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Carlyle Group NasdaqGS:CG 주식 보고서

최종 가격

US$50.22

시가총액

US$18.0b

7D

-4.6%

1Y

23.4%

업데이트

22 Dec, 2024

데이터

회사 재무 +

The Carlyle Group Inc.

NasdaqGS:CG 주식 보고서

시가총액: US$18.0b

CG 주식 개요

칼라일 그룹은 직접 투자 및 펀드 오브 펀드 투자를 전문으로 하는 투자 회사입니다. 자세한 내용

CG 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가1/6
미래 성장2/6
과거 실적1/6
재무 상태2/6
배당금1/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 15.5% 에서 거래

수익은 매년 17.55% 증가할 것으로 예상됩니다.

위험 분석

2.79% 의 배당금은 수익이나 잉여현금흐름으로 잘 충당되지 않습니다.

부채는 영업현금흐름으로 충분히 감당되지 않습니다.

이익 마진 (2.5%) 작년보다 낮습니다 (9.3%)

지난 3개월간 상당한 내부자 매도


내 노트

생각, 링크 및 회사 내러티브를 캡처하세요.

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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts

Expanding Capital Markets Capabilities Will Strengthen Future Prospects

Key Takeaways Carlyle's expanding capital markets and enhanced investment portfolio increase revenue and future earnings potential through stronger fee-related and performance earnings. Rapid growth in asset-based finance and strategic fundraising boost Carlyle's credit market opportunities and fee-earning AUM, enhancing overall revenue.
View narrative
US$56.12
FV
10.5% undervalued intrinsic discount
3.77%
Revenue growth p.a.
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4 days ago author updated this narrative

The Carlyle Group Inc. 경쟁사

TPG

NasdaqGS:TPG

US$23.7b

StepStone Group

NasdaqGS:STEP

US$6.8b

Northern Trust

NasdaqGS:NTRS

US$20.3b

T. Rowe Price Group

NasdaqGS:TROW

US$25.8b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Carlyle Group
과거 주가
현재 주가US$50.22
52주 최고치US$55.11
52주 최저치US$36.65
베타1.68
1개월 변경-6.39%
3개월 변경 사항16.47%
1년 변경 사항23.39%
3년 변화-9.50%
5년 변화60.86%
IPO 이후 변화127.76%

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Market Participants Recognise The Carlyle Group Inc.'s (NASDAQ:CG) Revenues

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Mar 15

주주 수익률

CGUS Capital MarketsUS 마켓
7D-4.6%-4.1%-2.4%
1Y23.4%32.4%23.4%

수익률 대 산업: CG 지난 1년 동안 32.4 %를 반환한 US Capital Markets 업계보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: CG 지난 1년 동안 23.4 %를 반환한 US 시장과 일치했습니다.

가격 변동성

Is CG's price volatile compared to industry and market?
CG volatility
CG Average Weekly Movement5.0%
Capital Markets Industry Average Movement4.0%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

안정적인 주가: CG 는) 지난 3개월 동안 큰 가격 변동성이 없었습니다.

시간에 따른 변동성: CG 의 주간 변동성( 5% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
19872,200Harvey Schwartzwww.carlyle.com

칼라일 그룹은 직접 투자 및 펀드 오브 펀드 투자를 전문으로 하는 투자 회사입니다. 직접 투자 분야에서는 경영진 주도/레버리지 바이아웃, 민영화, 매각, 전략적 소수 지분 투자, 구조화 신용, 글로벌 부실 및 기업 기회, 중소형 시장, 주식 사모, 합병 및 구축, 선순위 부채, 메자닌 및 레버리지 금융, 벤처 및 성장 자본 금융, 시드/스타트업, 초기 벤처, 신흥 성장, 턴어라운드, 중간 벤처, 후기 벤처, PIPES에 전문적으로 투자하고 있습니다. 이 회사는 기업 사모펀드, 실물 자산, 글로벌 시장 전략, 솔루션 등 네 가지 부문에 걸쳐 투자하고 있습니다.

The Carlyle Group Inc. 기본 사항 요약

Carlyle Group 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
CG 기본 통계
시가총액US$17.96b
수익(TTM)US$117.50m
수익(TTM)US$4.64b

152.9x

P/E 비율

3.9x

P/S 비율

CG 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
CG 손익 계산서(TTM)
수익US$4.64b
수익 비용US$2.37b
총 이익US$2.27b
기타 비용US$2.15b
수익US$117.50m

최근 보고된 수익

Sep 30, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)0.33
총 마진48.96%
순이익 마진2.53%
부채/자본 비율138.0%

CG 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

2.8%

현재 배당 수익률

428%

지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 18:54
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

The Carlyle Group Inc. 27 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Roger FreemanBarclays
Benjamin BudishBarclays
David ChiaveriniBMO Capital Markets Equity Research