Futu Holdings Limited

NasdaqGM:FUTU 주식 보고서

시가총액: US$9.3b

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Futu Holdings 가치 평가

FUTU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FUTU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: FUTU ( $67.48 )는 당사 추정치인 공정 가치( $94.15 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FUTU 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

FUTU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

FUTU 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익n/a
기업 가치/EBITDAn/a
PEG 비율1.1x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FUTU 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FUTU 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.1x
XP XP
13.1x14.3%US$9.8b
HLI Houlihan Lokey
32.8x15.5%US$9.0b
SF Stifel Financial
16.8x10.0%US$8.2b
EVR Evercore
29.5x28.9%US$8.6b
FUTU Futu Holdings
17.2x15.3%US$9.3b

Price-To-Earnings 대 피어: FUTU은 Price-To-Earnings 비율(17.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

FUTU 의 PE 비율은 US Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a14.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a14.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FUTU 은 Price-To-Earnings 17.6 US Capital Markets 업계 평균( 20.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

FUTU 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FUTU PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.2x
공정 PE 비율18.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: FUTU 은 예상 17.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FUTU 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$65.79
US$82.61
+25.6%
15.8%US$100.06US$50.64n/a17
Jun ’25US$75.14
US$82.47
+9.8%
15.8%US$99.88US$50.55n/a17
May ’25US$64.10
US$69.19
+7.9%
13.9%US$85.93US$48.10n/a17
Apr ’25US$56.70
US$69.19
+22.0%
14.4%US$86.01US$48.15n/a16
Mar ’25US$55.57
US$68.19
+22.7%
16.6%US$85.81US$45.87n/a16
Feb ’25US$46.90
US$68.19
+45.4%
16.6%US$85.81US$45.87n/a16
Jan ’25US$54.63
US$68.22
+24.9%
19.5%US$89.94US$40.07n/a16
Dec ’24US$54.43
US$68.34
+25.6%
19.5%US$90.07US$40.13n/a16
Nov ’24US$55.75
US$64.84
+16.3%
19.3%US$85.97US$40.00n/a16
Oct ’24US$57.81
US$65.17
+12.7%
20.5%US$85.99US$40.00n/a17
Sep ’24US$63.39
US$64.20
+1.3%
21.2%US$85.98US$33.92n/a17
Aug ’24US$59.88
US$59.22
-1.1%
25.2%US$86.01US$32.30n/a17
Jul ’24US$39.74
US$58.09
+46.2%
23.5%US$82.39US$32.14n/a17
Jun ’24US$38.21
US$57.62
+50.8%
23.3%US$82.42US$32.16US$75.1418
May ’24US$43.51
US$59.73
+37.3%
21.4%US$82.20US$26.82US$64.1018
Apr ’24US$51.85
US$59.66
+15.1%
21.4%US$82.20US$26.82US$56.7018
Mar ’24US$49.12
US$59.29
+20.7%
27.8%US$97.62US$26.82US$55.5718
Feb ’24US$55.98
US$58.96
+5.3%
28.6%US$97.87US$26.89US$46.9018
Jan ’24US$40.65
US$63.12
+55.3%
23.5%US$97.75US$26.97US$54.6318
Dec ’23US$60.95
US$62.02
+1.8%
14.7%US$77.63US$40.17US$54.4316
Nov ’23US$35.50
US$55.86
+57.3%
14.4%US$75.00US$39.97US$55.7516
Oct ’23US$37.29
US$55.42
+48.6%
14.9%US$75.00US$39.98US$57.8116
Sep ’23US$49.03
US$54.33
+10.8%
14.7%US$70.01US$39.98US$63.3916
Aug ’23US$40.87
US$51.22
+25.3%
19.2%US$70.00US$27.00US$59.8816
Jul ’23US$52.75
US$51.34
-2.7%
19.1%US$70.04US$27.01US$39.7416
Jun ’23US$35.49
US$48.25
+36.0%
21.8%US$71.21US$26.91US$38.2116

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

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1Y

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