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StoneX Group Inc.NasdaqGS:SNEX 주식 보고서

시가총액 US$11.0b
주가
US$137.94
US$155
11.0% 저평가 내재 할인율
1Y134.7%
7D4.6%
1D
포트폴리오 가치
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StoneX Group Inc.

NasdaqGS:SNEX 주식 리포트

시가총액: US$11.0b

StoneX Group (SNEX) 주식 개요

는 기업, 조직, 거래자, 투자자를 미국, 유럽, 남미, 중동, 아시아 및 전 세계의 시장 생태계에 연결하는 글로벌 금융 서비스 네트워크로 운영되고 있습니다. 자세히 보기

SNEX 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가2/6
미래 성장1/6
과거 실적5/6
재무 건전성4/6
배당0/6

강점

가격 대비 수익 비율(24.5x)은 Capital Markets 업계 평균(40.5x)보다 낮습니다.

수익은 매년 8% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 56.3% 증가했습니다.

위험 분석

지난 3개월 동안 상당한 내부자 매도가 있었습니다.


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StoneX Group Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

StoneX Group 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$137.94
52주 최고가US$141.99
52주 최저가US$53.52
베타0.66
1개월 변동23.03%
3개월 변동82.09%
1년 변동134.67%
3년 변동457.14%
5년 변동641.79%
IPO 이후 변동27,439.97%

최근 뉴스 및 업데이트

분석 기사 • Jun 18

StoneX Group (SNEX) Stock Price Run Raises Fresh Valuation Questions

StoneX Group (SNEX) is back in the spotlight after recent media coverage of its share price rise, strong revenue and earnings figures, solid balance sheet, and ongoing debate around whether the current valuation is stretched. See our latest analysis for StoneX Group. The share price momentum in StoneX Group has been strong, with a 30 day share price return of 19.73%, a 90 day move of 91.93%, and a 1 year total shareholder return of 132.28%, pointing to steadily building enthusiasm around the...
새로운 내러티브 • Jun 17

The Quiet Financial Compounder Benefiting From Global Market Volatility

StoneX Group (NASDAQ: SNEX) — Investment Thesis Website: https://www.stonex.com/en/ Rating: Buy / Quality financial compounder Style: Diversified financial infrastructure, brokerage, clearing, commodities, payments Core debate: Is StoneX still an underfollowed compounding financial platform, or has the market finally started to price in the quality after the stock’s strong run? Executive View StoneX is not a flashy fintech.

Recent updates

분석 기사 • Jun 18

StoneX Group (SNEX) Stock Price Run Raises Fresh Valuation Questions

StoneX Group (SNEX) is back in the spotlight after recent media coverage of its share price rise, strong revenue and earnings figures, solid balance sheet, and ongoing debate around whether the current valuation is stretched. See our latest analysis for StoneX Group. The share price momentum in StoneX Group has been strong, with a 30 day share price return of 19.73%, a 90 day move of 91.93%, and a 1 year total shareholder return of 132.28%, pointing to steadily building enthusiasm around the...
새로운 내러티브 • Jun 17

The Quiet Financial Compounder Benefiting From Global Market Volatility

StoneX Group (NASDAQ: SNEX) — Investment Thesis Website: https://www.stonex.com/en/ Rating: Buy / Quality financial compounder Style: Diversified financial infrastructure, brokerage, clearing, commodities, payments Core debate: Is StoneX still an underfollowed compounding financial platform, or has the market finally started to price in the quality after the stock’s strong run? Executive View StoneX is not a flashy fintech.
분석 기사 • Feb 14

Earnings Not Telling The Story For StoneX Group Inc. (NASDAQ:SNEX) After Shares Rise 26%

Despite an already strong run, StoneX Group Inc. ( NASDAQ:SNEX ) shares have been powering on, with a gain of 26% in...
Seeking Alpha • Jan 12

StoneX: A Consistent Compounder And Hedge Against Market Volatility

Summary StoneX Group excels as a high-touch, middle-market capital markets' provider, uniquely serving clients overlooked by bulge bracket banks. SNEX's diverse revenue streams—spreads, fees, and interest on client float—are highly sensitive to volatility and trading volumes, positioning it for upside in turbulent markets. The R.J. O’Brien acquisition expands SNEX’s client base, offers significant cross-sell opportunities, and is expected to deliver $100M in synergies within 24 months. SNEX consistently achieves a 15% ROE, with management compensation aligned to this target, underscoring disciplined execution and shareholder alignment. Read the full article on Seeking Alpha
분석 기사 • Sep 06

