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XP Inc.NasdaqGS:XP 주식 보고서

시가총액 US$10.2b
주가
US$19.71
해당 없음
1Y42.3%
7D11.0%
포트폴리오 가치
​
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XP Inc.

NasdaqGS:XP 주식 리포트

시가총액: US$10.2b

XP (XP) 주식 개요

는 브라질에서 금융 상품과 서비스를 제공합니다. 자세히 보기

XP 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가4/6
미래 성장3/6
과거 실적4/6
재무 건전성3/6
배당2/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 4.6% 에서 거래

수익은 매년 10.75% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 5년 동안 수입이 매년 14.2% 증가했습니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

우리의 위험 점검에서 XP에 대한 위험이 감지되지 않았습니다.

XP Community Fair Values

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XP

Brazil's Rising Middle Class Will Drive Digital Finance Expansion

Key Takeaways Rapid expansion of advisor productivity and new product cross-selling is accelerating client acquisition and shifting revenue mix, fueling long-term growth and higher margins. Structural advantages in financial inclusion and digital innovation position XP to capture substantial market share and sustain outsized asset and earnings growth in Brazil.
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US$25.41
FV
22.4% 저평가 내재 할인율
17.08%
Revenue growth p.a.
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XP

Fee Compression And Fintech Rivalry Will Check Prospects Despite Efficiencies

Key Takeaways Intensifying competition and fee compression are undermining XP's ability to grow revenue and protect client margins in a crowded investment platform landscape. Regulatory pressures and disruptive technologies are weakening XP's traditional business model, jeopardizing long-term profitability and client retention.
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US$16.73
FV
17.8% 고평가 내재 할인율
13.87%
Revenue growth p.a.
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XP

XP: Stable Earnings Outlook Will Support Long-Term Resilience Into 2026

Key Takeaways Expansion of Brazil's middle class and tech-driven client migration are expected to drive XP's market growth, client acquisition, and long-term revenue gains. Diversified products, platform innovation, and regulatory tailwinds should improve operational leverage, encourage cross-selling, and boost profitability.
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US$23.17
FV
14.9% 저평가 내재 할인율
12.35%
Revenue growth p.a.
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View Stock Community

XP Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

XP 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$19.71
52주 최고가US$20.64
52주 최저가US$10.82
베타1.17
1개월 변동8.18%
3개월 변동10.23%
1년 변동42.31%
3년 변동13.02%
5년 변동-48.85%
IPO 이후 변동-42.80%

최근 뉴스 및 업데이트

Earnings Update: XP Inc. (NASDAQ:XP) Just Reported Its Third-Quarter Results And Analysts Are Updating Their Forecasts

Nov 20
Earnings Update: XP Inc. (NASDAQ:XP) Just Reported Its Third-Quarter Results And Analysts Are Updating Their Forecasts

XP Inc. Q3: Flows Recover, Advisory Scales Up, And Risk Perception Declines

Nov 18

Recent updates

Earnings Update: XP Inc. (NASDAQ:XP) Just Reported Its Third-Quarter Results And Analysts Are Updating Their Forecasts

Nov 20
Earnings Update: XP Inc. (NASDAQ:XP) Just Reported Its Third-Quarter Results And Analysts Are Updating Their Forecasts

XP Inc. Q3: Flows Recover, Advisory Scales Up, And Risk Perception Declines

Nov 18

Earnings Update: XP Inc. (NASDAQ:XP) Just Reported Its First-Quarter Results And Analysts Are Updating Their Forecasts

May 23
Earnings Update: XP Inc. (NASDAQ:XP) Just Reported Its First-Quarter Results And Analysts Are Updating Their Forecasts

Even With A 39% Surge, Cautious Investors Are Not Rewarding XP Inc.'s (NASDAQ:XP) Performance Completely

May 09
Even With A 39% Surge, Cautious Investors Are Not Rewarding XP Inc.'s (NASDAQ:XP) Performance Completely

XP Inc. Q4: Results Are Surprising, But That's Why It's Not Time To Buy (Rating Upgrade)

