Flutter Entertainment plc

NYSE:FLUT 주식 보고서

시가총액: US$47.1b

Flutter Entertainment 가치 평가

FLUT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FLUT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: FLUT ( $264.78 )는 당사 추정치인 공정 가치( $337.11 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FLUT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

FLUT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FLUT 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 FLUT 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FLUT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FLUT 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율3.5x
판매US$13.57b
시가총액US$47.14b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FLUT 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FLUT 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3x
LVS Las Vegas Sands
3.3x6.6%US$37.9b
DKNG DraftKings
4.3x18.2%US$19.7b
CHDN Churchill Downs
3.6x7.0%US$9.7b
MGM MGM Resorts International
0.6x1.3%US$10.2b
FLUT Flutter Entertainment
3.5x12.3%US$47.1b

Price-To-Sales 대 피어: FLUT은 Price-To-Sales 비율(3.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

FLUT 의 PS 비율은 US Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

31 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
BLMN Bloomin' Brands
0.2x-2.3%US$1.01b
BALY Bally's
0.3x2.2%US$723.06m
TAST Carrols Restaurant Group
0.3x2.9%US$478.64m
GENK GEN Restaurant Group
0.2x18.5%US$246.98m
FLUT 3.5x업계 평균 1.6xNo. of Companies31PS01.22.43.64.86+
31 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: FLUT 은 US Hospitality 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 3.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균( 1.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

FLUT 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

FLUT PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3.5x
공정 PS 비율4.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: FLUT 은 예상 3.5 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 4.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FLUT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$264.78
US$303.90
+14.8%
9.8%US$367.00US$247.00n/a22
Dec ’25US$276.32
US$290.56
+5.2%
12.5%US$367.00US$223.00n/a21
Nov ’25US$231.16
US$271.67
+17.5%
10.2%US$341.00US$223.00n/a19
Oct ’25US$235.91
US$261.98
+11.1%
12.5%US$355.00US$209.00n/a18
Sep ’25US$212.41
US$248.24
+16.9%
12.9%US$355.00US$198.00n/a15
Aug ’25US$193.13
US$244.39
+26.5%
14.9%US$355.00US$198.00n/a12
Jul ’25US$186.31
US$243.89
+30.9%
15.1%US$355.00US$198.00n/a12
Jun ’25US$192.09
US$245.26
+27.7%
16.4%US$355.00US$198.00n/a10
May ’25US$189.76
US$246.75
+30.0%
16.2%US$361.00US$198.00n/a11
Apr ’25US$196.37
US$261.24
+33.0%
14.0%US$350.00US$240.00n/a7

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 16:19
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Flutter Entertainment plc 54 애널리스트 중 25 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Bérénice LacroixAlphaValue
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Pierre-Marie D'OrnanoArete Research Services LLP