XP Inc.

NasdaqGS:XP 주식 보고서

시가총액: US$8.9b

XP 가치 평가

XP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 XP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: XP ( $15.67 )는 당사 추정치인 공정 가치( $19.42 )

공정 가치보다 현저히 낮음: XP 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

XP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: XP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 XP 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 XP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
XP 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.1x
수익R$4.38b
시가총액R$51.61b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 XP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 XP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균24.1x
PJT PJT Partners
34.2xn/aUS$6.4b
FUTU Futu Holdings
21.5x22.8%US$12.0b
SF Stifel Financial
19x11.3%US$11.6b
FRHC Freedom Holding
21.8xn/aUS$7.1b
XP XP
11.1x12.4%US$8.9b

Price-To-Earnings 대 피어: XP은 Price-To-Earnings 비율(11.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

XP 의 PE 비율은 US Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

22 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ADX Adams Diversified Equity Fund
4xn/aUS$2.52b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.32b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.16b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
XP 11.1x업계 평균 23.7xNo. of Companies76PE020406080100+
22 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: XP 은 Price-To-Earnings 11.1 US Capital Markets 업계 평균( 23.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

XP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

XP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.1x
공정 PE 비율18.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: XP 은 예상 11.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 XP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$15.67
US$23.83
+52.1%
16.4%US$32.96US$18.98n/a11
Nov ’25US$16.77
US$24.39
+45.4%
16.3%US$32.85US$19.92n/a11
Oct ’25US$18.03
US$24.79
+37.5%
18.0%US$34.18US$18.94n/a11
Sep ’25US$18.41
US$24.10
+30.9%
18.0%US$33.12US$18.35n/a11
Aug ’25US$16.63
US$24.38
+46.6%
18.8%US$32.64US$19.08n/a10
Jul ’25US$16.83
US$26.69
+58.6%
13.7%US$32.71US$20.57n/a10
Jun ’25US$18.99
US$28.53
+50.3%
11.1%US$32.69US$21.97n/a10
May ’25US$20.56
US$28.65
+39.3%
10.0%US$31.53US$22.92n/a10
Apr ’25US$25.22
US$30.44
+20.7%
3.6%US$32.75US$28.93n/a10
Mar ’25US$23.91
US$30.68
+28.3%
4.9%US$32.93US$27.65n/a10
Feb ’25US$25.20
US$31.01
+23.0%
4.6%US$33.04US$27.99n/a10
Jan ’25US$26.07
US$29.94
+14.8%
8.3%US$36.01US$26.98n/a10
Dec ’24US$23.92
US$29.92
+25.1%
8.5%US$35.72US$27.06n/a10
Nov ’24US$20.33
US$30.32
+49.2%
9.2%US$35.98US$26.62US$16.7710
Oct ’24US$23.05
US$29.30
+27.1%
16.9%US$35.94US$16.44US$18.0310
Sep ’24US$26.35
US$29.07
+10.3%
16.7%US$36.13US$16.53US$18.4111
Aug ’24US$26.83
US$25.63
-4.5%
21.1%US$36.01US$17.26US$16.6311
Jul ’24US$23.46
US$21.68
-7.6%
21.8%US$28.82US$14.97US$16.8311
Jun ’24US$18.04
US$18.98
+5.2%
14.5%US$23.72US$14.73US$18.9911
May ’24US$14.15
US$18.75
+32.5%
17.7%US$24.94US$13.97US$20.5612
Apr ’24US$11.87
US$19.05
+60.5%
17.5%US$25.83US$14.49US$25.2212
Mar ’24US$11.94
US$19.46
+63.0%
21.6%US$29.08US$15.03US$23.9112
Feb ’24US$17.58
US$25.68
+46.1%
17.1%US$33.10US$18.08US$25.2012
Jan ’24US$15.34
US$26.56
+73.1%
18.9%US$36.14US$17.00US$26.0712
Dec ’23US$17.51
US$30.43
+73.8%
29.6%US$54.63US$22.07US$23.9212
Nov ’23US$19.46
US$31.31
+60.9%
28.9%US$54.32US$22.94US$20.3312

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Federal Home Loan Mortgage

US$10.4b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$2.92

7D

0%

1Y

358.8%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

IX

JP¥106.82

7D

-0.9%

1Y

17.5%

FinVolution Group

US$1.6b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.30

7D

6.1%

1Y

38.8%