Blue Owl Capital 가치 평가
OWL이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 OWL의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: OWL ( $16.27 )는 당사 추정치인 공정 가치( $0.59 )
공정 가치보다 현저히 낮음: OWL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
OWL의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: OWL는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| OWL의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 140.5x |
| 이익 | US$75.40m |
| 시가총액 | US$25.21b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 6.9x |
| 기업가치/EBITDA | 15.9x |
| PEG 비율 | 1.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
OWL의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: OWL은 Price-To-Earnings 비율(140.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
OWL의 PE 비율은 US Capital Markets 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: OWL 은 US Capital Markets 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(140.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균(27.1x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
OWL의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 140.5x |
| 공정 PE 비율 | 51.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: OWL 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(51.9x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(140.5x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$16.27 | US$23.00 +41.36% | 11.94% | US$28.00 | US$18.00 | n/a | 14 |
| Sep ’26 | US$18.52 | US$23.73 +28.14% | 10.44% | US$29.00 | US$21.00 | n/a | 13 |
| Aug ’26 | US$18.84 | US$23.77 +26.16% | 9.75% | US$29.00 | US$21.00 | n/a | 13 |
| Jul ’26 | US$19.22 | US$23.00 +19.67% | 11.99% | US$28.00 | US$20.00 | n/a | 14 |
| Jun ’26 | US$18.68 | US$22.95 +22.84% | 12.18% | US$28.00 | US$20.00 | n/a | 14 |
| May ’26 | US$17.91 | US$22.40 +25.07% | 14.83% | US$32.00 | US$19.00 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | US$20.42 | US$27.27 +33.53% | 10.92% | US$32.00 | US$22.00 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | US$21.53 | US$27.60 +28.19% | 9.24% | US$32.00 | US$23.00 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | US$26.01 | US$26.77 +2.91% | 9.00% | US$32.00 | US$23.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | US$23.26 | US$25.79 +10.86% | 10.17% | US$33.00 | US$21.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | US$23.73 | US$24.11 +1.59% | 7.19% | US$27.00 | US$21.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$21.45 | US$23.80 +10.97% | 7.34% | US$27.00 | US$21.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$19.51 | US$20.48 +4.98% | 8.18% | US$24.00 | US$17.50 | US$16.14 | 14 |
| Sep ’25 | US$17.64 | US$20.52 +16.32% | 7.86% | US$24.00 | US$17.50 | US$18.52 | 13 |
| Aug ’25 | US$17.18 | US$20.67 +20.29% | 9.94% | US$24.00 | US$16.00 | US$18.84 | 12 |
| Jul ’25 | US$17.81 | US$21.50 +20.72% | 7.04% | US$24.00 | US$18.50 | US$19.22 | 12 |
| Jun ’25 | US$17.99 | US$22.00 +22.29% | 5.84% | US$24.00 | US$19.00 | US$18.68 | 10 |
| May ’25 | US$18.65 | US$21.70 +16.35% | 7.44% | US$24.00 | US$19.00 | US$17.91 | 10 |
| Apr ’25 | US$18.57 | US$20.33 +9.50% | 8.36% | US$23.00 | US$18.00 | US$20.42 | 12 |
| Mar ’25 | US$17.98 | US$20.10 +11.81% | 7.99% | US$23.00 | US$18.00 | US$21.53 | 12 |
| Feb ’25 | US$15.57 | US$17.40 +11.73% | 8.33% | US$21.00 | US$15.00 | US$26.01 | 12 |
| Jan ’25 | US$14.90 | US$16.07 +7.84% | 8.24% | US$18.00 | US$13.50 | US$23.26 | 11 |
| Dec ’24 | US$13.61 | US$15.38 +12.97% | 8.82% | US$18.00 | US$13.50 | US$23.73 | 10 |
| Nov ’24 | US$12.55 | US$15.40 +22.71% | 8.81% | US$18.00 | US$13.00 | US$21.45 | 10 |
| Oct ’24 | US$12.96 | US$15.00 +15.74% | 9.95% | US$18.00 | US$13.00 | US$19.51 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/05 04:42 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Blue Owl Capital Inc.는 20명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Benjamin Budish | Barclays |
| Craig Siegenthaler | BofA Global Research |
| Christopher Allen | Citigroup Inc |