El Pollo Loco Holdings 가치 평가
LOCO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 LOCO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: LOCO ( $11.63 )는 당사 추정치인 공정 가치( $14.6 )
공정 가치보다 현저히 낮음: LOCO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
LOCO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: LOCO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| LOCO 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 14.5x |
| 수익 | US$24.08m |
| 시가총액 | US$348.19m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 10.6x |
| PEG 비율 | 1.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 LOCO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 13.3x | ||
NATH Nathan's Famous | 14.9x | n/a | US$324.3m |
DENN Denny's | 17x | 30.9% | US$301.3m |
DIN Dine Brands Global | 5.1x | -12.9% | US$463.3m |
TAST Carrols Restaurant Group | 16.3x | 22.0% | US$478.6m |
LOCO El Pollo Loco Holdings | 14.5x | 9.4% | US$348.2m |
Price-To-Earnings 대 피어: LOCO은 Price-To-Earnings 비율(14.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
LOCO 의 PE 비율은 US Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
THRS.F Agility Real Estate | 1.7x | n/a | US$2.05m |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: LOCO 은 Price-To-Earnings 14.5 US Hospitality 업계 평균( 23.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
LOCO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 14.5x |
| 공정 PE 비율 | 14.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: LOCO 14.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 14.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$11.63 | US$14.00 +20.4% | 7.1% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$12.72 | US$14.00 +10.1% | 7.1% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$11.96 | US$14.00 +17.1% | 7.1% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$13.66 | US$13.75 +0.7% | 5.5% | US$14.50 | US$13.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$13.86 | US$13.75 -0.8% | 5.5% | US$14.50 | US$13.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$11.88 | US$12.25 +3.1% | 2.0% | US$12.50 | US$12.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$11.04 | US$12.25 +11.0% | 2.0% | US$12.50 | US$12.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$10.68 | US$12.25 +14.7% | 2.0% | US$12.50 | US$12.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$8.44 | US$10.50 +24.4% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$9.60 | US$10.50 +9.4% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$9.17 | US$10.50 +14.5% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$9.52 | US$10.50 +10.3% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$8.82 | US$10.50 +19.0% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$8.60 | US$10.50 +22.1% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | US$12.72 | 2 |
| Nov ’24 | US$8.55 | US$11.50 +34.5% | 4.3% | US$12.00 | US$11.00 | US$11.96 | 2 |
| Oct ’24 | US$8.95 | US$11.33 +26.6% | 4.2% | US$12.00 | US$11.00 | US$13.66 | 3 |
| Sep ’24 | US$9.59 | US$11.33 +18.2% | 4.2% | US$12.00 | US$11.00 | US$13.86 | 3 |
| Aug ’24 | US$10.33 | US$11.67 +12.9% | 8.1% | US$13.00 | US$11.00 | US$11.88 | 3 |
| Jul ’24 | US$8.77 | US$11.67 +33.0% | 8.1% | US$13.00 | US$11.00 | US$11.04 | 3 |
| Jun ’24 | US$9.28 | US$11.67 +25.7% | 8.1% | US$13.00 | US$11.00 | US$10.68 | 3 |
| May ’24 | US$10.02 | US$12.17 +21.4% | 13.6% | US$14.50 | US$11.00 | US$8.44 | 3 |
| Apr ’24 | US$9.59 | US$12.17 +26.9% | 13.6% | US$14.50 | US$11.00 | US$9.60 | 3 |
| Mar ’24 | US$12.02 | US$12.17 +1.2% | 19.7% | US$15.50 | US$10.00 | US$9.17 | 3 |
| Feb ’24 | US$12.22 | US$12.17 -0.4% | 19.7% | US$15.50 | US$10.00 | US$9.52 | 3 |
| Jan ’24 | US$9.96 | US$12.17 +22.2% | 19.7% | US$15.50 | US$10.00 | US$8.82 | 3 |
| Dec ’23 | US$10.81 | US$12.17 +12.6% | 19.7% | US$15.50 | US$10.00 | US$8.60 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/22 13:19 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/25 |
| 연간 수익 | 2023/12/27 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
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| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
El Pollo Loco Holdings, Inc. 10 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Todd Brooks | Benchmark Company |
| Todd Brooks | CL King & Associates, Inc. |
| Matthew DiFrisco | Guggenheim Securities, LLC |