Las Vegas Sands Corp.

NYSE:LVS 주식 보고서

시가총액: US$37.6b

Las Vegas Sands 가치 평가

LVS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LVS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: LVS ( $50.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( $146.2 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LVS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

LVS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LVS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 LVS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LVS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LVS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율24.4x
수익US$1.50b
시가총액US$37.60b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LVS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LVS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.7x
WYNN Wynn Resorts
9.8x-3.9%US$9.7b
MGM MGM Resorts International
11.3x9.2%US$10.4b
CHDN Churchill Downs
24x16.3%US$9.7b
LNW Light & Wonder
25.5x22.3%US$7.6b
LVS Las Vegas Sands
24.4x15.7%US$37.6b

Price-To-Earnings 대 피어: LVS은 Price-To-Earnings 비율(24.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

LVS 의 PE 비율은 US Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
LVS 24.4x업계 평균 22.9xNo. of Companies17PE01632486480+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LVS 은 US Hospitality 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 24.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균( 22.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

LVS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LVS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율24.4x
공정 PE 비율29.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: LVS 은 예상 24.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 29.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LVS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$50.70
US$59.49
+17.3%
7.3%US$66.00US$51.00n/a19
Dec ’25US$53.06
US$58.75
+10.7%
6.6%US$65.00US$51.00n/a19
Nov ’25US$51.73
US$58.75
+13.6%
6.7%US$65.00US$50.00n/a19
Oct ’25US$51.83
US$54.33
+4.8%
9.3%US$70.00US$44.00n/a19
Sep ’25US$38.99
US$54.10
+38.7%
10.1%US$70.00US$45.00n/a19
Aug ’25US$38.47
US$55.20
+43.5%
11.6%US$70.00US$45.00n/a19
Jul ’25US$42.88
US$61.90
+44.3%
9.4%US$76.00US$53.00n/a19
Jun ’25US$45.03
US$62.21
+38.2%
9.1%US$76.00US$53.00n/a19
May ’25US$44.54
US$62.22
+39.7%
9.1%US$76.00US$53.00n/a19
Apr ’25US$53.18
US$64.13
+20.6%
9.9%US$75.00US$54.00n/a17
Mar ’25US$51.28
US$63.76
+24.3%
10.0%US$75.00US$54.00n/a16
Feb ’25US$50.85
US$63.58
+25.0%
10.2%US$75.00US$54.00n/a16
Jan ’25US$49.21
US$64.16
+30.4%
11.1%US$77.00US$52.00n/a17
Dec ’24US$46.80
US$65.86
+40.7%
10.1%US$79.00US$54.00US$53.0616
Nov ’24US$46.73
US$65.48
+40.1%
9.4%US$79.00US$54.00US$51.7316
Oct ’24US$45.84
US$68.39
+49.2%
7.0%US$80.50US$59.00US$51.8316
Sep ’24US$54.93
US$69.52
+26.6%
7.4%US$80.50US$59.00US$38.9916
Aug ’24US$59.23
US$70.02
+18.2%
7.4%US$80.50US$59.00US$38.4717
Jul ’24US$58.00
US$69.29
+19.5%
8.4%US$80.50US$52.00US$42.8818
Jun ’24US$55.45
US$69.46
+25.3%
8.2%US$80.50US$52.00US$45.0318
May ’24US$64.86
US$68.88
+6.2%
8.4%US$80.50US$52.00US$44.5418
Apr ’24US$57.45
US$64.72
+12.7%
7.2%US$76.00US$52.00US$53.1817
Mar ’24US$58.57
US$63.66
+8.7%
8.8%US$76.00US$52.00US$51.2817
Feb ’24US$58.92
US$63.31
+7.5%
9.6%US$76.00US$49.00US$50.8517
Jan ’24US$48.07
US$52.15
+8.5%
13.1%US$71.00US$40.00US$49.2117
Dec ’23US$46.89
US$49.16
+4.8%
11.1%US$62.00US$40.00US$46.8016

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/30 00:40
장 마감 주가2024/12/30 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Las Vegas Sands Corp. 56 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
David BainAegis Capital Corporation
John StaszakArgus Research Company
Alistair ScobieAtlantic Equities LLP