Flutter Entertainment plc

NYSE:FLUT 주식 리포트

시가총액: US$29.5b

Flutter Entertainment 가치 평가

FLUT이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 FLUT의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: FLUT ( $166.73 )는 당사 추정치인 공정 가치( $480.26 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FLUT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

FLUT의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: FLUT는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 FLUT의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 FLUT의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
FLUT의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율1.9x
매출US$15.44b
시가총액US$29.46b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

FLUT의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 FLUT의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균2.1x
LVS Las Vegas Sands
3.4x5.93%US$40.8b
DKNG DraftKings
2.7x14.89%US$15.0b
WYNN Wynn Resorts
1.6x5.86%US$11.7b
MGM MGM Resorts International
0.5x2.34%US$9.2b
FLUT Flutter Entertainment
1.9x12.66%US$29.5b

Price-To-Sales 대 피어: FLUT은 Price-To-Sales 비율(1.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

FLUT의 PS 비율은 US Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

27개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
PENN PENN Entertainment
0.3x3.73%US$1.83b
CBRL Cracker Barrel Old Country Store
0.2x0.49%US$674.53m
BLMN Bloomin' Brands
0.1x1.06%US$569.68m
SABR Sabre
0.2x1.89%US$497.55m
FLUT 1.9x업계 평균 1.5xNo. of Companies27PS01.22.43.64.86+
27개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: FLUT 은 US Hospitality 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(1.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균(1.5x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

FLUT의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

FLUT PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.9x
공정 PS 비율3.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: FLUT 은 예상 Price-To-Sales 비율(1.9x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 3.6x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 FLUT에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$166.73
US$283.41
+69.98%
16.00%US$380.00US$200.00n/a27
Jan ’27US$215.04
US$296.52
+37.89%
12.25%US$380.00US$222.00n/a27
Dec ’26US$204.12
US$303.07
+48.48%
12.41%US$380.00US$222.00n/a27
Nov ’26US$232.59
US$330.80
+42.22%
8.18%US$389.00US$262.00n/a26
Oct ’26US$252.42
US$343.18
+35.96%
7.24%US$389.00US$262.00n/a26
Sep ’26US$307.17
US$344.72
+12.22%
7.14%US$393.00US$267.00n/a26
Aug ’26US$299.62
US$327.18
+9.20%
8.43%US$393.00US$259.00n/a26
Jul ’26US$284.76
US$305.66
+7.34%
6.66%US$340.00US$259.00n/a26
Jun ’26US$252.70
US$306.08
+21.13%
6.71%US$340.00US$254.00n/a24
May ’26US$242.11
US$308.71
+27.51%
8.21%US$350.00US$254.00n/a24
Apr ’26US$222.82
US$318.46
+42.92%
7.37%US$367.00US$254.00n/a24
Mar ’26US$280.59
US$312.33
+11.31%
7.83%US$367.00US$257.00n/a23
Feb ’26US$266.97
US$310.25
+16.21%
8.94%US$367.00US$250.00n/a23
Jan ’26US$258.45
US$303.90
+17.58%
9.77%US$367.00US$247.00US$215.0422
Dec ’25US$276.32
US$290.56
+5.15%
12.47%US$367.00US$223.00US$204.1221
Nov ’25US$231.16
US$271.67
+17.52%
10.17%US$341.00US$223.00US$232.5919
Oct ’25US$235.91
US$261.98
+11.05%
12.47%US$355.00US$209.00US$252.4218
Sep ’25US$212.41
US$248.24
+16.87%
12.88%US$355.00US$198.00US$307.1715
Aug ’25US$193.13
US$244.39
+26.54%
14.92%US$355.00US$198.00US$299.6212
Jul ’25US$186.31
US$243.89
+30.90%
15.11%US$355.00US$198.00US$284.7612
Jun ’25US$192.09
US$245.26
+27.68%
16.40%US$355.00US$198.00US$252.7010
May ’25US$189.76
US$246.75
+30.03%
16.19%US$361.00US$198.00US$242.1111
Apr ’25US$196.37
US$261.24
+33.03%
13.98%US$350.00US$240.00US$222.827
US$283.41
Fair Value
41.2% 저평가 내재 할인율
27
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/28 21:22
종가2026/01/28 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Flutter Entertainment plc는 51명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 33명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Pierre-Marie D'OrnanoArete Research Services LLP
Brandt MontourBarclays
James Rowland ClarkBarclays