Kura Sushi USA 가치 평가
KRUS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 KRUS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 KRUS 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 KRUS 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
주요 가치 평가 지표
KRUS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: KRUS 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| KRUS 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 5.2x |
| 판매 | US$237.86m |
| 시가총액 | US$1.24b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 5.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 182.5x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 KRUS 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 0.6x | ||
FWRG First Watch Restaurant Group | 1.1x | 12.2% | US$1.1b |
BLMN Bloomin' Brands | 0.2x | -2.7% | US$1.1b |
CBRL Cracker Barrel Old Country Store | 0.3x | 0.9% | US$1.1b |
JACK Jack in the Box | 0.6x | 0.9% | US$894.5m |
KRUS Kura Sushi USA | 5.2x | 16.9% | US$1.2b |
Price-To-Sales 대 피어: KRUS은 Price-To-Sales 비율(5.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
KRUS 의 PS 비율은 US Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: KRUS 은 US Hospitality 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 5.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균( 1.6 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
KRUS 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 5.2x |
| 공정 PS 비율 | 1.1x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: KRUS 5.2 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$103.69 | US$104.63 +0.9% | 13.4% | US$120.00 | US$78.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$99.81 | US$78.50 -21.4% | 17.9% | US$107.00 | US$63.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$77.21 | US$72.38 -6.3% | 14.2% | US$90.00 | US$60.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$65.99 | US$71.43 +8.2% | 15.0% | US$90.00 | US$60.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$55.55 | US$71.43 +28.6% | 15.0% | US$90.00 | US$60.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$60.40 | US$90.00 +49.0% | 21.4% | US$120.00 | US$65.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$99.91 | US$113.00 +13.1% | 11.5% | US$130.00 | US$93.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$102.50 | US$113.00 +10.2% | 11.5% | US$130.00 | US$93.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$111.37 | US$92.67 -16.8% | 18.1% | US$122.00 | US$70.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$95.25 | US$83.67 -12.2% | 14.3% | US$105.00 | US$70.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$101.74 | US$85.29 -16.2% | 13.8% | US$105.00 | US$70.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$76.00 | US$75.43 -0.8% | 14.9% | US$95.00 | US$63.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$64.16 | US$74.14 +15.6% | 17.4% | US$95.00 | US$55.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$56.69 | US$87.71 +54.7% | 18.6% | US$108.00 | US$67.00 | US$99.81 | 7 |
| Oct ’24 | US$66.12 | US$97.43 +47.4% | 6.5% | US$108.00 | US$87.00 | US$77.21 | 7 |
| Sep ’24 | US$86.66 | US$97.43 +12.4% | 6.5% | US$108.00 | US$87.00 | US$65.99 | 7 |
| Aug ’24 | US$97.56 | US$97.43 -0.1% | 6.5% | US$108.00 | US$87.00 | US$55.55 | 7 |
| Jul ’24 | US$92.95 | US$82.00 -11.8% | 10.8% | US$90.00 | US$65.00 | US$60.40 | 6 |
| Jun ’24 | US$84.47 | US$80.80 -4.3% | 11.4% | US$90.00 | US$65.00 | US$99.91 | 5 |
| May ’24 | US$68.43 | US$80.80 +18.1% | 11.4% | US$90.00 | US$65.00 | US$102.50 | 5 |
| Apr ’24 | US$65.84 | US$72.50 +10.1% | 10.3% | US$85.00 | US$65.00 | US$111.37 | 4 |
| Mar ’24 | US$63.54 | US$72.50 +14.1% | 10.3% | US$85.00 | US$65.00 | US$95.25 | 4 |
| Feb ’24 | US$61.89 | US$73.33 +18.5% | 11.6% | US$85.00 | US$65.00 | US$101.74 | 3 |
| Jan ’24 | US$47.68 | US$79.75 +67.3% | 7.2% | US$85.00 | US$70.00 | US$76.00 | 4 |
| Dec ’23 | US$69.25 | US$79.75 +15.2% | 7.2% | US$85.00 | US$70.00 | US$64.16 | 4 |
| Nov ’23 | US$77.18 | US$85.00 +10.1% | 4.2% | US$90.00 | US$80.00 | US$56.69 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.