Jack in the Box 가치 평가
JACK이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 JACK의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: JACK ( $16.81 )는 당사 추정치인 공정 가치( $25.52 )
공정 가치보다 현저히 낮음: JACK 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
JACK의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: JACK는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| JACK의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.2x |
| 매출 | US$1.47b |
| 시가총액 | US$317.66m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.3x |
| 기업가치/EBITDA | 13x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
JACK의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: JACK은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
JACK의 PS 비율은 US Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: JACK 은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 US Hospitality 업계 평균(1.6x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
JACK의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.2x |
| 공정 PS 비율 | 0.3x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: JACK 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 0.3x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$16.81 | US$19.94 +18.65% | 45.94% | US$55.00 | US$15.00 | n/a | 18 |
| Nov ’26 | US$16.04 | US$22.32 +39.13% | 37.61% | US$55.00 | US$16.00 | n/a | 19 |
| Oct ’26 | US$20.75 | US$23.06 +11.11% | 36.65% | US$55.00 | US$16.00 | n/a | 18 |
| Sep ’26 | US$19.30 | US$23.06 +19.46% | 36.65% | US$55.00 | US$16.00 | n/a | 18 |
| Aug ’26 | US$19.23 | US$29.06 +51.09% | 39.85% | US$61.00 | US$19.00 | n/a | 18 |
| Jul ’26 | US$19.09 | US$29.94 +56.86% | 38.00% | US$61.00 | US$19.00 | n/a | 18 |
| Jun ’26 | US$18.97 | US$31.22 +64.63% | 34.59% | US$61.00 | US$20.00 | n/a | 18 |
| May ’26 | US$26.11 | US$35.88 +37.43% | 32.44% | US$65.00 | US$24.00 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | US$26.93 | US$44.79 +66.32% | 18.48% | US$65.00 | US$34.00 | n/a | 19 |
| Mar ’26 | US$38.44 | US$45.47 +18.30% | 16.81% | US$65.00 | US$38.00 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | US$39.19 | US$49.95 +27.45% | 13.52% | US$65.00 | US$40.00 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | US$41.64 | US$53.42 +28.29% | 11.64% | US$65.00 | US$43.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | US$48.85 | US$53.58 +9.68% | 11.61% | US$65.00 | US$43.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$50.37 | US$60.25 +19.61% | 19.31% | US$95.00 | US$46.00 | US$16.04 | 20 |
| Oct ’25 | US$46.68 | US$63.25 +35.50% | 18.00% | US$95.00 | US$51.00 | US$20.75 | 20 |
| Sep ’25 | US$49.36 | US$63.25 +28.14% | 18.00% | US$95.00 | US$51.00 | US$19.30 | 20 |
| Aug ’25 | US$57.72 | US$67.20 +16.42% | 17.74% | US$95.00 | US$51.00 | US$19.23 | 20 |
| Jul ’25 | US$48.93 | US$68.35 +39.69% | 16.91% | US$95.00 | US$55.00 | US$19.09 | 20 |
| Jun ’25 | US$55.36 | US$70.84 +27.97% | 21.05% | US$112.00 | US$57.00 | US$18.97 | 19 |
| May ’25 | US$55.25 | US$83.56 +51.23% | 16.03% | US$118.00 | US$65.00 | US$26.11 | 18 |
| Apr ’25 | US$67.57 | US$87.56 +29.58% | 11.90% | US$118.00 | US$75.00 | US$26.93 | 18 |
| Mar ’25 | US$74.62 | US$87.21 +16.87% | 12.49% | US$118.00 | US$75.00 | US$38.44 | 19 |
| Feb ’25 | US$79.35 | US$88.26 +11.23% | 11.32% | US$120.00 | US$75.00 | US$39.19 | 19 |
| Jan ’25 | US$81.63 | US$82.44 +1.00% | 14.18% | US$120.00 | US$70.00 | US$41.64 | 18 |
| Dec ’24 | US$76.99 | US$80.28 +4.27% | 14.48% | US$120.00 | US$70.00 | US$48.85 | 18 |
| Nov ’24 | US$63.31 | US$89.33 +41.10% | 19.90% | US$133.00 | US$66.00 | US$50.37 | 18 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/23 09:55 |
| 종가 | 2025/11/21 00:00 |
| 수익 | 2025/09/28 |
| 연간 수익 | 2025/09/28 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Jack in the Box Inc.는 37명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| David Tarantino | Baird |
| Jeffrey Bernstein | Barclays |
| Jeffrey Bernstein | Barclays |