Raymond James Financial 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 RJF.PRB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

RJF.PRB ( $25.32 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( $32.65 )

RJF.PRB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RJF.PRB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RJF.PRB ( $25.32 )는 당사 추정치인 공정 가치( $32.65 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RJF.PRB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RJF.PRB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RJF.PRB 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 RJF.PRB 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RJF.PRB 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RJF.PRB 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	16.9x
수익	US$2.06b
시가총액	US$34.47b

RJF.PRB 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	n/a
기업 가치/EBITDA	n/a
PEG 비율	3.9x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RJF.PRB 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RJF.PRB 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	36.5x
HOOD Robinhood Markets	63.4x	7.5%	US$32.2b
LPLA LPL Financial Holdings	24.3x	13.5%	US$24.5b
HLI Houlihan Lokey	39x	12.6%	US$13.2b
SF Stifel Financial	19.4x	11.3%	US$11.9b
RJF.PRB Raymond James Financial	16.9x	4.3%	US$34.5b

Price-To-Earnings 대 피어: RJF.PRB은 Price-To-Earnings 비율(16.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(36.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

RJF.PRB 의 PE 비율은 US Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

23 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
ADX Adams Diversified Equity Fund	3.6x	n/a	US$2.29b
CET Central Securities	4.5x	n/a	US$1.33b
GAM General American Investors Company	4.2x	n/a	US$1.19b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II	3.4x	n/a	US$401.64m

23 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RJF.PRB 은 Price-To-Earnings 16.9 US Capital Markets 업계 평균( 23.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RJF.PRB 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RJF.PRB PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	16.9x
공정 PE 비율	17.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RJF.PRB 은 예상 16.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 17.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

분석가 예측: 가격 예측을 표시하기에는 데이터가 부족합니다.

저평가된 기업 발굴

Guild Holdings

US$845.4m

Guild Holdings Company originates, sells, and services residential mortgage loans in the United States.

GHLD

US$13.59

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7.9%

VEF

SEK 2.2b

A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.

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SEK 0.20

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FinVolution Group

US$1.6b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

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49.0%