T. Rowe Price Group 가치 평가
TROW이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 TROW의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: TROW ( $102.38 )는 당사 추정치인 공정 가치( $146.24 )
공정 가치보다 현저히 낮음: TROW 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
TROW의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: TROW는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| TROW의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 11x |
| 이익 | US$2.03b |
| 시가총액 | US$22.34b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.8x |
| 기업가치/EBITDA | 7.3x |
| PEG 비율 | 1.2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
TROW의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: TROW은 Price-To-Earnings 비율(11x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(62.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
TROW의 PE 비율은 US Capital Markets 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: TROW 은 Price-To-Earnings 비율(11x)을 기준으로 볼 때 US Capital Markets 업계 평균(23.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
TROW의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 11x |
| 공정 PE 비율 | 15.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: TROW 은 예상 Price-To-Earnings 비율(11x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 15.5x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$102.38 | US$110.25 +7.69% | 7.43% | US$126.00 | US$93.00 | n/a | 12 |
| Nov ’26 | US$102.53 | US$108.85 +6.16% | 7.82% | US$126.00 | US$93.00 | n/a | 13 |
| Oct ’26 | US$101.07 | US$104.67 +3.56% | 8.06% | US$116.00 | US$91.00 | n/a | 12 |
| Sep ’26 | US$107.62 | US$104.25 -3.13% | 7.71% | US$116.00 | US$91.00 | n/a | 12 |
| Aug ’26 | US$103.06 | US$102.17 -0.87% | 7.80% | US$113.00 | US$89.00 | n/a | 12 |
| Jul ’26 | US$98.67 | US$94.54 -4.19% | 8.49% | US$113.00 | US$82.00 | n/a | 13 |
| Jun ’26 | US$93.59 | US$93.62 +0.027% | 8.92% | US$113.00 | US$82.00 | n/a | 13 |
| May ’26 | US$88.12 | US$91.38 +3.70% | 13.30% | US$125.00 | US$78.00 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | US$92.27 | US$109.00 +18.13% | 8.03% | US$125.00 | US$90.00 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | US$105.72 | US$110.50 +4.52% | 7.97% | US$125.00 | US$90.00 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | US$116.92 | US$113.36 -3.05% | 8.33% | US$126.00 | US$91.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | US$113.09 | US$115.79 +2.38% | 8.62% | US$132.00 | US$92.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | US$123.84 | US$114.14 -7.83% | 6.21% | US$129.00 | US$105.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$112.06 | US$112.93 +0.78% | 5.54% | US$127.00 | US$102.00 | US$102.53 | 14 |
| Oct ’25 | US$107.11 | US$111.79 +4.37% | 7.07% | US$125.00 | US$99.00 | US$101.07 | 14 |
| Sep ’25 | US$106.04 | US$113.54 +7.07% | 6.76% | US$125.00 | US$99.00 | US$107.62 | 13 |
| Aug ’25 | US$112.03 | US$115.58 +3.17% | 6.29% | US$125.00 | US$101.00 | US$103.06 | 12 |
| Jul ’25 | US$113.85 | US$116.08 +1.96% | 6.91% | US$125.00 | US$101.00 | US$98.67 | 12 |
| Jun ’25 | US$117.83 | US$115.33 -2.12% | 7.29% | US$125.00 | US$101.00 | US$93.59 | 12 |
| May ’25 | US$110.30 | US$114.83 +4.11% | 6.85% | US$125.00 | US$101.00 | US$88.12 | 12 |
| Apr ’25 | US$120.30 | US$105.77 -12.08% | 6.41% | US$115.00 | US$92.00 | US$92.27 | 13 |
| Mar ’25 | US$113.48 | US$104.85 -7.61% | 6.41% | US$115.00 | US$92.00 | US$105.72 | 13 |
| Feb ’25 | US$109.87 | US$100.92 -8.14% | 6.27% | US$110.00 | US$90.00 | US$116.92 | 13 |
| Jan ’25 | US$107.69 | US$94.29 -12.44% | 7.67% | US$102.00 | US$79.00 | US$113.09 | 12 |
| Dec ’24 | US$102.45 | US$91.50 -10.69% | 6.58% | US$101.00 | US$79.00 | US$123.84 | 12 |
| Nov ’24 | US$90.97 | US$91.83 +0.95% | 8.72% | US$110.00 | US$80.00 | US$112.06 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/29 16:49 |
| 종가 | 2025/11/28 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
T. Rowe Price Group, Inc.는 30명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Stephen Biggar | Argus Research Company |
| Benjamin Budish | Barclays |
| Roger Freeman | Barclays |