Interactive Brokers Group, Inc.

NasdaqGS:IBKR 주식 보고서

시가총액: US$88.6b

Interactive Brokers Group 가치 평가

IBKR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 IBKR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$113.08
Fair Value
85.4% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

적정 가치 이하: IBKR ( $209.68 )는 당사 추정치인 공정 가치( $113.08 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IBKR 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

IBKR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: IBKR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 IBKR 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 IBKR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
IBKR 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율28.8x
수익US$793.00m
시가총액US$88.61b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 IBKR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 IBKR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.9x
FUTU Futu Holdings
17x16.10%US$14.2b
LPLA LPL Financial Holdings
28.4x15.06%US$31.0b
RJF Raymond James Financial
13.6x5.40%US$29.7b
HOOD Robinhood Markets
36.7x0.54%US$58.4b
IBKR Interactive Brokers Group
28.8x8.60%US$22.8b

Price-To-Earnings 대 피어: IBKR은 Price-To-Earnings 비율(28.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(23.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

IBKR 의 PE 비율은 US Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

21 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ADX Adams Diversified Equity Fund
4.4xn/aUS$2.40b
CET Central Securities
4.7xn/aUS$1.34b
ASA ASA Gold and Precious Metals
2.7xn/aUS$598.54m
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
IBKR 28.8x업계 평균 28.1xNo. of Companies69PE020406080100+
21 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: IBKR 은 US Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 28.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 28.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

IBKR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

IBKR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율28.8x
공정 PE 비율20.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: IBKR 28.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 20.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 IBKR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$209.68
US$198.00
-5.57%
12.77%US$243.00US$168.00n/a9
May ’26US$174.34
US$195.40
+12.08%
10.39%US$243.00US$168.00n/a10
Apr ’26US$173.08
US$223.30
+29.02%
16.80%US$291.00US$144.00n/a10
Mar ’26US$204.40
US$226.60
+10.86%
16.42%US$291.00US$144.00n/a10
Feb ’26US$217.44
US$222.50
+2.33%
16.83%US$291.00US$140.00n/a10
Jan ’26US$176.67
US$195.80
+10.83%
19.47%US$288.00US$140.00n/a10
Dec ’25US$191.09
US$166.80
-12.71%
8.01%US$190.00US$140.00n/a10
Nov ’25US$153.78
US$166.40
+8.21%
8.15%US$190.00US$140.00n/a10
Oct ’25US$138.27
US$149.00
+7.76%
7.95%US$180.00US$135.00n/a10
Sep ’25US$128.89
US$144.20
+11.88%
10.30%US$180.00US$118.00n/a10
Aug ’25US$119.01
US$145.00
+21.84%
10.07%US$180.00US$118.00n/a10
Jul ’25US$126.75
US$134.60
+6.19%
6.79%US$152.00US$118.00n/a10
Jun ’25US$125.72
US$133.40
+6.11%
6.36%US$152.00US$118.00US$209.6810
May ’25US$116.90
US$132.70
+13.52%
6.67%US$152.00US$118.00US$174.3410
Apr ’25US$112.05
US$117.60
+4.95%
9.83%US$139.00US$100.00US$173.0810
Mar ’25US$110.48
US$114.10
+3.28%
9.61%US$139.00US$100.00US$204.4010
Feb ’25US$90.87
US$110.30
+21.38%
9.42%US$139.00US$100.00US$217.4410
Jan ’25US$82.90
US$105.20
+26.90%
10.39%US$128.00US$83.00US$176.6710
Dec ’24US$78.14
US$106.60
+36.42%
9.71%US$128.00US$86.00US$191.0910
Nov ’24US$78.56
US$107.33
+36.63%
9.94%US$128.00US$86.00US$153.789
Oct ’24US$86.56
US$107.50
+24.19%
8.23%US$125.00US$97.00US$138.278
Sep ’24US$92.53
US$109.00
+17.80%
7.75%US$125.00US$99.00US$128.897
Aug ’24US$88.79
US$109.00
+22.76%
7.75%US$125.00US$99.00US$119.017
Jul ’24US$83.07
US$110.14
+32.59%
13.63%US$143.00US$97.00US$126.757
Jun ’24US$78.47
US$109.00
+38.91%
14.28%US$141.00US$97.00US$125.726
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$198.00
Fair Value
5.9% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/01 05:43
장 마감 주가2025/05/30 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Interactive Brokers Group, Inc. 26 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Benjamin BudishBarclays
Craig SiegenthalerBofA Global Research
Christopher AllenBuckingham Research Group Inc.