T. Rowe Price Group 가치 평가
TROW 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 TROW 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: TROW ( $118.18 )는 당사 추정치인 공정 가치( $196.08 )
공정 가치보다 현저히 낮음: TROW 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
TROW 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: TROW 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| TROW 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 12.9x |
| 수익 | US$2.04b |
| 시가총액 | US$26.11b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 9.2x |
| PEG 비율 | -14.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 TROW 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: TROW은 Price-To-Earnings 비율(12.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(34x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
TROW 의 PE 비율은 US Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: TROW 은 Price-To-Earnings 12.9 US Capital Markets 업계 평균( 23.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
TROW 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 12.9x |
| 공정 PE 비율 | 16.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: TROW 은 예상 12.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$118.18 | US$113.14 -4.3% | 6.0% | US$129.00 | US$103.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$112.06 | US$112.93 +0.8% | 5.5% | US$127.00 | US$102.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$107.11 | US$111.79 +4.4% | 7.1% | US$125.00 | US$99.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$106.04 | US$113.54 +7.1% | 6.8% | US$125.00 | US$99.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$112.03 | US$115.58 +3.2% | 6.3% | US$125.00 | US$101.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$113.85 | US$116.08 +2.0% | 6.9% | US$125.00 | US$101.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$117.83 | US$115.33 -2.1% | 7.3% | US$125.00 | US$101.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$110.30 | US$114.83 +4.1% | 6.8% | US$125.00 | US$101.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$120.30 | US$105.77 -12.1% | 6.4% | US$115.00 | US$92.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$113.48 | US$104.85 -7.6% | 6.4% | US$115.00 | US$92.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$109.87 | US$100.92 -8.1% | 6.3% | US$110.00 | US$90.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$107.69 | US$94.29 -12.4% | 7.7% | US$102.00 | US$79.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$102.45 | US$91.50 -10.7% | 6.6% | US$101.00 | US$79.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$90.97 | US$91.83 +0.9% | 8.7% | US$110.00 | US$80.00 | US$112.06 | 12 |
| Oct ’24 | US$104.87 | US$107.25 +2.3% | 11.3% | US$123.00 | US$83.00 | US$107.11 | 12 |
| Sep ’24 | US$112.90 | US$107.75 -4.6% | 11.2% | US$123.00 | US$83.00 | US$106.04 | 12 |
| Aug ’24 | US$121.09 | US$106.50 -12.0% | 10.8% | US$123.00 | US$83.00 | US$112.03 | 12 |
| Jul ’24 | US$112.02 | US$95.08 -15.1% | 11.6% | US$110.00 | US$73.00 | US$113.85 | 13 |
| Jun ’24 | US$108.38 | US$95.08 -12.3% | 11.6% | US$110.00 | US$73.00 | US$117.83 | 13 |
| May ’24 | US$111.31 | US$94.15 -15.4% | 15.3% | US$115.00 | US$67.00 | US$110.30 | 13 |
| Apr ’24 | US$112.90 | US$95.46 -15.4% | 16.1% | US$122.00 | US$65.00 | US$120.30 | 13 |
| Mar ’24 | US$111.13 | US$96.77 -12.9% | 16.7% | US$122.00 | US$65.00 | US$113.48 | 13 |
| Feb ’24 | US$120.04 | US$96.08 -20.0% | 15.8% | US$120.00 | US$65.00 | US$109.87 | 13 |
| Jan ’24 | US$109.06 | US$101.54 -6.9% | 15.4% | US$125.00 | US$70.00 | US$107.69 | 13 |
| Dec ’23 | US$127.09 | US$96.92 -23.7% | 14.8% | US$123.00 | US$70.00 | US$102.45 | 12 |
| Nov ’23 | US$106.69 | US$93.42 -12.4% | 13.6% | US$120.00 | US$70.00 | US$90.97 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
Federal Home Loan Mortgage
US$10.4b
Operates in the secondary mortgage market in the United States.
FMCC
US$2.92
7D
0%
1Y
358.8%
ORIX
JP¥3.8t
Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
IX
JP¥106.82
7D
-0.9%
1Y
17.5%
FinVolution Group
US$1.6b
Operates in the online consumer finance industry.
FINV
US$6.30
7D
6.1%
1Y
38.8%