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UBS Group AGNYSE:UBS 주식 보고서

시가총액 US$144.7b
주가
US$47.78
US$49.89
4.2% 저평가 내재 할인율
1Y49.1%
7D4.9%
1D
포트폴리오 가치
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UBS Group AG

NYSE:UBS 주식 리포트

시가총액: US$144.7b

UBS Group (UBS) 주식 개요

UBS Group AG는 전 세계적으로 자산 관리자 및 은행으로 운영되고 있습니다. 자세히 보기

UBS 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가3/6
미래 성장1/6
과거 실적3/6
재무 건전성4/6
배당4/6

강점

주가수익률(15.9x)이 US 시장(18.6x)보다 낮습니다.

수익은 매년 13.36% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 81.5% 증가했습니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

불안정한 배당 실적

재무 결과에 영향을 미치는 대규모 일회성 항목


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UBS Group AG 경쟁사

가격 이력 및 성과

UBS Group 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가CHF 47.78
52주 최고가CHF 49.36
52주 최저가CHF 30.36
베타0.83
1개월 변동15.38%
3개월 변동15.02%
1년 변동49.13%
3년 변동145.40%
5년 변동189.75%
IPO 이후 변동174.76%

최근 뉴스 및 업데이트

Seeking Alpha • May 07

UBS Gets Upgraded As It Plows Ahead With Growth After Beating Q1 Earnings

Summary UBS Group gets upgraded after beating Q1 estimates, driven by diversified banking segments and successful Credit Suisse integration. UBS demonstrates robust top-line growth, margin resilience, and strong peer-relative returns, supported by effective cost management and strategic diversification. Balance sheet risk remains controlled, with competitive debt/equity metrics and manageable asset exposures, while dividend growth trends and coverage ratios indicate ongoing income stability. Valuation appears reasonable versus peers, with forward multiples and price/book metrics justified by UBS’s operational execution and integration progress. Read the full article on Seeking Alpha

Recent updates

Seeking Alpha • May 07

UBS Gets Upgraded As It Plows Ahead With Growth After Beating Q1 Earnings

Summary UBS Group gets upgraded after beating Q1 estimates, driven by diversified banking segments and successful Credit Suisse integration. UBS demonstrates robust top-line growth, margin resilience, and strong peer-relative returns, supported by effective cost management and strategic diversification. Balance sheet risk remains controlled, with competitive debt/equity metrics and manageable asset exposures, while dividend growth trends and coverage ratios indicate ongoing income stability. Valuation appears reasonable versus peers, with forward multiples and price/book metrics justified by UBS’s operational execution and integration progress. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Mar 25

UBS Group AG: Regulatory Tightness May Increase

Summary UBS faces tighter potential regulation due to its existential importance for the Swiss economy. UBS's profitability is relatively low compared to competitors, yet it trades at higher multiples than American, Eurozone banks of comparable size. CET1 requirements might be increased materially, potentially limiting dividends and buybacks, and possibly even necessitating an equity raise. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Feb 04

UBS Group: Regulatory Overhang Dampens Q4 Earnings Beat

Summary UBS Group AG exceeded Q4 expectations with $11.6 billion in revenues and $770 million in net profit. UBS plans to achieve a 15% RoCET1 and cut $5.5 billion in costs by 2026, but buyback plans failed to boost sentiment. The Credit Suisse takeover hasn't significantly increased shareholder value, with UBS facing challenges in client retention and regulatory scrutiny. Despite uncertainties, UBS's fair valuation suggests upside potential at $45.5 per share, presenting an attractive risk/reward profile for investors. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Dec 27

UBS Group: No Signs Of The Next Leg Up

Summary The stock has been trading sideways for the entire 2024, mainly due to stagnant Book Value and ROE. Wealth Management, its main unit, represents 60% of UBS's Revenue, but is still lagging in terms of ROE. To achieve its next leg up to $40, UBS needs to either improve ROE and/or grow book value, but there are no indications that this will happen any time soon. No downside risk appears to exist, but no clear opportunity is on the horizon as well. Therefore, the stock continues to be a Hold. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Oct 25

UBS: Post-Merger With Credit Suisse Smoothe As Swiss Chocolate, As Share Price Climbs

Summary UBS gets its prior hold rating reaffirmed, as things are relatively smoothe post-merger with Credit Suisse. The share price trades around a 10-year-high, above its 200-day SMA, and overvalued on P/E compared to peers, making it too expensive. Forward-looking growth indicators will come from fee-driven business segments, while a lower interest rate environment could reduce funding costs. The bank is in a competitive sector where it lags behind key peers in the investment banking and wealth advisory space, but also in profit margin. Major cyberattacks and regulatory fines have proven to be costly to this sector in the past, and are expected to continue being key risks. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Aug 15

UBS: Happy I Went Long, But Time To Downgrade

Summary UBS has been performing extremely well since I first invested in it, generating returns in excess of 100% since 2021 and my first "Buy" article. The company has, however, now risen to levels where I believe the valuation is no longer sustainable for a good long-term return. As a result of this, I'll move to a "hold" here and downgrade my rating for UBS. Read the full article on Seeking Alpha

주주 수익률

UBSUS Capital MarketsUS 시장
7D4.9%1.7%2.5%
1Y49.1%8.3%26.4%

수익률 대 산업: UBS은 지난 1년 동안 10.4%의 수익을 기록한 US Capital Markets 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: UBS은 지난 1년 동안 28.7%를 기록한 US 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is UBS's price volatile compared to industry and market?
UBS volatility
UBS Average Weekly Movement4.4%
Capital Markets Industry Average Movement3.5%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.5%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

안정적인 주가: UBS는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: UBS의 주간 변동성(4%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
1862101,594Sergio Ermottiwww.ubs.com

UBS Group AG는 전 세계에서 자산 관리 및 은행으로 운영되고 있습니다. 5개 부문으로 운영됩니다: 글로벌 자산 관리, 개인 및 기업 금융, 자산 관리, 투자 은행, 비핵심 및 레거시 부문입니다. 글로벌 자산 관리 부문은 금융 서비스, 자문 및 솔루션, 투자 관리, 부동산 계획 및 기업 자문 서비스, 개인 자산 및 기관 고객을 위한 자산 관리 및 은행 상품과 서비스를 제공합니다.

UBS Group AG 기초 지표 요약

UBS Group의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
UBS 기초 통계
시가총액US$144.75b
순이익 (TTM)US$9.12b
매출 (TTM)US$51.31b
15.9x
주가수익비율(P/E)
2.8x
주가매출비율(P/S)

UBS는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
UBS 손익계산서 (TTM)
매출US$51.31b
매출원가US$0
총이익US$51.31b
기타 비용US$42.20b
순이익US$9.12b

최근 보고된 실적

Mar 31, 2026

다음 실적 발표일

Jul 29, 2026

주당순이익(EPS)3.00
총이익률100.00%
순이익률17.76%
부채/자본 비율620.9%

UBS의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

2.3%
현재 배당 수익률
38%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/26 07:19
종가2026/05/26 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

UBS Group AG는 36명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Reto AmstaldenBaader Helvea Equity Research
Ignacio Mendez TerrosoBanco Santander
Krishnendra DubeyBarclays