Robinhood Markets, Inc.

NasdaqGS:HOOD 주식 보고서

시가총액: US$20.0b

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Robinhood Markets 가치 평가

HOOD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HOOD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HOOD ( $21.86 )는 당사 추정치인 공정 가치( $4 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HOOD 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HOOD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

HOOD 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익n/a
기업 가치/EBITDAn/a
PEG 비율5x

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HOOD 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HOOD 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.1x
LPLA LPL Financial Holdings
2x8.4%US$20.9b
RJF Raymond James Financial
2.1x6.4%US$25.6b
XP XP
3.6x15.6%US$9.6b
HLI Houlihan Lokey
4.8x11.6%US$9.2b
HOOD Robinhood Markets
9.8x9.5%US$20.0b

Price-To-Sales 대 피어: HOOD은 Price-To-Sales 비율(9.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(3.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HOOD 의 PE 비율은 US Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a14.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a14.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: HOOD 은 US Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 9.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 3.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

HOOD 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

HOOD PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율9.8x
공정 PS 비율4.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: HOOD 9.4 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 4.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HOOD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$22.71
US$21.84
-3.8%
20.0%US$30.00US$16.00n/a16
Jun ’25US$20.90
US$20.80
-0.5%
20.9%US$30.00US$16.00n/a15
May ’25US$16.65
US$19.00
+14.1%
24.8%US$30.00US$12.00n/a16
Apr ’25US$19.41
US$16.55
-14.7%
33.3%US$30.00US$11.00n/a15
Mar ’25US$16.58
US$13.88
-16.3%
24.9%US$25.00US$11.00n/a14
Feb ’25US$10.91
US$12.74
+16.8%
25.6%US$23.00US$9.60n/a14
Jan ’25US$12.74
US$11.61
-8.9%
29.2%US$23.00US$9.00n/a14
Dec ’24US$9.32
US$11.39
+22.2%
30.6%US$23.00US$9.00n/a14
Nov ’24US$9.08
US$12.19
+34.3%
31.1%US$24.00US$9.00n/a13
Oct ’24US$9.81
US$12.85
+31.0%
31.3%US$25.00US$9.00n/a12
Sep ’24US$11.11
US$12.90
+16.1%
30.9%US$25.00US$9.00n/a12
Aug ’24US$12.87
US$11.92
-7.4%
35.7%US$25.00US$8.00n/a12
Jul ’24US$9.98
US$11.58
+16.1%
37.5%US$25.00US$8.00n/a12
Jun ’24US$9.02
US$11.58
+28.4%
37.5%US$25.00US$8.00US$20.9012
May ’24US$8.82
US$11.63
+31.9%
37.1%US$25.00US$8.10US$16.6512
Apr ’24US$9.71
US$11.63
+19.7%
37.2%US$25.00US$8.00US$19.4112
Mar ’24US$9.73
US$12.00
+23.3%
35.0%US$25.00US$8.00US$16.5812
Feb ’24US$10.78
US$11.46
+6.3%
38.6%US$25.00US$8.00US$10.9112
Jan ’24US$8.14
US$12.42
+52.5%
40.5%US$28.00US$8.00US$12.7412
Dec ’23US$9.87
US$12.42
+25.8%
40.9%US$28.00US$7.00US$9.3212
Nov ’23US$11.92
US$10.44
-12.4%
15.6%US$13.00US$7.00US$9.0811
Oct ’23US$10.10
US$11.50
+13.9%
45.5%US$28.00US$7.00US$9.8112
Sep ’23US$9.63
US$11.50
+19.4%
45.5%US$28.00US$7.00US$11.1112
Aug ’23US$9.04
US$11.19
+23.8%
47.9%US$28.00US$5.00US$12.8713
Jul ’23US$8.18
US$12.31
+50.5%
56.9%US$36.00US$5.00US$9.9814
Jun ’23US$9.37
US$13.60
+45.1%
47.1%US$36.00US$10.00US$9.0214

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y