Charles Schwab 가치 평가
SCHW 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SCHW 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SCHW ( $74.31 )는 당사 추정치인 공정 가치( $70.7 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SCHW 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
SCHW 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: SCHW 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SCHW 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 29x |
| 수익 | US$4.69b |
| 시가총액 | US$136.03b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 1.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SCHW 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 19.5x | ||
MS Morgan Stanley | 18.7x | 9.1% | US$198.9b |
GS Goldman Sachs Group | 16.3x | 10.8% | US$186.4b |
IBKR Interactive Brokers Group | 27.4x | 3.4% | US$74.3b |
RJF Raymond James Financial | 15.4x | 6.0% | US$31.6b |
SCHW Charles Schwab | 29x | 19.4% | US$136.0b |
Price-To-Earnings 대 피어: SCHW은 Price-To-Earnings 비율(29x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
SCHW 의 PE 비율은 US Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: SCHW 은 US Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 29 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 23.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
SCHW 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 29x |
| 공정 PE 비율 | 27.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SCHW 29 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 27.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$74.31 | US$83.90 +12.9% | 10.7% | US$95.00 | US$65.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | US$82.76 | US$78.85 -4.7% | 11.0% | US$94.00 | US$61.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$70.94 | US$76.35 +7.6% | 9.5% | US$88.00 | US$61.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | US$63.91 | US$73.50 +15.0% | 9.6% | US$88.00 | US$58.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | US$65.10 | US$74.25 +14.1% | 9.3% | US$88.00 | US$58.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$63.71 | US$74.40 +16.8% | 8.7% | US$88.00 | US$61.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$73.42 | US$78.45 +6.9% | 8.7% | US$91.00 | US$62.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$73.28 | US$78.65 +7.3% | 8.5% | US$91.00 | US$64.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$74.57 | US$79.30 +6.3% | 9.4% | US$92.00 | US$64.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | US$72.37 | US$73.75 +1.9% | 10.3% | US$87.00 | US$58.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$66.47 | US$71.79 +8.0% | 9.8% | US$85.00 | US$58.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$62.27 | US$71.47 +14.8% | 10.4% | US$85.00 | US$56.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$68.80 | US$72.17 +4.9% | 12.7% | US$85.00 | US$52.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | US$63.16 | US$69.22 +9.6% | 12.4% | US$85.00 | US$52.00 | US$82.76 | 18 |
| Nov ’24 | US$52.82 | US$69.89 +32.3% | 12.0% | US$85.00 | US$54.00 | US$70.94 | 18 |
| Oct ’24 | US$54.90 | US$74.44 +35.6% | 12.6% | US$95.00 | US$57.00 | US$63.91 | 18 |
| Sep ’24 | US$60.50 | US$75.17 +24.2% | 12.1% | US$95.00 | US$56.00 | US$65.10 | 18 |
| Aug ’24 | US$65.72 | US$74.68 +13.6% | 11.7% | US$95.00 | US$57.00 | US$63.71 | 19 |
| Jul ’24 | US$56.68 | US$67.11 +18.4% | 13.2% | US$85.00 | US$52.00 | US$73.42 | 18 |
| Jun ’24 | US$52.70 | US$67.35 +27.8% | 13.7% | US$85.00 | US$46.00 | US$73.28 | 17 |
| May ’24 | US$51.81 | US$66.56 +28.5% | 15.2% | US$85.00 | US$46.00 | US$74.57 | 17 |
| Apr ’24 | US$52.38 | US$79.94 +52.6% | 18.1% | US$110.00 | US$58.00 | US$72.37 | 16 |
| Mar ’24 | US$77.41 | US$93.03 +20.2% | 11.1% | US$110.00 | US$74.00 | US$66.47 | 16 |
| Feb ’24 | US$78.25 | US$92.47 +18.2% | 10.4% | US$107.00 | US$74.00 | US$62.27 | 16 |
| Jan ’24 | US$83.26 | US$92.67 +11.3% | 11.4% | US$122.00 | US$83.00 | US$68.80 | 15 |
| Dec ’23 | US$81.73 | US$90.87 +11.2% | 8.7% | US$104.00 | US$81.00 | US$63.16 | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/22 04:50 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
The Charles Schwab Corporation 46 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Stephen Biggar | Argus Research Company |
| Roger Freeman | Barclays |
| Benjamin Budish | Barclays |