Evercore 가치 평가
EVR이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 EVR의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: EVR ( $352.18 )는 당사 추정치인 공정 가치( $365.91 )
공정 가치보다 현저히 낮음: EVR 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
EVR의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: EVR는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| EVR의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 25.8x |
| 이익 | US$528.40m |
| 시가총액 | US$13.87b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | n/a |
| 기업가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 2.3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
EVR의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: EVR은 Price-To-Earnings 비율(25.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
EVR의 PE 비율은 US Capital Markets 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: EVR 은 US Capital Markets 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(25.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균(25.7x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
EVR의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 25.8x |
| 공정 PE 비율 | 17.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: EVR 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(17.6x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(25.8x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$352.18 | US$353.56 +0.39% | 11.29% | US$400.00 | US$265.00 | n/a | 9 |
| Dec ’26 | US$317.15 | US$347.88 +9.69% | 11.09% | US$400.00 | US$265.00 | n/a | 8 |
| Nov ’26 | US$294.56 | US$355.88 +20.82% | 10.76% | US$400.00 | US$265.00 | n/a | 8 |
| Oct ’26 | US$330.91 | US$364.20 +10.06% | 6.08% | US$397.00 | US$338.00 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | US$321.55 | US$347.80 +8.16% | 6.37% | US$375.00 | US$315.00 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | US$294.01 | US$345.00 +17.34% | 5.57% | US$370.00 | US$315.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | US$276.50 | US$248.00 -10.31% | 13.57% | US$312.00 | US$194.00 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | US$231.49 | US$228.43 -1.32% | 13.32% | US$266.00 | US$175.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | US$206.13 | US$220.38 +6.91% | 10.19% | US$240.00 | US$175.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | US$200.43 | US$292.43 +45.90% | 14.22% | US$339.00 | US$199.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | US$241.80 | US$326.71 +35.12% | 9.94% | US$400.00 | US$295.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | US$291.27 | US$304.88 +4.67% | 15.66% | US$400.00 | US$215.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | US$277.19 | US$317.63 +14.59% | 15.74% | US$400.00 | US$215.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$307.90 | US$280.88 -8.78% | 12.15% | US$343.00 | US$215.00 | US$317.15 | 8 |
| Nov ’25 | US$268.84 | US$276.63 +2.90% | 9.99% | US$309.00 | US$215.00 | US$294.56 | 8 |
| Oct ’25 | US$251.00 | US$260.88 +3.93% | 9.86% | US$306.00 | US$215.00 | US$330.91 | 8 |
| Sep ’25 | US$245.74 | US$238.13 -3.10% | 13.83% | US$273.00 | US$171.00 | US$321.55 | 8 |
| Aug ’25 | US$238.13 | US$238.75 +0.26% | 13.88% | US$273.00 | US$171.00 | US$294.01 | 8 |
| Jul ’25 | US$211.08 | US$200.63 -4.95% | 7.43% | US$220.00 | US$171.00 | US$276.50 | 8 |
| Jun ’25 | US$202.94 | US$200.63 -1.14% | 7.43% | US$220.00 | US$171.00 | US$231.49 | 8 |
| May ’25 | US$184.08 | US$200.88 +9.12% | 7.42% | US$220.00 | US$171.00 | US$206.13 | 8 |
| Apr ’25 | US$189.25 | US$197.13 +4.16% | 6.55% | US$222.00 | US$171.00 | US$200.43 | 8 |
| Mar ’25 | US$186.29 | US$194.29 +4.29% | 7.69% | US$222.00 | US$171.00 | US$241.80 | 7 |
| Feb ’25 | US$175.04 | US$192.00 +9.69% | 8.20% | US$222.00 | US$171.00 | US$291.27 | 7 |
| Jan ’25 | US$171.05 | US$158.17 -7.53% | 4.69% | US$169.00 | US$149.00 | US$277.19 | 6 |
| Dec ’24 | US$149.89 | US$154.83 +3.30% | 4.01% | US$166.00 | US$149.00 | US$307.90 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/26 11:07 |
| 종가 | 2025/12/26 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Evercore Inc.는 25명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Roger Freeman | Barclays |
| Charles Hintz | Bernstein |
| Brennan Hawken | BMO Capital Markets Equity Research |