Jack in the Box Inc.

NasdaqGS:JACK 주식 보고서

시가총액: US$325.7m

Jack in the Box 가치 평가

JACK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 JACK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$140.43
Fair Value
87.7% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

적정 가치 이하: JACK ( $17.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( $140.43 )

공정 가치보다 현저히 낮음: JACK 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

JACK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: JACK 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 JACK 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 JACK 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
JACK 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.2x
판매US$1.52b
시가총액US$325.67m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 JACK 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 JACK 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.9x
PBPB Potbelly
0.7x4.18%US$347.6m
RICK RCI Hospitality Holdings
1.2xn/aUS$347.3m
LOCO El Pollo Loco Holdings
0.7x2.53%US$336.6m
TWNP Twin Hospitality Group
0.9xn/aUS$300.3m
JACK Jack in the Box
0.2x-1.08%US$325.7m

Price-To-Sales 대 피어: JACK은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

JACK 의 PS 비율은 US Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

28 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균1.6x9.8%
JACK Jack in the Box
 0.2x-1.08%US$325.67m
BLMN Bloomin' Brands
0.2x1.22%US$808.93m
BALY Bally's
0.2x7.55%US$485.23m
JACK 0.2x업계 평균 1.6xNo. of Companies28PS01.22.43.64.86+
28 기업예상 성장률시가총액
업계 평균1.6x20.5%
JACK Jack in the Box
 0.2x101.35%US$325.67m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: JACK 은 Price-To-Sales 0.2 US Hospitality 업계 평균( 1.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

JACK 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

JACK PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.2x
공정 PS 비율0.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: JACK 은 예상 0.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 JACK 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$17.25
US$29.94
+73.59%
38.00%US$61.00US$19.00n/a18
Jun ’26US$18.97
US$31.22
+64.63%
34.59%US$61.00US$20.00n/a18
May ’26US$26.11
US$35.88
+37.43%
32.44%US$65.00US$24.00n/a17
Apr ’26US$26.93
US$44.79
+66.32%
18.48%US$65.00US$34.00n/a19
Mar ’26US$38.44
US$45.47
+18.30%
16.81%US$65.00US$38.00n/a19
Feb ’26US$39.19
US$49.95
+27.45%
13.52%US$65.00US$40.00n/a19
Jan ’26US$41.64
US$53.42
+28.29%
11.64%US$65.00US$43.00n/a19
Dec ’25US$48.85
US$53.58
+9.68%
11.61%US$65.00US$43.00n/a19
Nov ’25US$50.37
US$60.25
+19.61%
19.31%US$95.00US$46.00n/a20
Oct ’25US$46.68
US$63.25
+35.50%
18.00%US$95.00US$51.00n/a20
Sep ’25US$49.36
US$63.25
+28.14%
18.00%US$95.00US$51.00n/a20
Aug ’25US$57.72
US$67.20
+16.42%
17.74%US$95.00US$51.00n/a20
Jul ’25US$48.93
US$68.35
+39.69%
16.91%US$95.00US$55.00n/a20
Jun ’25US$55.36
US$70.84
+27.97%
21.05%US$112.00US$57.00US$18.9719
May ’25US$55.25
US$83.56
+51.23%
16.03%US$118.00US$65.00US$26.1118
Apr ’25US$67.57
US$87.56
+29.58%
11.90%US$118.00US$75.00US$26.9318
Mar ’25US$74.62
US$87.21
+16.87%
12.49%US$118.00US$75.00US$38.4419
Feb ’25US$79.35
US$88.26
+11.23%
11.32%US$120.00US$75.00US$39.1919
Jan ’25US$81.63
US$82.44
+1.00%
14.18%US$120.00US$70.00US$41.6418
Dec ’24US$76.99
US$80.28
+4.27%
14.48%US$120.00US$70.00US$48.8518
Nov ’24US$63.31
US$89.33
+41.10%
19.90%US$133.00US$66.00US$50.3718
Oct ’24US$69.06
US$101.81
+47.43%
10.27%US$133.00US$88.00US$46.6816
Sep ’24US$82.11
US$101.81
+24.00%
10.27%US$133.00US$88.00US$49.3616
Aug ’24US$97.88
US$103.63
+5.87%
8.05%US$125.00US$93.00US$57.7216
Jul ’24US$97.53
US$102.50
+5.10%
7.88%US$125.00US$93.00US$48.9316
Jun ’24US$87.37
US$102.20
+16.97%
7.74%US$125.00US$95.00US$55.3615
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
US$29.94
Fair Value
42.4% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/22 02:57
장 마감 주가2025/06/20 00:00
수익2025/04/13
연간 수익2024/09/29

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Jack in the Box Inc. 40 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
David TarantinoBaird
Jeffrey BernsteinBarclays
Jeffrey BernsteinBarclays