Raymond James Financial 가치 평가
RJF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 RJF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: RJF ( $162.18 )는 당사 추정치인 공정 가치( $216.68 )
공정 가치보다 현저히 낮음: RJF 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
RJF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: RJF 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| RJF 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 16x |
| 수익 | US$2.06b |
| 시가총액 | US$33.06b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 3.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 RJF 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: RJF은 Price-To-Earnings 비율(16x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(35.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
RJF 의 PE 비율은 US Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: RJF 은 Price-To-Earnings 16 US Capital Markets 업계 평균( 23.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
RJF 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 16x |
| 공정 PE 비율 | 18.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: RJF 은 예상 16 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$162.18 | US$148.21 -8.6% | 7.9% | US$182.00 | US$132.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$144.29 | US$146.07 +1.2% | 4.9% | US$159.00 | US$132.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$123.00 | US$131.08 +6.6% | 5.6% | US$141.00 | US$116.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$119.57 | US$131.08 +9.6% | 4.7% | US$141.00 | US$123.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$112.17 | US$131.08 +16.9% | 4.7% | US$141.00 | US$123.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$123.20 | US$132.08 +7.2% | 5.6% | US$141.00 | US$118.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$122.75 | US$132.23 +7.7% | 5.5% | US$141.00 | US$118.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | US$122.55 | US$131.92 +7.6% | 5.7% | US$141.00 | US$118.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$128.52 | US$124.25 -3.3% | 7.7% | US$140.00 | US$112.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$120.07 | US$120.88 +0.7% | 6.4% | US$135.00 | US$112.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$110.49 | US$120.88 +9.4% | 6.4% | US$135.00 | US$112.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$111.50 | US$113.09 +1.4% | 6.1% | US$125.00 | US$100.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$107.92 | US$112.45 +4.2% | 6.2% | US$125.00 | US$100.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$96.01 | US$112.45 +17.1% | 6.2% | US$125.00 | US$100.00 | US$144.29 | 11 |
| Oct ’24 | US$100.43 | US$120.00 +19.5% | 4.9% | US$132.00 | US$110.00 | US$123.00 | 11 |
| Sep ’24 | US$106.41 | US$120.22 +13.0% | 5.2% | US$132.00 | US$110.00 | US$119.57 | 9 |
| Aug ’24 | US$109.49 | US$120.22 +9.8% | 5.2% | US$132.00 | US$110.00 | US$112.17 | 9 |
| Jul ’24 | US$103.77 | US$110.11 +6.1% | 6.8% | US$118.00 | US$95.00 | US$123.20 | 9 |
| Jun ’24 | US$91.14 | US$111.89 +22.8% | 9.8% | US$136.00 | US$95.00 | US$122.75 | 9 |
| May ’24 | US$89.76 | US$110.70 +23.3% | 10.0% | US$136.00 | US$95.00 | US$122.55 | 10 |
| Apr ’24 | US$93.27 | US$121.85 +30.6% | 10.0% | US$136.00 | US$95.50 | US$128.52 | 10 |
| Mar ’24 | US$106.82 | US$126.10 +18.0% | 6.0% | US$136.00 | US$111.00 | US$120.07 | 10 |
| Feb ’24 | US$112.10 | US$126.10 +12.5% | 6.0% | US$136.00 | US$111.00 | US$110.49 | 10 |
| Jan ’24 | US$106.85 | US$123.60 +15.7% | 9.3% | US$148.00 | US$100.00 | US$111.50 | 10 |
| Dec ’23 | US$117.41 | US$124.60 +6.1% | 9.3% | US$148.00 | US$100.00 | US$107.92 | 10 |
| Nov ’23 | US$117.81 | US$123.33 +4.7% | 8.5% | US$139.00 | US$100.00 | US$96.01 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
Federal Home Loan Mortgage
US$10.4b
Operates in the secondary mortgage market in the United States.
FMCC
US$2.92
7D
0%
1Y
358.8%
ORIX
JP¥3.8t
Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
IX
JP¥106.82
7D
-0.9%
1Y
17.5%
FinVolution Group
US$1.6b
Operates in the online consumer finance industry.
FINV
US$6.30
7D
6.1%
1Y
38.8%