Blue Owl Capital 가치 평가
OWL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 OWL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 OWL 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 OWL 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
주요 가치 평가 지표
OWL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: OWL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| OWL 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 127.6x |
| 수익 | US$91.92m |
| 시가총액 | US$29.07b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 7.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 17.5x |
| PEG 비율 | 1.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 OWL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: OWL은 Price-To-Earnings 비율(127.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
OWL 의 PE 비율은 US Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: OWL 은 US Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 127.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 28.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
OWL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 127.6x |
| 공정 PE 비율 | 55.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: OWL 127.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 55.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$18.75 | US$22.42 +19.56% | 14.21% | US$28.00 | US$17.00 | n/a | 15 |
| May ’26 | US$17.91 | US$22.06 +23.19% | 15.74% | US$32.00 | US$17.00 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | US$20.42 | US$26.63 +30.39% | 14.29% | US$32.00 | US$17.00 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | US$21.53 | US$26.94 +25.12% | 13.22% | US$32.00 | US$17.00 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | US$26.01 | US$26.07 +0.22% | 13.46% | US$32.00 | US$16.25 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | US$23.26 | US$25.15 +8.13% | 13.82% | US$33.00 | US$16.25 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | US$23.73 | US$23.58 -0.62% | 10.93% | US$27.00 | US$16.25 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$21.45 | US$23.35 +8.86% | 10.25% | US$27.00 | US$17.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$19.51 | US$20.25 +3.79% | 9.07% | US$24.00 | US$17.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$17.64 | US$20.27 +14.90% | 8.88% | US$24.00 | US$17.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$17.18 | US$20.38 +18.65% | 10.81% | US$24.00 | US$16.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$17.81 | US$21.12 +18.56% | 9.34% | US$24.00 | US$16.50 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$17.99 | US$21.50 +19.51% | 9.30% | US$24.00 | US$16.50 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$18.65 | US$21.23 +13.82% | 10.11% | US$24.00 | US$16.50 | US$17.91 | 11 |
| Apr ’25 | US$18.57 | US$20.04 +7.91% | 9.61% | US$23.00 | US$16.50 | US$20.42 | 13 |
| Mar ’25 | US$17.98 | US$19.83 +10.27% | 9.16% | US$23.00 | US$16.50 | US$21.53 | 13 |
| Feb ’25 | US$15.57 | US$17.40 +11.73% | 8.33% | US$21.00 | US$15.00 | US$26.01 | 12 |
| Jan ’25 | US$14.90 | US$16.07 +7.84% | 8.24% | US$18.00 | US$13.50 | US$23.26 | 11 |
| Dec ’24 | US$13.61 | US$15.38 +12.97% | 8.82% | US$18.00 | US$13.50 | US$23.73 | 10 |
| Nov ’24 | US$12.55 | US$15.40 +22.71% | 8.81% | US$18.00 | US$13.00 | US$21.45 | 10 |
| Oct ’24 | US$12.96 | US$15.00 +15.74% | 9.95% | US$18.00 | US$13.00 | US$19.51 | 11 |
| Sep ’24 | US$11.99 | US$14.91 +24.35% | 10.19% | US$18.00 | US$13.00 | US$17.64 | 11 |
| Aug ’24 | US$12.28 | US$14.45 +17.71% | 11.47% | US$19.00 | US$13.00 | US$17.18 | 11 |
| Jul ’24 | US$11.65 | US$14.45 +24.07% | 11.47% | US$19.00 | US$13.00 | US$17.81 | 11 |
| Jun ’24 | US$10.20 | US$14.41 +41.27% | 11.35% | US$19.00 | US$13.00 | US$17.99 | 11 |
| May ’24 | US$11.18 | US$14.93 +33.50% | 12.89% | US$19.00 | US$12.00 | US$18.65 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/29 09:13 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/29 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Blue Owl Capital Inc. 18 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Benjamin Budish | Barclays |
| Craig Siegenthaler | BofA Global Research |
| Christopher Allen | Citigroup Inc |