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Interactive Brokers Group 가치 평가
IBKR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 IBKR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: IBKR ( $120.86 )는 당사 추정치인 공정 가치( $69.16 )
공정 가치보다 현저히 낮음: IBKR 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
IBKR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.
| IBKR 의 n/a 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| 시가총액 | US$58.15b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 IBKR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 32.4x | ||
SCHW Charles Schwab | 26.9x | 17.9% | US$117.8b |
RJF Raymond James Financial | 13.3x | 5.4% | US$25.2b |
HOOD Robinhood Markets | 71.4x | 23.3% | US$21.1b |
LPLA LPL Financial Holdings | 17.8x | 13.1% | US$17.3b |
IBKR Interactive Brokers Group | 22.3x | 3.2% | US$58.1b |
Price-To-Earnings 대 피어: IBKR은 Price-To-Earnings 비율(22x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(32.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
IBKR 의 PE 비율은 US Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
IBKR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 22.3x |
| 공정 PE 비율 | 17.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: IBKR 19.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$139.36 | US$148.40 +6.5% | 8.0% | US$180.00 | US$135.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$128.89 | US$144.20 +11.9% | 10.3% | US$180.00 | US$118.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$119.01 | US$145.00 +21.8% | 10.1% | US$180.00 | US$118.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$126.75 | US$134.60 +6.2% | 6.8% | US$152.00 | US$118.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$125.72 | US$133.40 +6.1% | 6.4% | US$152.00 | US$118.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$116.90 | US$132.70 +13.5% | 6.7% | US$152.00 | US$118.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$112.05 | US$117.60 +5.0% | 9.8% | US$139.00 | US$100.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$110.48 | US$114.10 +3.3% | 9.6% | US$139.00 | US$100.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$90.87 | US$110.30 +21.4% | 9.4% | US$139.00 | US$100.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$82.90 | US$105.20 +26.9% | 10.4% | US$128.00 | US$83.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$78.14 | US$106.60 +36.4% | 9.7% | US$128.00 | US$86.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$78.56 | US$107.33 +36.6% | 9.9% | US$128.00 | US$86.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | US$86.56 | US$107.50 +24.2% | 8.2% | US$125.00 | US$97.00 | US$139.36 | 8 |
| Sep ’24 | US$92.53 | US$109.00 +17.8% | 7.8% | US$125.00 | US$99.00 | US$128.89 | 7 |
| Aug ’24 | US$88.79 | US$109.00 +22.8% | 7.8% | US$125.00 | US$99.00 | US$119.01 | 7 |
| Jul ’24 | US$83.07 | US$110.14 +32.6% | 13.6% | US$143.00 | US$97.00 | US$126.75 | 7 |
| Jun ’24 | US$78.47 | US$109.00 +38.9% | 14.3% | US$141.00 | US$97.00 | US$125.72 | 6 |
| May ’24 | US$77.18 | US$109.00 +41.2% | 14.3% | US$141.00 | US$97.00 | US$116.90 | 6 |
| Apr ’24 | US$82.56 | US$107.40 +30.1% | 14.4% | US$130.00 | US$90.00 | US$112.05 | 5 |
| Mar ’24 | US$87.32 | US$102.67 +17.6% | 14.7% | US$130.00 | US$90.00 | US$110.48 | 6 |
| Feb ’24 | US$82.27 | US$102.00 +24.0% | 14.2% | US$130.00 | US$90.00 | US$90.87 | 6 |
| Jan ’24 | US$72.35 | US$95.83 +32.5% | 15.1% | US$126.00 | US$84.00 | US$82.90 | 6 |
| Dec ’23 | US$78.65 | US$95.43 +21.3% | 14.1% | US$126.00 | US$84.00 | US$78.14 | 7 |
| Nov ’23 | US$80.30 | US$95.43 +18.8% | 14.1% | US$126.00 | US$84.00 | US$78.56 | 7 |
| Oct ’23 | US$63.91 | US$89.17 +39.5% | 15.1% | US$114.00 | US$77.00 | US$86.56 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.