MGM Resorts International

NYSE:MGM 주식 보고서

시가총액: US$10.0b

MGM Resorts International 가치 평가

MGM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MGM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MGM ( $34.16 )는 당사 추정치인 공정 가치( $63.52 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MGM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MGM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MGM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MGM 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MGM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MGM 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.3x
수익US$903.35m
시가총액US$9.96b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MGM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MGM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균35x
CHDN Churchill Downs
23.7x16.3%US$9.8b
WYNN Wynn Resorts
10.2x-3.9%US$9.6b
LNW Light & Wonder
25.6x22.3%US$7.6b
SRAD Sportradar Group
80.6x34.3%US$5.0b
MGM MGM Resorts International
11.3x9.2%US$10.0b

Price-To-Earnings 대 피어: MGM은 Price-To-Earnings 비율(11.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(35x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MGM 의 PE 비율은 US Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
MGM 11.3x업계 평균 23.7xNo. of Companies14PE01632486480+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MGM 은 Price-To-Earnings 11.3 US Hospitality 업계 평균( 23.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MGM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MGM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.3x
공정 PE 비율22.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MGM 은 예상 11.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 22.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MGM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$34.16
US$50.04
+46.5%
9.7%US$56.00US$41.91n/a22
Dec ’25US$38.34
US$50.18
+30.9%
9.6%US$56.00US$41.91n/a22
Nov ’25US$36.41
US$50.63
+39.1%
8.9%US$56.00US$41.91n/a22
Oct ’25US$38.62
US$53.36
+38.2%
10.8%US$63.00US$41.91n/a22
Sep ’25US$37.59
US$54.36
+44.6%
11.1%US$63.00US$41.91n/a22
Aug ’25US$37.29
US$55.87
+49.8%
7.5%US$63.00US$44.00n/a22
Jul ’25US$42.86
US$56.58
+32.0%
7.3%US$66.00US$47.00n/a21
Jun ’25US$40.17
US$56.40
+40.4%
7.9%US$66.00US$47.00n/a20
May ’25US$39.75
US$55.19
+38.8%
8.7%US$66.00US$46.00n/a21
Apr ’25US$47.78
US$55.05
+15.2%
9.8%US$68.00US$45.00n/a20
Mar ’25US$42.96
US$55.22
+28.5%
9.2%US$68.00US$45.00n/a18
Feb ’25US$44.71
US$54.61
+22.1%
10.0%US$66.50US$43.00n/a18
Jan ’25US$44.68
US$53.50
+19.7%
11.0%US$65.00US$40.00n/a19
Dec ’24US$40.84
US$54.04
+32.3%
11.6%US$66.50US$40.00US$38.3419
Nov ’24US$34.97
US$55.94
+60.0%
12.2%US$69.00US$42.00US$36.4119
Oct ’24US$36.76
US$57.46
+56.3%
11.4%US$69.00US$45.00US$38.6217
Sep ’24US$44.35
US$57.52
+29.7%
11.2%US$69.00US$46.00US$37.5917
Aug ’24US$50.03
US$56.52
+13.0%
10.4%US$64.00US$46.90US$37.2917
Jul ’24US$43.92
US$57.11
+30.0%
12.2%US$75.00US$46.90US$42.8618
Jun ’24US$39.12
US$57.11
+46.0%
12.2%US$75.00US$46.90US$40.1718
May ’24US$46.04
US$54.56
+18.5%
13.1%US$68.00US$38.00US$39.7518
Apr ’24US$44.42
US$54.09
+21.8%
12.9%US$68.00US$38.00US$47.7818
Mar ’24US$44.38
US$53.48
+20.5%
14.1%US$68.00US$38.00US$42.9618
Feb ’24US$41.91
US$50.39
+20.2%
14.8%US$67.00US$38.00US$44.7117
Jan ’24US$33.53
US$49.45
+47.5%
16.7%US$67.00US$38.00US$44.6817
Dec ’23US$37.27
US$48.91
+31.2%
17.7%US$67.00US$38.00US$40.8416

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/20 05:10
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

MGM Resorts International 55 애널리스트 중 21 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
David BainAegis Capital Corporation
John StaszakArgus Research Company
Alistair ScobieAtlantic Equities LLP