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The Carlyle Group Inc.NasdaqGS:CG 주식 보고서

시가총액 US$18.7b
주가
US$52.50
해당 없음
1Y13.7%
7D1.8%
포트폴리오 가치
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The Carlyle Group Inc.

NasdaqGS:CG 주식 리포트

시가총액: US$18.7b

Carlyle Group (CG) 주식 개요

칼라일 그룹은 직접 투자 및 펀드 오브 펀드 투자를 전문으로 하는 투자 회사입니다. 자세히 보기

CG 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가4/6
미래 성장2/6
과거 실적0/6
재무 건전성2/6
배당2/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 60.8% 에서 거래

수익은 매년 12.89% 증가할 것으로 예상됩니다.

분석가들은 주가가 28.7% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

높은 수준의 비현금 수입

부채는 operating cash flow로 충분히 감당되지 않습니다.

2.67% 의 배당금은 잉여현금흐름으로 잘 충당되지 않습니다.

지난 3개월 동안 상당한 내부자 매도가 있었습니다.


CG Community Fair Values

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Carlyle Group

Rising Rates And Regulatory Costs Will Undercut Fee Streams

Key Takeaways Rising interest rates, inflation, and regulatory scrutiny threaten Carlyle's profitability by raising costs and pressuring fees, despite strong current earnings and asset growth. Increased competition and shifting investor demand toward passive and ESG strategies could erode management fees and limit long-term asset and revenue growth.
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US$53.95
FV
2.7% 저평가 내재 할인율
13.72%
Revenue growth p.a.
31
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Carlyle Group

CG: Minority Stake Deal And Buybacks Will Drive Value Creation

Key Takeaways Diversified products, global expansion, and partnerships are broadening Carlyle's investor base, strengthening recurring revenues, and supporting long-term growth. Strong performance in private credit, secondaries, and technology-driven investments boosts earnings stability and reduces dependence on cyclical fundraising activities.
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US$66.27
FV
20.8% 저평가 내재 할인율
24.15%
Revenue growth p.a.
133
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Carlyle Group

Expanding Global Credit And Investment Solutions Will Unleash Future Opportunity

Key Takeaways Strategic focus on expanding segments has driven significant revenue growth, with expectations for continued expansion, especially in Global Credit. Share repurchase strategies and operational improvements are set to enhance shareholder value and improve earnings outlooks.
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US$75
FV
30.0% 저평가 내재 할인율
1.65%
Revenue growth p.a.
10
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View Stock Community

The Carlyle Group Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Carlyle Group 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$52.50
52주 최고가US$69.85
52주 최저가US$33.02
베타2.06
1개월 변동-13.02%
3개월 변동-6.75%
1년 변동13.73%
3년 변동51.56%
5년 변동44.51%
IPO 이후 변동138.10%

최근 뉴스 및 업데이트

Recent updates

Carlyle Group: The Underlying Thesis For Investment Management Underperformance In 2026E

Jan 10

Revenues Not Telling The Story For The Carlyle Group Inc. (NASDAQ:CG) After Shares Rise 28%

Jul 15
Revenues Not Telling The Story For The Carlyle Group Inc. (NASDAQ:CG) After Shares Rise 28%

Subdued Growth No Barrier To The Carlyle Group Inc. (NASDAQ:CG) With Shares Advancing 26%

May 13
Subdued Growth No Barrier To The Carlyle Group Inc. (NASDAQ:CG) With Shares Advancing 26%

주주 수익률

CGUS Capital MarketsUS 시장
7D1.8%-1.1%-1.2%
1Y13.7%9.1%17.6%

수익률 대 산업: CG은 지난 1년 동안 9.3%의 수익을 기록한 US Capital Markets 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: CG은 지난 1년 동안 18.2%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is CG's price volatile compared to industry and market?
CG volatility
CG Average Weekly Movement6.0%
Capital Markets Industry Average Movement3.9%
Market Average Movement6.6%
10% most volatile stocks in US Market16.1%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

안정적인 주가: CG는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: CG의 주간 변동성(6%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
19872,500Harvey Schwartzwww.carlyle.com

칼라일 그룹은 직접 투자 및 펀드 오브 펀드 투자를 전문으로 하는 투자 회사입니다. 직접 투자 분야에서는 경영진 주도/레버리지 바이아웃, 민영화, 매각, 전략적 소수 지분 투자, 구조화 신용, 글로벌 부실 및 기업 기회, 중소형 시장, 주식 사모, 합병 및 구축, 선순위 부채, 메자닌 및 레버리지 금융, 벤처 및 성장 자본 금융, 시드/스타트업, 초기 벤처, 신흥 성장, 턴어라운드, 중간 벤처, 후기 벤처, PIPES, 재자본화를 전문으로 하고 있습니다. 이 회사는 기업 사모펀드, 실물 자산, 글로벌 시장 전략, 솔루션 등 네 가지 부문에 걸쳐 투자합니다.

The Carlyle Group Inc. 기초 지표 요약

Carlyle Group의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
CG 기초 통계
시가총액US$18.66b
순이익 (TTM)US$808.70m
매출 (TTM)US$4.03b
23.4x
주가수익비율(P/E)
4.7x
주가매출비율(P/S)

CG는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
CG 손익계산서 (TTM)
매출US$4.03b
매출원가US$936.30m
총이익US$3.10b
기타 비용US$2.29b
순이익US$808.70m

최근 보고된 실적

Dec 31, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)2.24
총이익률76.78%
순이익률20.06%
부채/자본 비율190.2%

CG의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

2.7%
현재 배당 수익률
62%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/03/04 02:46
종가2026/03/04 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서 생성에 사용된 분석 모델의 세부 정보는 저희 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

The Carlyle Group Inc.는 25명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Roger FreemanBarclays
Benjamin BudishBarclays
Brennan HawkenBMO Capital Markets Equity Research