Goldman Sachs Group 가치 평가
GS이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 GS의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: GS ( $789.37 )는 당사 추정치인 공정 가치( $506.66 )
공정 가치보다 현저히 낮음: GS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
GS의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: GS는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| GS의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 15.7x |
| 이익 | US$15.79b |
| 시가총액 | US$247.64b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | n/a |
| 기업가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 2.6x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
GS의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: GS은 Price-To-Earnings 비율(15.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(36.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
GS의 PE 비율은 US Capital Markets 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: GS 은 Price-To-Earnings 비율(15.7x)을 기준으로 볼 때 US Capital Markets 업계 평균(24x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
GS의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 15.7x |
| 공정 PE 비율 | 19.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: GS 은 예상 Price-To-Earnings 비율(15.7x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 19.3x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$789.37 | US$801.84 +1.58% | 7.86% | US$898.00 | US$630.00 | n/a | 19 |
| Oct ’26 | US$785.51 | US$735.79 -6.33% | 12.52% | US$855.00 | US$538.00 | n/a | 19 |
| Sep ’26 | US$745.25 | US$710.58 -4.65% | 10.47% | US$815.00 | US$538.00 | n/a | 19 |
| Aug ’26 | US$709.57 | US$704.53 -0.71% | 10.27% | US$815.00 | US$538.00 | n/a | 19 |
| Jul ’26 | US$706.46 | US$600.55 -14.99% | 9.06% | US$720.00 | US$500.00 | n/a | 20 |
| Jun ’26 | US$600.45 | US$586.15 -2.38% | 9.24% | US$720.00 | US$490.00 | n/a | 20 |
| May ’26 | US$553.83 | US$586.15 +5.84% | 9.24% | US$720.00 | US$490.00 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | US$548.45 | US$633.60 +15.53% | 9.49% | US$760.00 | US$490.00 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | US$622.29 | US$650.62 +4.55% | 10.60% | US$782.00 | US$504.00 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | US$640.40 | US$643.38 +0.47% | 10.06% | US$782.00 | US$496.00 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | US$572.62 | US$605.50 +5.74% | 11.19% | US$736.00 | US$450.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | US$608.57 | US$582.68 -4.25% | 9.85% | US$680.00 | US$450.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$519.35 | US$546.60 +5.25% | 8.40% | US$614.00 | US$450.00 | US$789.37 | 20 |
| Oct ’25 | US$490.17 | US$519.70 +6.02% | 7.09% | US$571.00 | US$450.00 | US$785.51 | 20 |
| Sep ’25 | US$510.25 | US$514.86 +0.90% | 8.13% | US$571.00 | US$423.98 | US$745.25 | 21 |
| Aug ’25 | US$500.12 | US$514.95 +2.97% | 8.16% | US$571.00 | US$423.98 | US$709.57 | 20 |
| Jul ’25 | US$463.66 | US$454.68 -1.94% | 9.15% | US$525.00 | US$360.00 | US$706.46 | 22 |
| Jun ’25 | US$456.52 | US$452.82 -0.81% | 9.27% | US$525.00 | US$360.00 | US$600.45 | 22 |
| May ’25 | US$426.95 | US$443.91 +3.97% | 9.45% | US$517.00 | US$355.00 | US$553.83 | 22 |
| Apr ’25 | US$413.51 | US$419.41 +1.43% | 8.29% | US$493.00 | US$355.00 | US$548.45 | 22 |
| Mar ’25 | US$388.10 | US$414.26 +6.74% | 9.37% | US$506.00 | US$355.00 | US$622.29 | 23 |
| Feb ’25 | US$383.85 | US$414.18 +7.90% | 10.13% | US$506.00 | US$325.00 | US$640.40 | 22 |
| Jan ’25 | US$385.77 | US$383.10 -0.69% | 11.19% | US$481.00 | US$305.00 | US$572.62 | 24 |
| Dec ’24 | US$348.43 | US$376.83 +8.15% | 10.90% | US$468.00 | US$305.00 | US$608.57 | 24 |
| Nov ’24 | US$307.16 | US$378.17 +23.12% | 10.03% | US$447.00 | US$305.00 | US$519.35 | 23 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/02 22:39 |
| 종가 | 2025/10/31 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
The Goldman Sachs Group, Inc.는 47명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Stephen Biggar | Argus Research Company |
| Jason Goldberg | Barclays |
| Jason Goldberg | Barclays |