Delivery Hero SE

OTCPK:DLVH.F 주식 리포트

시가총액: US$5.9b

Delivery Hero 가치 평가

DLVH.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 DLVH.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$55.11
Fair Value
63.9% 저평가 내재 할인율
18
Number of Analysts

적정 가치 이하: DLVH.F ( $19.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( $55.11 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DLVH.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

DLVH.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: DLVH.F는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 DLVH.F의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 DLVH.F의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
DLVH.F의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율0.4x
매출€13.40b
시가총액€5.06b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

DLVH.F의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 DLVH.F의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균4.5x
WING Wingstop
9.5x14.78%US$6.5b
CAVA CAVA Group
4.8x16.58%US$5.6b
EAT Brinker International
0.9x3.95%US$5.2b
SHAK Shake Shack
2.7x12.72%US$3.9b
DLVH.F Delivery Hero
0.4x10.18%US$5.1b

Price-To-Sales 대 피어: DLVH.F은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

DLVH.F의 PS 비율은 US Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

29개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
PENN PENN Entertainment
0.3x3.88%US$1.97b
SABR Sabre
0.2x1.57%US$691.05m
CBRL Cracker Barrel Old Country Store
0.2x0.86%US$674.30m
BLMN Bloomin' Brands
0.1x1.02%US$578.62m
DLVH.F 0.4x업계 평균 1.6xNo. of Companies29PS01.22.43.64.86+
29개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: DLVH.F 은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 US Hospitality 업계 평균(1.6x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

DLVH.F의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

DLVH.F PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.4x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 DLVH.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 DLVH.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$19.90
US$36.49
+83.39%
20.13%US$49.98US$22.08n/a18
Nov ’26US$26.98
US$37.50
+39.02%
19.63%US$50.14US$24.21n/a18
Oct ’26US$28.60
US$39.63
+38.57%
23.29%US$60.98US$24.63n/a19
Sep ’26n/a
US$39.88
0%
23.46%US$60.83US$24.56n/a18
Aug ’26US$29.49
US$42.83
+45.23%
24.93%US$65.87US$24.70n/a19
Jul ’26n/a
US$42.91
0%
24.69%US$64.51US$24.19n/a20
Jun ’26n/a
US$42.65
0%
23.60%US$63.58US$26.11n/a21
May ’26US$25.82
US$44.50
+72.34%
30.13%US$85.03US$26.08n/a22
Apr ’26US$27.00
US$44.64
+65.33%
30.63%US$81.19US$24.90n/a22
Mar ’26n/a
US$43.48
0%
31.25%US$78.87US$24.19n/a21
Feb ’26n/a
US$44.68
0%
29.51%US$77.74US$23.84n/a21
Jan ’26US$26.45
US$46.30
+75.03%
27.86%US$77.76US$24.88n/a18
Dec ’25US$41.00
US$47.53
+15.92%
28.43%US$78.96US$25.27n/a18
Nov ’25US$44.79
US$48.90
+9.19%
28.19%US$81.20US$25.99US$26.9819
Oct ’25US$40.00
US$45.11
+12.77%
32.15%US$83.08US$26.59US$28.6019
Sep ’25US$31.71
US$44.77
+41.18%
32.86%US$82.89US$24.31n/a19
Aug ’25US$20.91
US$43.95
+110.20%
35.27%US$81.43US$23.89US$29.4920
Jul ’25US$24.00
US$48.77
+103.21%
31.59%US$80.38US$26.79n/a19
Jun ’25US$31.08
US$49.25
+58.46%
30.62%US$81.00US$27.00n/a20
May ’25US$27.55
US$48.97
+77.74%
31.46%US$80.19US$26.73US$25.8220
Apr ’25US$26.12
US$47.10
+80.32%
36.92%US$80.56US$21.48US$27.0020
Mar ’25US$23.91
US$48.38
+102.35%
36.31%US$81.38US$21.70n/a21
Feb ’25US$23.50
US$53.03
+125.66%
31.27%US$91.84US$28.09n/a21
Jan ’25US$26.82
US$58.79
+119.22%
30.04%US$96.07US$32.75US$26.4521
Dec ’24US$32.58
US$59.78
+83.48%
28.83%US$95.70US$32.63US$41.0020
Nov ’24US$26.66
US$60.34
+126.34%
29.70%US$93.00US$31.71US$44.7920
US$36.85
Fair Value
46.0% 저평가 내재 할인율
18
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/14 12:58
종가2025/11/14 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Delivery Hero SE는 38명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 16명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Rocco StraussArete Research Services LLP
null nullBanco Santander
Adrian SanchezBanco Santander