370.00 | US$427.51 | 20 |
| May ’24 | US$362.65 | US$418.55 +15.4% | 8.1% | US$520.00 | US$370.00 | US$416.20 | 20 |
| Apr ’24 | US$344.77 | US$417.00 +21.0% | 8.1% | US$520.00 | US$370.00 | US$427.09 | 19 |
| Mar ’24 | US$337.78 | US$416.79 +23.4% | 8.2% | US$520.00 | US$370.00 | US$429.01 | 19 |
| Feb ’24 | US$377.18 | US$411.47 +9.1% | 8.5% | US$513.00 | US$370.00 | US$457.22 | 19 |
| Jan ’24 | US$334.94 | US$407.11 +21.5% | 8.9% | US$513.00 | US$370.00 | US$440.52 | 19 |
| Dec ’23 | US$362.58 | US$394.17 +8.7% | 6.9% | US$486.00 | US$362.00 | US$422.00 | 18 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/22 14:11 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
S&P Global Inc. 42 애널리스트 중 21 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| Jeffrey Meuler | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |