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Futu Holdings LimitedNasdaqGM:FUTU 주식 보고서

시가총액 US$21.3b
주가
US$143.01
해당 없음
1Y33.0%
7D-1.0%
포트폴리오 가치
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Futu Holdings Limited

NasdaqGM:FUTU 주식 리포트

시가총액: US$21.3b

Futu Holdings (FUTU) 주식 개요

퓨투 홀딩스는 홍콩 및 해외에서 디지털화된 증권 중개 및 자산 관리 상품 유통 서비스를 제공합니다. 자세히 보기

FUTU 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가6/6
미래 성장3/6
과거 실적6/6
재무 건전성5/6
배당0/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 26% 에서 거래

수익은 매년 10.99% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 108.3% 증가했습니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

분석가들은 주가가 62.5% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

우리의 위험 점검에서 FUTU에 대한 위험이 감지되지 않았습니다.

FUTU Community Fair Values

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Futu Holdings

FUTU: Easing Regulatory Headwinds And Digital Finance Will Guide Next Phase

Key Takeaways Ongoing international expansion, diverse product offerings, and AI-driven platform upgrades strengthen user growth, engagement, and long-term revenue stability. Focus on innovative investment products and alternative assets enhances customer retention, diversifies income streams, and improves overall platform resilience.
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US$229.49
FV
37.7% 저평가 내재 할인율
16.92%
Revenue growth p.a.
356
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Rising Regulatory Issues Will Hinder International Expansion And Fee Margins

Key Takeaways Regulatory pressures and geopolitical tensions hinder Futu's global expansion and increase compliance costs, challenging revenue growth and margin improvement. Demographic shifts and intense competition threaten user growth and income, exposing Futu to greater earning volatility and slower long-term expansion.
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US$194.62
FV
26.5% 저평가 내재 할인율
11.49%
Revenue growth p.a.
31
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Asia And US Market Growth Will Elevate Digital Wealth Adoption

Key Takeaways Aggressive global expansion and rapid product innovation could drive transformative growth in user base, trading volumes, and recurring revenue streams. Leadership in digital assets and strategic partnerships strengthen Futu's position in wealth management, supporting long-term margin expansion and earnings stability.
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US$279.35
FV
48.8% 저평가 내재 할인율
25.04%
Revenue growth p.a.
43
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View Stock Community

Futu Holdings Limited 경쟁사

가격 이력 및 성과

Futu Holdings 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$143.01
52주 최고가US$202.53
52주 최저가US$70.60
베타0.38
1개월 변동-9.68%
3개월 변동-16.59%
1년 변동33.01%
3년 변동209.95%
5년 변동7.32%
IPO 이후 변동833.49%

최근 뉴스 및 업데이트

Recent updates

Futu (FUTU): Is The Triple-Digit Momentum Sustainable? | 2-Minute Analysis

Dec 18

Futu Holdings Limited's (NASDAQ:FUTU) P/E Is Still On The Mark Following 31% Share Price Bounce

Jul 10
Futu Holdings Limited's (NASDAQ:FUTU) P/E Is Still On The Mark Following 31% Share Price Bounce

It's Down 32% But Futu Holdings Limited (NASDAQ:FUTU) Could Be Riskier Than It Looks

Apr 11
It's Down 32% But Futu Holdings Limited (NASDAQ:FUTU) Could Be Riskier Than It Looks

What To Do After Futu Holdings Stock Rallied

Mar 17

Futu: Still Positive Considering Fourth Quarter Expectations And Competitor Entry

Feb 27

Futu Is A Buy As Dust Has Settled

Dec 12
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Dynamic Expansion In Asia And Crypto Drives Future Growth Amid Market Challenges

Strong client acquisition in Asia boosts future revenue growth through increased trading activities and brokerage fees.

Futu Holdings: Buying Its Client Base, Margin Compression

Aug 20

Futu Holdings Continues To Grow, But Lock In Some Profit

May 28

Futu Holdings: Slower Growth Ahead

Feb 22

Futu Stock: More Time Needed For Meaningful Diversification

Oct 17

Futu Holdings Q2 2022 Earnings Preview

Aug 29

Futu Holdings: Facing Strong Headwinds

Aug 02

Why Futu Stock Is Soaring Today?

Jun 06

If You Like Speculation, Buy Futu

May 30

Is Futu Stock A Buy Or Sell After Recent Earnings? Consider Regulatory Risks And Valuations

Mar 15

FUTU: Walking The Path To Riches

Feb 12

주주 수익률

FUTUUS Capital MarketsUS 시장
7D-1.0%-4.7%-1.5%
1Y33.0%11.4%21.2%

수익률 대 산업: FUTU은 지난 1년 동안 11.4%의 수익을 기록한 US Capital Markets 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: FUTU은 지난 1년 동안 21.2%를 기록한 US 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is FUTU's price volatile compared to industry and market?
FUTU volatility
FUTU Average Weekly Movement6.4%
Capital Markets Industry Average Movement3.9%
Market Average Movement6.7%
10% most volatile stocks in US Market16.2%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

안정적인 주가: FUTU는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: FUTU의 주간 변동성(6%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
20073,343Leaf Liwww.futuholdings.com

퓨투 홀딩스는 홍콩 및 국제적으로 디지털화된 증권 중개 및 자산 관리 상품 유통 서비스를 제공합니다. 이 회사는 퓨투불과 무무 디지털 플랫폼을 통해 증권 및 파생상품 거래 중개, 마진 파이낸싱, 펀드 유통 서비스 등 온라인 금융 서비스를 제공합니다. 또한 금융 정보 및 온라인 커뮤니티 서비스, 뮤추얼 펀드, 사모 펀드, 채권, 구조화 상품 및 기타 자산 관리 상품에 대한 고객 액세스를 제공하는 퓨투불과 무무 플랫폼을 통해 머니 플러스 브랜드 이름의 온라인 자산 관리 서비스, 시장 데이터 및 정보 서비스, 사용자와 고객이 인사이트를 공유하고 질문하고 아이디어를 교환할 수 있는 오픈 포럼인 니우니우 커뮤니티를 제공합니다.

Futu Holdings Limited 기초 지표 요약

Futu Holdings의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
FUTU 기초 통계
시가총액US$21.25b
순이익 (TTM)US$1.45b
매출 (TTM)US$2.69b
13.7x
주가수익비율(P/E)
7.4x
주가매출비율(P/S)

FUTU는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
FUTU 손익계산서 (TTM)
매출HK$21.09b
매출원가HK$1.18b
총이익HK$19.90b
기타 비용HK$8.57b
순이익HK$11.34b

최근 보고된 실적

Dec 31, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)81.43
총이익률94.38%
순이익률53.76%
부채/자본 비율41.9%

FUTU의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/03/12 01:20
종가2026/03/12 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서 생성에 사용된 분석 모델의 세부 정보는 저희 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Futu Holdings Limited는 31명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 16명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Jiong ShaoBarclays
Emma XuBofA Global Research
Yung ChenCCB International Securities Limited