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CME Group Inc.

NasdaqGS:CME 주식 보고서

시가총액: US$100.1b

CME Group (CME) 주식 개요

는 자회사와 함께 전 세계 선물 계약에 대한 선물 및 옵션 거래를 위한 계약 시장을 운영하고 있습니다. 자세한 내용

CME 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가2/6
미래 성장1/6
과거 실적4/6
재무 상태6/6
배당금3/6

보상

가격 대비 수익 비율( 27.6 x)은 Capital Markets 업계 평균( 28.9 x)보다 낮습니다.

수익은 매년 4.4% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 5년 동안 수입이 매년 10.8% 증가했습니다.

위험 분석

3.93% 의 배당금은 잉여현금흐름으로 잘 충당되지 않습니다.

지난 3개월간 상당한 내부자 매도


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CME Group
AN
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Consensus Narrative from 18 Analysts

BrokerTec Chicago And FX Spot+ Will Drive Market Connectivity

Key Takeaways Launches and partnerships, like BrokerTec Chicago and retail trading with Robinhood, are key drivers for revenue growth and market diversification. Product innovation and international expansion in EMEA and APAC are vital for boosting earnings and sustaining demand for CME's risk management products.
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US$270.17
FV
1.7% 고평가 내재 할인율
4.76%
Revenue growth p.a.
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View CME Group Community

CME Group Inc. 경쟁사

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 CME Group
과거 주가
현재 주가US$274.70
52주 최고치US$290.79
52주 최저치US$193.25
베타0.46
1개월 변경0.96%
3개월 변경 사항4.64%
1년 변경 사항37.45%
3년 변화34.34%
5년 변화62.79%
IPO 이후 변화3,101.63%

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주주 수익률

CMEUS Capital MarketsUS 마켓
7D-0.1%3.1%1.0%
1Y37.5%40.1%15.0%

수익률 대 산업: CME 지난 1년 동안 40.1 %를 반환한 US Capital Markets 업계보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: CME 지난 1년 동안 15 %를 반환한 US 시장을 초과했습니다.

가격 변동성

Is CME's price volatile compared to industry and market?
CME volatility
CME Average Weekly Movement2.8%
Capital Markets Industry Average Movement3.7%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.9%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

안정적인 주가: CME 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: CME 의 주간 변동성( 3% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
18983,760Terry Duffywww.cmegroup.com

는 자회사와 함께 전 세계 선물 계약에 대한 선물 및 옵션 거래를 위한 계약 시장을 운영하고 있습니다. 금리, 주가지수, 외환, 농산물, 에너지, 금속을 기반으로 한 선물 및 옵션 상품과 채권 및 외화 거래 서비스를 제공합니다. 또한 선물 및 옵션 계약의 청산, 결제, 보증, 거래소를 통해 거래되는 청산 스왑 상품, 거래 처리 및 위험 완화 서비스를 포함한 청산소 서비스를 제공합니다.

CME Group Inc. 기본 사항 요약

CME Group 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
CME 기본 통계
시가총액US$100.12b
수익(TTM)US$3.58b
수익(TTM)US$6.27b
27.6x
P/E 비율
15.8x
P/S 비율

CME 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
CME 손익 계산서(TTM)
수익US$6.27b
수익 비용US$0
총 이익US$6.27b
기타 비용US$2.69b
수익US$3.58b

최근 보고된 수익

Mar 31, 2025

다음 수익 날짜

Jul 23, 2025

주당 순이익(EPS)9.94
총 마진100.00%
순이익 마진57.08%
부채/자본 비율12.7%

CME 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

3.9%
현재 배당 수익률
47%
지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/07/18 16:45
장 마감 주가2025/07/18 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

CME Group Inc. 40 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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Roger FreemanBarclays
Benjamin BudishBarclays