DraftKings 가치 평가
DKNG이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 DKNG의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: DKNG ( $33.98 )는 당사 추정치인 공정 가치( $104.34 )
공정 가치보다 현저히 낮음: DKNG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
DKNG의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: DKNG는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| DKNG의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 3.1x |
| 매출 | US$5.41b |
| 시가총액 | US$16.36b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.1x |
| 기업가치/EBITDA | -550.2x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
DKNG의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: DKNG은 Price-To-Sales 비율(3.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
DKNG의 PS 비율은 US Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: DKNG 은 US Hospitality 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(3.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균(1.7x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
DKNG의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 3.1x |
| 공정 PS 비율 | 3.5x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: DKNG 은 예상 Price-To-Sales 비율(3.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 3.5x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$33.98 | US$51.98 +52.99% | 14.09% | US$69.00 | US$33.00 | n/a | 33 |
| Oct ’26 | US$35.16 | US$53.41 +51.90% | 13.48% | US$69.00 | US$33.00 | n/a | 33 |
| Sep ’26 | US$47.98 | US$54.86 +14.35% | 12.73% | US$78.00 | US$39.50 | n/a | 33 |
| Aug ’26 | US$43.73 | US$53.59 +22.55% | 14.01% | US$78.00 | US$37.00 | n/a | 33 |
| Jul ’26 | US$41.99 | US$52.99 +26.21% | 14.05% | US$74.00 | US$36.00 | n/a | 34 |
| Jun ’26 | US$35.88 | US$53.21 +48.29% | 14.10% | US$74.00 | US$36.00 | n/a | 32 |
| May ’26 | US$33.26 | US$54.14 +62.79% | 14.95% | US$75.00 | US$35.00 | n/a | 32 |
| Apr ’26 | US$33.19 | US$57.57 +73.45% | 15.02% | US$75.00 | US$35.00 | n/a | 32 |
| Mar ’26 | US$43.86 | US$57.77 +31.72% | 14.54% | US$75.00 | US$35.00 | n/a | 34 |
| Feb ’26 | US$41.95 | US$51.73 +23.31% | 15.20% | US$77.00 | US$35.00 | n/a | 35 |
| Jan ’26 | US$37.20 | US$51.25 +37.76% | 16.25% | US$77.00 | US$35.00 | n/a | 35 |
| Dec ’25 | US$43.65 | US$50.71 +16.16% | 16.69% | US$77.00 | US$33.00 | n/a | 35 |
| Nov ’25 | US$35.69 | US$49.94 +39.93% | 17.11% | US$77.00 | US$32.00 | n/a | 35 |
| Oct ’25 | US$38.25 | US$49.60 +29.67% | 19.29% | US$89.00 | US$32.00 | US$35.16 | 35 |
| Sep ’25 | US$34.50 | US$49.22 +42.65% | 19.81% | US$89.00 | US$32.00 | US$47.98 | 34 |
| Aug ’25 | US$35.49 | US$51.81 +45.99% | 17.96% | US$89.00 | US$33.00 | US$43.73 | 33 |
| Jul ’25 | US$37.30 | US$51.99 +39.39% | 17.71% | US$89.00 | US$35.00 | US$41.99 | 35 |
| Jun ’25 | US$35.13 | US$52.31 +48.90% | 17.71% | US$89.00 | US$35.00 | US$35.88 | 35 |
| May ’25 | US$41.82 | US$51.48 +23.11% | 18.58% | US$91.00 | US$32.00 | US$33.26 | 35 |
| Apr ’25 | US$44.94 | US$50.91 +13.28% | 18.42% | US$89.00 | US$32.00 | US$33.19 | 34 |
| Mar ’25 | US$43.53 | US$48.78 +12.06% | 13.09% | US$60.00 | US$32.00 | US$43.86 | 32 |
| Feb ’25 | US$40.65 | US$40.91 +0.64% | 15.38% | US$50.00 | US$22.50 | US$41.95 | 32 |
| Jan ’25 | US$35.25 | US$39.99 +13.44% | 15.12% | US$50.00 | US$22.50 | US$37.20 | 31 |
| Dec ’24 | US$39.00 | US$39.52 +1.32% | 15.63% | US$50.00 | US$22.50 | US$43.65 | 31 |
| Nov ’24 | US$27.23 | US$35.79 +31.44% | 15.06% | US$44.00 | US$22.50 | US$35.69 | 31 |
| Oct ’24 | US$29.44 | US$35.89 +21.90% | 15.10% | US$44.00 | US$22.50 | US$38.25 | 31 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/08 10:43 |
| 종가 | 2025/10/08 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
DraftKings Inc.는 51명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 31명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Pierre-Marie D'Ornano | Arete Research Services LLP |
| Brandt Montour | Barclays |
| Michael Hickey | Benchmark Company |