Delivery Hero SE

OTCPK:DLVH.F 주식 보고서

시가총액: US$8.8b

Delivery Hero 가치 평가

DLVH.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DLVH.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$124.36
Fair Value
76.4% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

적정 가치 이하: DLVH.F ( $29.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( $124.36 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DLVH.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DLVH.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DLVH.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 DLVH.F 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DLVH.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DLVH.F 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.8x
판매€10.88b
시가총액€8.52b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DLVH.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DLVH.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균8.7x
WING Wingstop
13.5x15.9%US$8.0b
BROS Dutch Bros
5.7x16.4%US$10.6b
ARMK Aramark
0.6x5.8%US$10.4b
CAVA CAVA Group
14.8x17.8%US$13.5b
DLVH.F Delivery Hero
0.8x11.4%US$8.5b

Price-To-Sales 대 피어: DLVH.F은 Price-To-Sales 비율(0.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(8.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

DLVH.F 의 PS 비율은 US Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

28 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
BLMN Bloomin' Brands
0.2x-2.1%US$957.88m
BALY Bally's
0.3x2.0%US$736.07m
TAST Carrols Restaurant Group
0.3x2.9%US$478.64m
GENK GEN Restaurant Group
0.2x18.5%US$233.21m
DLVH.F 0.8x업계 평균 1.7xNo. of Companies28PS01.22.43.64.86+
28 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: DLVH.F 은 Price-To-Sales 0.8 US Hospitality 업계 평균( 1.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

DLVH.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

DLVH.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.8x
공정 PS 비율2.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: DLVH.F 은 예상 0.8 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 2.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DLVH.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$29.35
US$45.19
+54.0%
28.4%US$77.22US$23.68n/a20
Jan ’26US$26.45
US$46.59
+76.1%
27.9%US$78.26US$25.04n/a18
Dec ’25US$41.00
US$47.32
+15.4%
28.4%US$78.62US$25.16n/a18
Nov ’25US$44.79
US$48.90
+9.2%
28.2%US$81.20US$25.99n/a19
Oct ’25US$40.00
US$45.11
+12.8%
32.2%US$83.08US$26.59n/a19
Sep ’25US$31.71
US$44.77
+41.2%
32.9%US$82.89US$24.31n/a19
Aug ’25US$20.91
US$43.95
+110.2%
35.3%US$81.43US$23.89n/a20
Jul ’25US$24.00
US$48.77
+103.2%
31.6%US$80.38US$26.79n/a19
Jun ’25US$31.08
US$49.25
+58.5%
30.6%US$81.00US$27.00n/a20
May ’25US$27.55
US$48.97
+77.7%
31.5%US$80.19US$26.73n/a20
Apr ’25US$26.12
US$47.10
+80.3%
36.9%US$80.56US$21.48n/a20
Mar ’25US$23.91
US$48.38
+102.4%
36.3%US$81.38US$21.70n/a21
Feb ’25US$23.50
US$53.03
+125.7%
31.3%US$91.84US$28.09n/a21
Jan ’25US$26.82
US$58.79
+119.2%
30.0%US$96.07US$32.75US$26.4521
Dec ’24US$32.58
US$59.78
+83.5%
28.8%US$95.70US$32.63US$41.0020
Nov ’24US$26.66
US$60.34
+126.3%
29.7%US$93.00US$31.71US$44.7920
Oct ’24US$28.60
US$61.61
+115.4%
28.4%US$93.84US$31.99US$40.0020
Sep ’24US$35.06
US$64.74
+84.7%
28.2%US$96.01US$32.73US$31.7121
Aug ’24US$45.00
US$65.38
+45.3%
29.6%US$103.36US$32.99US$20.9121
Jul ’24US$45.00
US$67.57
+50.2%
28.4%US$102.58US$32.74US$24.0021
Jun ’24US$40.22
US$67.36
+67.5%
28.9%US$101.23US$32.31US$31.0820
May ’24n/a
US$68.71
0%
29.3%US$103.58US$33.06US$27.5520
Apr ’24US$34.13
US$68.47
+100.6%
28.1%US$99.42US$31.73US$26.1218
Mar ’24US$39.52
US$69.65
+76.2%
26.7%US$100.10US$31.95US$23.9118
Feb ’24US$58.51
US$72.41
+23.7%
26.9%US$106.56US$32.96US$23.5018
Jan ’24US$47.50
US$70.02
+47.4%
27.0%US$102.80US$31.79US$26.8220
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
US$43.80
Fair Value
33.0% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/19 06:37
장 마감 주가2025/01/16 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Delivery Hero SE 36 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Rocco StraussArete Research Services LLP
Adrian SanchezBanco Santander
Andrew RossBarclays