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Blue Owl Capital NYSE:OWL 주식 보고서

최종 가격

US$23.49

시가총액

US$35.1b

7D

-3.6%

1Y

56.9%

업데이트

22 Dec, 2024

데이터

회사 재무 +

Blue Owl Capital Inc.

NYSE:OWL 주식 보고서

시가총액: US$35.1b

OWL 주식 개요

는 미국에서 자산 운용사로 운영되고 있습니다. 자세한 내용

OWL 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가0/6
미래 성장5/6
과거 실적4/6
재무 상태3/6
배당금1/6

보상

수익은 매년 59.21% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 182.2% 증가했습니다.

위험 분석

3.07% 의 배당금은 수익이나 잉여현금흐름으로 잘 충당되지 않습니다.

지난 1년 동안 주주가 희석되었습니다.

부채비율이 높네요

재무 결과에 영향을 미치는 대규모 일회성 항목


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts

Expansion Into Digital Infrastructure And Alternative Credit Will Deepen Market Presence

Key Takeaways Strategic acquisitions in digital infrastructure and alternative credit offer Blue Owl access to large markets, driving significant earnings growth and market presence. Focus on innovative products and minimal redemption risk ensures stable revenue, enhancing net margins and supporting sustained earnings growth.
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US$24.45
FV
3.9% undervalued intrinsic discount
19.71%
Revenue growth p.a.
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3 days ago author updated this narrative

Blue Owl Capital Inc. 경쟁사

Ameriprise Financial

NYSE:AMP

US$51.6b

State Street

NYSE:STT

US$28.8b

Bank of New York Mellon

NYSE:BK

US$56.4b

T. Rowe Price Group

NasdaqGS:TROW

US$25.8b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Blue Owl Capital
과거 주가
현재 주가US$23.49
52주 최고치US$25.03
52주 최저치US$14.37
베타1.14
1개월 변경-4.32%
3개월 변경 사항24.55%
1년 변경 사항56.91%
3년 변화57.33%
5년 변화n/a
IPO 이후 변화130.29%

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주주 수익률

OWLUS Capital MarketsUS 마켓
7D-3.6%-4.1%-2.4%
1Y56.9%32.3%23.3%

수익률 대 산업: OWL 지난 1년 동안 32.3 %를 반환한 US Capital Markets 산업을 초과했습니다.

수익률 대 시장: OWL 지난 1년 동안 23.3 %를 반환한 US 시장을 초과했습니다.

가격 변동성

Is OWL's price volatile compared to industry and market?
OWL volatility
OWL Average Weekly Movement5.3%
Capital Markets Industry Average Movement4.0%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

안정적인 주가: OWL 는) 지난 3개월 동안 큰 가격 변동성이 없었습니다.

시간에 따른 변동성: OWL 의 주간 변동성( 5% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
n/a685Doug Ostroverwww.blueowl.com

는 미국에서 자산 관리사로 운영되고 있습니다. 이 회사는 중간 시장 기업, 대형 대체 자산 관리자, 기업 부동산 소유주 및 임차인에게 총체적인 자본 솔루션의 프레임워크를 제공할 수 있는 영구적인 자본 기반 솔루션을 제공합니다. 또한 미들 마켓 기업에 다각화된 기술, 선취권, 기회주의 대출로 구성된 사모 신용 상품, 유동성 신용, GP 소수 지분, GP 부채 금융, 프로 스포츠 소수 지분을 포함한 자본 솔루션을 제공하는 GP 전략적 자본 상품, 투자 등급 또는 신용도가 높은 임차인의 트리플 순 임대 부동산 인수에 초점을 맞춘 부동산 상품 등 직접 대출 상품도 제공합니다.

Blue Owl Capital Inc. 기본 사항 요약

Blue Owl Capital 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
OWL 기본 통계
시가총액US$35.08b
수익(TTM)US$106.90m
수익(TTM)US$2.16b

124.9x

P/E 비율

6.2x

P/S 비율

OWL 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
OWL 손익 계산서(TTM)
수익US$2.16b
수익 비용US$870.18m
총 이익US$1.29b
기타 비용US$1.18b
수익US$106.90m

최근 보고된 수익

Sep 30, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)0.19
총 마진59.68%
순이익 마진4.95%
부채/자본 비율43.3%

OWL 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

3.1%

현재 배당 수익률

328%

지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 02:17
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Blue Owl Capital Inc. 18 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Craig SiegenthalerBofA Global Research
Christopher AllenCitigroup Inc
Casey AlexanderCompass Point Research & Trading, LLC