Mar 05

XP: Like A Bank But Conserves Optionality To Equities, It Is An Opportunity

Feb 19

XP Inc.'s (NASDAQ:XP) Share Price Boosted 26% But Its Business Prospects Need A Lift Too

Feb 14
XP Inc.'s (NASDAQ:XP) Share Price Boosted 26% But Its Business Prospects Need A Lift Too

XP: Weathering The Storm In Brazil's Financial Turmoil

Jan 25

Investors Give XP Inc. (NASDAQ:XP) Shares A 29% Hiding

Dec 19
Investors Give XP Inc. (NASDAQ:XP) Shares A 29% Hiding

XP Inc. Q3: Modest And Without Triggers For Abrupt Improvement

Nov 27
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Enhancing Tech-Enabled Platforms And Services Will Drive Revenue Growth And Deepen Client Relationships

XP's tech-enabled platform and transition to service provision are set to increase revenue and enhance net margins by attracting and retaining clients.

XP Q2 Earnings: On Track To Meet Its 2026 Financial Targets

Sep 06

XP Inc.: Lots Of Competition And Little Potential For Appreciation

Jun 21

XP Inc: The Post-Earnings Sell-Off Is A Buying Opportunity

May 25

XP Q3 net inflows slide in Q3, client assets rise

Oct 20

XP: Attractive Valuation And Strong Growth Potential

Aug 16

XP reports Q2 results

Aug 09

XP reports 16% growth in active clients and 4% in AUC for Q2

Jul 15

주주 수익률

XPUS Capital MarketsUS 시장
7D11.0%4.9%4.1%
1Y42.3%6.0%12.6%

수익률 대 산업: XP은 지난 1년 동안 6%의 수익을 기록한 US Capital Markets 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: XP은 지난 1년 동안 12.6%를 기록한 US 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is XP's price volatile compared to industry and market?
XP volatility
XP Average Weekly Movement5.3%
Capital Markets Industry Average Movement3.5%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: XP는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: XP의 주간 변동성(5%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
2001n/aThiago Maffrawww.xpinc.com

는 브라질에서 금융 상품과 서비스를 제공합니다. 이 회사는 고객이 중개 증권, 채권 증권, 뮤추얼, 헤지, 사모 펀드, 파생상품 및 합성 상품, 신용카드, 대출 운영/담보 신용 상품, 연금 및 사회 보장 기금, 생명 및 여행 보험 상품, 부동산 펀드, 주식 및 부채 자본 시장 솔루션, 자산 관리 서비스로 구성된 기타 투자 상품으로 구성된 시장에서 투자 상품을 이용할 수 있는 개방형 상품 플랫폼인 XP 플랫폼을 운영합니다. 기관 및 기업 고객에게 중개 및 발행 서비스를 제공합니다.

XP Inc. 기초 지표 요약

XP의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
XP 기초 통계
시가총액US$10.23b
순이익 (TTM)US$947.61m
매출 (TTM)US$3.23b
10.8x
주가수익비율(P/E)
3.2x
주가매출비율(P/S)

XP는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
XP 손익계산서 (TTM)
매출R$17.21b
매출원가R$5.27b
총이익R$11.94b
기타 비용R$6.89b
순이익R$5.05b

최근 보고된 실적

Sep 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)9.74
총이익률69.38%
순이익률29.37%
부채/자본 비율771.0%

XP의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

0.9%
현재 배당 수익률
15%
배당 성향

XP는 안정적으로 배당을 지급합니까?

XP 배당 기록 및 벤치마크 보기
다가오는 배당을 받으려면 언제까지 XP를 매수해야 하나요?
XP 배당 일정
배당락일Dec 10 2025
배당 지급일Dec 18 2025
배당락일까지 남은 일수9 days
배당 지급일까지 남은 일수17 days

XP는 안정적으로 배당을 지급합니까?

XP 배당 기록 및 벤치마크 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/01 02:50
종가2025/11/28 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

XP Inc.는 15명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Mario Lucio PierryBofA Global Research
Otavio TanganelliBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Marcelo MizrahiBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários