The Carlyle Group Inc.

NasdaqGS:CG 주식 리포트

시가총액: US$17.0b

Carlyle Group 가치 평가

CG이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 CG의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: CG ( $45.31 )는 당사 추정치인 공정 가치( $130.49 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

CG의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: CG는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 CG의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 CG의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
CG의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율20.2x
이익US$808.70m
시가총액US$17.00b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

CG의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 CG의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균37x
TROW T. Rowe Price Group
9.4x5.25%US$19.5b
OWL Blue Owl Capital
72.7x37.08%US$14.0b
TPG TPG
50.6x41.69%US$15.6b
NTRS Northern Trust
15.2x7.36%US$26.1b
CG Carlyle Group
20.2x12.89%US$17.0b

Price-To-Earnings 대 피어: CG은 Price-To-Earnings 비율(20.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(37x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

CG의 PE 비율은 US Capital Markets 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

21개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
GAM General American Investors Company
4.4xn/aUS$1.43b
ASA ASA Gold and Precious Metals
2xn/aUS$1.36b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
CRRC.F Cohn Robbins Holdings
4.3xn/aUS$283.01m
CG 20.2x업계 평균 22.0xNo. of Companies70PE020406080100+
21개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CG 은 Price-To-Earnings 비율(20.2x)을 기준으로 볼 때 US Capital Markets 업계 평균(22x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

CG의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CG PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.2x
공정 PE 비율17.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CG 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(17.9x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(20.2x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 CG에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$45.31
US$67.56
+49.11%
9.09%US$81.00US$54.00n/a16
Mar ’27US$51.99
US$67.75
+30.31%
9.15%US$81.00US$54.00n/a16
Feb ’27US$58.78
US$70.07
+19.20%
11.39%US$83.00US$52.00n/a15
Jan ’27US$59.11
US$66.27
+12.11%
10.18%US$77.00US$53.00n/a15
Dec ’26US$54.06
US$65.00
+20.24%
11.05%US$77.00US$51.00n/a14
Nov ’26US$53.32
US$67.75
+27.06%
9.85%US$78.00US$50.00n/a16
Oct ’26US$60.78
US$68.08
+12.02%
10.14%US$80.00US$56.00n/a15
Sep ’26US$64.56
US$67.62
+4.73%
11.55%US$80.00US$50.00n/a15
Aug ’26US$58.71
US$61.70
+5.09%
10.08%US$75.00US$50.00n/a15
Jul ’26US$52.82
US$49.86
-5.61%
9.75%US$58.50US$44.00n/a17
Jun ’26US$45.20
US$49.17
+8.78%
9.82%US$58.00US$40.00n/a17
May ’26US$39.16
US$45.71
+16.73%
12.81%US$58.00US$37.00n/a17
Apr ’26US$44.27
US$56.18
+26.90%
13.68%US$83.00US$47.00n/a17
Mar ’26US$49.84
US$56.76
+13.89%
12.66%US$83.00US$47.00US$51.9918
Feb ’26US$56.16
US$57.68
+2.71%
12.77%US$84.00US$50.00US$58.7818
Jan ’26US$50.49
US$56.59
+12.08%
14.64%US$85.00US$47.00US$59.1117
Dec ’25US$53.23
US$55.65
+4.54%
15.68%US$85.00US$44.00US$54.0617
Nov ’25US$49.92
US$50.82
+1.81%
16.21%US$78.00US$43.00US$53.3217
Oct ’25US$43.20
US$47.47
+9.89%
13.98%US$64.00US$38.00US$60.7817
Sep ’25US$40.13
US$47.58
+18.56%
14.03%US$64.00US$38.00US$64.5616
Aug ’25US$47.76
US$48.30
+1.12%
14.73%US$69.00US$38.00US$58.7116
Jul ’25US$39.58
US$48.45
+22.41%
14.46%US$68.00US$37.00US$52.8215
Jun ’25US$42.96
US$48.47
+12.82%
14.45%US$68.00US$37.00US$45.2015
May ’25US$40.97
US$51.33
+25.29%
15.48%US$74.00US$37.00US$39.1615
Apr ’25US$46.40
US$50.33
+8.48%
14.12%US$64.00US$37.00US$44.2715
Mar ’25US$45.61
US$49.73
+9.04%
14.28%US$64.00US$37.00US$49.8415
US$67.56
Fair Value
32.9% 저평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/03/12 07:03
종가2026/03/12 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서 생성에 사용된 분석 모델의 세부 정보는 저희 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

The Carlyle Group Inc.는 25명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Roger FreemanBarclays
Benjamin BudishBarclays
Brennan HawkenBMO Capital Markets Equity Research