LPL Financial Holdings Inc.

NasdaqGS:LPLA 주식 보고서

시가총액: US$24.9b

LPL Financial Holdings 가치 평가

LPLA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LPLA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: LPLA ( $326.98 )는 당사 추정치인 공정 가치( $364.39 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LPLA 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

LPLA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LPLA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 LPLA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LPLA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LPLA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율24.4x
수익US$1.01b
시가총액US$24.85b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LPLA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LPLA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균32.5x
HOOD Robinhood Markets
64.5x17.1%US$34.5b
RJF Raymond James Financial
15.4x6.0%US$32.0b
FUTU Futu Holdings
19.4x22.7%US$11.4b
JEF Jefferies Financial Group
30.7x35.4%US$16.2b
LPLA LPL Financial Holdings
24.4x15.8%US$24.9b

Price-To-Earnings 대 피어: LPLA은 Price-To-Earnings 비율(24.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(32.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

LPLA 의 PE 비율은 US Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

20 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.29b
CET Central Securities
4.4xn/aUS$1.30b
GAM General American Investors Company
4.2xn/aUS$1.20b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
LPLA 24.4x업계 평균 23.4xNo. of Companies71PE020406080100+
20 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LPLA 은 US Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 24.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 23.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

LPLA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LPLA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율24.4x
공정 PE 비율21.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: LPLA 24.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 21.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LPLA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$326.98
US$347.60
+6.3%
12.0%US$413.00US$280.00n/a15
Dec ’25US$325.15
US$316.40
-2.7%
9.1%US$400.00US$277.00n/a15
Nov ’25US$280.81
US$303.07
+7.9%
7.2%US$338.00US$245.00n/a15
Oct ’25US$229.85
US$276.53
+20.3%
10.9%US$315.00US$215.00n/a15
Sep ’25US$224.34
US$285.21
+27.1%
10.2%US$325.00US$215.00n/a14
Aug ’25US$214.74
US$293.14
+36.5%
8.1%US$334.00US$255.00n/a14
Jul ’25US$282.10
US$301.93
+7.0%
7.1%US$326.00US$261.00n/a14
Jun ’25US$286.21
US$300.93
+5.1%
7.2%US$326.00US$261.00n/a14
May ’25US$265.49
US$299.86
+12.9%
7.7%US$326.00US$260.00n/a14
Apr ’25US$266.36
US$285.36
+7.1%
8.4%US$325.00US$245.00n/a14
Mar ’25US$266.24
US$278.36
+4.6%
7.1%US$312.00US$245.00n/a14
Feb ’25US$240.46
US$269.77
+12.2%
7.3%US$294.00US$224.00n/a13
Jan ’25US$227.62
US$268.00
+17.7%
6.2%US$290.00US$242.00n/a12
Dec ’24US$221.99
US$270.42
+21.8%
5.8%US$290.00US$245.00US$325.1512
Nov ’24US$218.48
US$269.08
+23.2%
5.4%US$290.00US$245.00US$280.8112
Oct ’24US$237.65
US$262.58
+10.5%
7.2%US$290.00US$230.00US$229.8512
Sep ’24US$234.35
US$261.45
+11.6%
7.4%US$290.00US$230.00US$224.3411
Aug ’24US$233.13
US$261.55
+12.2%
8.0%US$290.00US$230.00US$214.7411
Jul ’24US$217.43
US$241.27
+11.0%
10.5%US$290.00US$202.00US$282.1011
Jun ’24US$195.79
US$243.36
+24.3%
9.7%US$290.00US$210.00US$286.2111
May ’24US$211.43
US$239.08
+13.1%
11.1%US$290.00US$192.00US$265.4912
Apr ’24US$202.40
US$267.25
+32.0%
8.7%US$294.00US$235.00US$266.3612
Mar ’24US$253.80
US$273.00
+7.6%
6.8%US$294.00US$235.00US$266.2412
Feb ’24US$235.55
US$270.13
+14.7%
7.2%US$290.00US$230.00US$240.4612
Jan ’24US$216.17
US$276.58
+27.9%
9.0%US$314.00US$230.00US$227.6212
Dec ’23US$232.89
US$276.58
+18.8%
9.0%US$314.00US$230.00US$221.9912

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/30 07:57
장 마감 주가2024/12/30 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

LPL Financial Holdings Inc. 27 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Benjamin BudishBarclays
Craig SiegenthalerBofA Global Research
Caydee BlankenshipCFRA Equity Research