Jefferies Financial Group 가치 평가
JEF이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 JEF의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: JEF ( $62.43 )는 당사 추정치인 공정 가치( $21.26 )
공정 가치보다 현저히 낮음: JEF 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
JEF의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: JEF는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| JEF의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 20.1x |
| 이익 | US$641.31m |
| 시가총액 | US$12.88b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | n/a |
| 기업가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 1.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
JEF의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: JEF은 Price-To-Earnings 비율(20.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
JEF의 PE 비율은 US Capital Markets 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: JEF 은 Price-To-Earnings 비율(20.1x)을 기준으로 볼 때 US Capital Markets 업계 평균(27.1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
JEF의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 20.1x |
| 공정 PE 비율 | 18.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: JEF 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(18.2x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(20.1x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$62.43 | US$69.00 +10.52% | 18.47% | US$84.00 | US$49.00 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | US$64.85 | US$57.67 -11.08% | 18.26% | US$72.00 | US$47.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | US$55.91 | US$56.00 +0.16% | 14.80% | US$67.00 | US$47.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | US$55.56 | US$55.33 -0.41% | 10.47% | US$63.00 | US$49.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | US$48.60 | US$51.50 +5.97% | 20.39% | US$62.00 | US$41.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | US$47.16 | US$57.00 +20.87% | 24.48% | US$75.00 | US$41.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$53.54 | US$72.33 +35.10% | 5.21% | US$75.00 | US$67.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$66.20 | US$86.50 +30.66% | 6.57% | US$92.00 | US$79.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | US$76.89 | US$87.50 +13.80% | 5.74% | US$93.00 | US$82.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | US$78.40 | US$88.75 +13.20% | 6.24% | US$97.00 | US$82.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$79.14 | US$74.25 -6.18% | 9.78% | US$82.00 | US$67.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$64.22 | US$69.50 +8.22% | 3.74% | US$73.00 | US$67.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$61.85 | US$68.75 +11.16% | 2.60% | US$71.00 | US$67.00 | US$63.49 | 4 |
| Sep ’25 | US$59.95 | US$61.33 +2.31% | 3.35% | US$64.00 | US$59.00 | US$64.85 | 3 |
| Aug ’25 | US$56.44 | US$59.00 +4.54% | 1.38% | US$60.00 | US$58.00 | US$55.91 | 3 |
| Jul ’25 | US$49.97 | US$52.00 +4.06% | 11.32% | US$58.00 | US$44.00 | US$55.56 | 3 |
| Jun ’25 | US$46.52 | US$50.33 +8.20% | 9.78% | US$56.00 | US$44.00 | US$48.60 | 3 |
| May ’25 | US$43.22 | US$50.33 +16.46% | 9.78% | US$56.00 | US$44.00 | US$47.16 | 3 |
| Apr ’25 | US$43.55 | US$49.00 +12.51% | 7.26% | US$52.00 | US$44.00 | US$53.54 | 3 |
| Mar ’25 | US$41.81 | US$47.67 +14.01% | 8.09% | US$53.00 | US$44.00 | US$66.20 | 3 |
| Feb ’25 | US$40.60 | US$48.33 +19.05% | 7.62% | US$53.00 | US$44.00 | US$76.89 | 3 |
| Jan ’25 | US$40.41 | US$44.33 +9.71% | 15.66% | US$53.00 | US$36.00 | US$78.40 | 3 |
| Dec ’24 | US$36.36 | US$41.67 +14.59% | 9.67% | US$45.00 | US$36.00 | US$79.14 | 3 |
| Nov ’24 | US$32.58 | US$40.67 +24.82% | 9.05% | US$45.00 | US$36.00 | US$64.22 | 3 |
| Oct ’24 | US$36.63 | US$40.67 +11.02% | 8.11% | US$43.00 | US$36.00 | US$61.85 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/05 22:57 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/08/31 |
| 연간 수익 | 2024/11/30 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Jefferies Financial Group Inc.는 7명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Caydee Blankenship | CFRA Equity Research |
| James Yaro | Goldman Sachs |
| Manan Gosalia | Morgan Stanley |