First Watch Restaurant Group, Inc.

NasdaqGS:FWRG 주식 보고서

시가총액: US$1.1b

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First Watch Restaurant Group 가치 평가

FWRG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FWRG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: FWRG ( $18.76 )는 당사 추정치인 공정 가치( $13.75 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FWRG 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

FWRG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

FWRG 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1.8x
기업 가치/EBITDA19.1x
PEG 비율2.3x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FWRG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FWRG 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균21.2x
JACK Jack in the Box
8.7x9.8%US$992.8m
CBRL Cracker Barrel Old Country Store
16.6x13.9%US$960.5m
BJRI BJ's Restaurants
33.9x21.2%US$800.9m
PTLO Portillo's
25.6x18.2%US$729.6m
FWRG First Watch Restaurant Group
47.6x21.0%US$1.1b

Price-To-Earnings 대 피어: FWRG은 Price-To-Earnings 비율(48.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

FWRG 의 PE 비율은 US Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a21.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a21.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FWRG 은 US Hospitality 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 48.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균( 19.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

FWRG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FWRG PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율47.6x
공정 PE 비율20.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: FWRG 48.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 20.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FWRG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$18.32
US$25.89
+41.3%
10.5%US$29.00US$21.00n/a9
Jun ’25US$19.68
US$26.33
+33.8%
8.2%US$29.00US$22.00n/a9
May ’25US$24.97
US$27.89
+11.7%
11.8%US$32.00US$22.00n/a9
Apr ’25US$25.40
US$27.89
+9.8%
11.8%US$32.00US$22.00n/a9
Mar ’25US$25.37
US$24.00
-5.4%
11.5%US$29.00US$20.00n/a9
Feb ’25US$22.16
US$23.56
+6.3%
9.2%US$28.00US$20.00n/a9
Jan ’25US$20.10
US$22.67
+12.8%
11.6%US$28.00US$18.00n/a9
Dec ’24US$18.74
US$22.67
+21.0%
11.6%US$28.00US$18.00n/a9
Nov ’24US$17.13
US$22.33
+30.4%
9.2%US$25.00US$18.00n/a9
Oct ’24US$17.29
US$23.22
+34.3%
6.0%US$25.00US$20.00n/a9
Sep ’24US$19.07
US$23.22
+21.8%
6.0%US$25.00US$20.00n/a9
Aug ’24US$19.98
US$22.67
+13.4%
6.2%US$24.00US$20.00n/a9
Jul ’24US$16.90
US$21.25
+25.7%
4.6%US$22.00US$19.00n/a8
Jun ’24US$17.83
US$21.25
+19.2%
4.6%US$22.00US$19.00US$19.688
May ’24US$16.69
US$20.25
+21.3%
7.7%US$22.00US$17.00US$24.978
Apr ’24US$16.06
US$20.25
+26.1%
7.7%US$22.00US$17.00US$25.408
Mar ’24US$15.74
US$20.75
+31.8%
9.3%US$23.00US$17.00US$25.378
Feb ’24US$15.76
US$20.75
+31.7%
9.3%US$23.00US$17.00US$22.168
Jan ’24US$13.53
US$20.78
+53.6%
9.3%US$24.00US$17.00US$20.109
Dec ’23US$16.21
US$21.40
+32.0%
12.2%US$27.00US$17.00US$18.7410
Nov ’23US$16.51
US$21.65
+31.1%
11.4%US$27.00US$18.50US$17.1310
Oct ’23US$14.48
US$22.05
+52.3%
10.6%US$27.00US$18.50US$17.2910
Sep ’23US$17.12
US$22.05
+28.8%
10.6%US$27.00US$18.50US$19.0710
Aug ’23US$16.09
US$19.90
+23.7%
10.9%US$24.00US$15.00US$19.9810
Jul ’23US$14.89
US$19.70
+32.3%
11.8%US$24.00US$15.00US$16.9010
Jun ’23US$15.83
US$19.40
+22.6%
13.3%US$24.00US$15.00US$17.8310

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

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