StoneX Group Inc. (NASDAQ:SNEX) Looks Just Right With A 26% Price Jump

The StoneX Group Inc. ( NASDAQ:SNEX ) share price has done very well over the last month, posting an excellent gain of...
Seeking Alpha • Apr 15

StoneX Group: A Hidden Gem, Creating Lots Of Financial Value

Summary StoneX Group Inc. has shown strong performance, combining organic growth and strategic acquisitions, with shares trading at very reasonable levels. The company provides institutional-grade market access, monetizing client activity through commissions, spreads, interest, and fees, with significant scale and profitable segments. Recent financials show solid growth, with a notable $900 million acquisition of R.J. O'Brien, enhancing revenue and EBITDA at reasonable multiples. Despite impressive growth and valuations, concerns about business opaqueness and revenue sources suggest a cautious approach, warranting a small SNEX position for signaling purposes. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jan 06

StoneX: Going Global With Technology

Summary StoneX's technological investments increase their total addressable market globally while retaining clients with upgraded digital offerings. Investors should remain bullish on StoneX due to its long-term compounding business model. ROEs are projected to remain at least 15%, which, I think, is attractive for long-term shareholders. Shares are still a buy with a long-term ownership mindset being most beneficial. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Sep 17

StoneX: Operational Leverage Can Boost Earnings

Summary StoneX shares have strong upside potential due to consistent high returns on equity and a fair valuation around 10x P/E. Q3 results show record net operating revenues of $468.5 million and a 15.7% ROE, indicating robust operational performance and effective leverage. Operational leverage is driving earnings growth, with segments like Retail showing significant income increases from modest revenue gains, suggesting long-term sustainable growth. Investors should remain bullish on StoneX stock, as the long-term earnings power remains intact. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • May 19

StoneX Group: A Long-Term Compounding Machine

Summary StoneX has consistently grown revenues and earnings, with high returns on equity and a well-diversified business. The company aims to connect clients to markets, providing trading opportunities, risk management, and business performance improvement. StoneX operates in four segments: Commercial, Institutional, Retail, and Global Payments, serving a wide range of clients globally. Shares are a buy and hold. Read the full article on Seeking Alpha

주주 수익률

SNEXUS Capital MarketsUS 시장
7D4.6%-1.8%-2.3%
1Y134.7%7.6%21.2%

수익률 대 산업: SNEX은 지난 1년 동안 7.6%의 수익을 기록한 US Capital Markets 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: SNEX은 지난 1년 동안 21.2%를 기록한 US 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is SNEX's price volatile compared to industry and market?
SNEX volatility
SNEX Average Weekly Movement6.5%
Capital Markets Industry Average Movement3.7%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.7%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

안정적인 주가: SNEX는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: SNEX의 주간 변동성(6%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
19245,307Philip Smithwww.stonex.com

는 기업, 조직, 거래자, 투자자를 미국, 유럽, 남미, 중동, 아시아 및 전 세계의 시장 생태계에 연결하는 글로벌 금융 서비스 네트워크로 운영되고 있습니다. 이 회사는 네 가지 부문을 통해 운영됩니다: 상업, 기관, 자기 주도/소매, 결제 부문입니다. 커머셜 부문은 리스크 관리 및 헤지, 음성 중개, 시장 정보, 실물 거래, 상품 금융, 마케팅, 조달, 물류, 가격 관리 서비스를 제공하며, 거래소 및 장외거래 상품의 리스크 관리 및 헤지 서비스, 실행 및 청산에 관여합니다.

StoneX Group Inc. 기초 지표 요약

StoneX Group의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
SNEX 기초 통계
시가총액US$11.00b
순이익 (TTM)US$446.80m
매출 (TTM)US$150.54b
24.5x
주가수익비율(P/E)
0.1x
주가매출비율(P/S)

SNEX는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
SNEX 손익계산서 (TTM)
매출US$150.54b
매출원가US$148.07b
총이익US$2.47b
기타 비용US$2.03b
순이익US$446.80m

최근 보고된 실적

Mar 31, 2026

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)5.64
총이익률1.64%
순이익률0.30%
부채/자본 비율807.7%

SNEX의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/06/23 13:07
종가2026/06/23 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/09/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

StoneX Group Inc.는 3명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 1명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Daniel FannonJefferies LLC
John DunnSidoti & Company, LLC
Jeffrey SchmittWilliam Blair & Company L.L.C.