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Titan International, Inc.NYSE:TWI 주식 보고서

시가총액 US$495.2m
주가
US$8.32
내 적정 가치
US$11
24.4% 저평가 내재 할인율
1Y14.0%
7D8.2%
포트폴리오 가치
​
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Titan International, Inc.

NYSE:TWI 주식 리포트

시가총액: US$495.2m

Titan International (TWI) 주식 개요

는 자회사와 함께 미국 및 해외에서 오프로드 차량용 휠, 타이어, 차대 시스템 및 부품을 제조 및 판매합니다. 자세히 보기

TWI 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가4/6
미래 성장3/6
과거 실적0/6
재무 건전성3/6
배당0/6

강점

수익은 매년 161.64% 증가할 것으로 예상됩니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

분석가들은 주가가 32.2% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

우리의 위험 점검에서 TWI에 대한 위험이 감지되지 않았습니다.

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Titan International

Trade Reforms And Infrastructure Stimulus Will Unlock Market Potential

Key Takeaways Easing trade pressures and supportive government policies are expected to boost pricing power, margin expansion, and end-market demand for Titan. Strategic international expansion and recovering equipment inventories position Titan for long-term growth and heightened resilience as market conditions improve.
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US$11
FV
24.4% 저평가 내재 할인율
5.46%
Revenue growth p.a.
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Titan International

Global Urbanization And Smart Farming Will Drive Secular Demand

Key Takeaways Titan is poised for accelerated growth and margin expansion due to favorable industry trends, strategic partnerships, and innovative premium products. Expansion in Brazil and a robust global manufacturing presence position Titan to capture rising demand across agriculture, construction, and military sectors.
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US$12
FV
30.7% 저평가 내재 할인율
6.39%
Revenue growth p.a.
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24 days ago author updated this narrative
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Titan International

Trade And OEM Risks Will Delay Recovery Yet Spark Optimism

Key Takeaways Heavy reliance on large OEMs and exposure to commodity volatility leave Titan vulnerable to revenue swings and industry cycles, despite efforts to build partnerships and localize production. Technological shifts toward automation and unfavorable demographic trends could shrink demand for traditional products, limiting long-term growth even with supportive regulations.
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US$10
FV
16.8% 저평가 내재 할인율
5.34%
Revenue growth p.a.
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Draganfly

America Wants Homegrown Drones — Draganfly Is Ready to Deliver

Key Takeaways Draganfly is one of the most experienced drone manufacturers worldwide, boasting nearly three decades of innovation, and is now emerging as a North American leader in secure, NDAA-compliant drones. The company is riding massive industry tailwinds as Western governments shift away from Chinese-made drones, funneling billions into trusted domestic suppliers.

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US$9.21
11.7% 고평가 내재 할인율
Jolt_Communications Fair Value
Revenue growth
64.98% p.a.
Profit Margin
15%
Future PE
35x
Share price in 2030
US$14.83

Titan International, Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Titan International 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$8.32
52주 최고가US$10.94
52주 최저가US$5.93
베타1.92
1개월 변동-3.82%
3개월 변동-22.39%
1년 변동13.97%
3년 변동-34.95%
5년 변동166.67%
IPO 이후 변동52.20%

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Calculated Acquisitions And Innovation Drive Growth Amid Cyclical Challenges

Titan International's aftermarket strategy and Carlstar acquisition aim to enhance revenue diversification and profitability through cross-selling and improved market presence.

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주주 수익률

TWIUS MachineryUS 시장
7D8.2%2.7%1.2%
1Y14.0%12.8%17.9%

수익률 대 산업: TWI은 지난 1년 동안 12.8%의 수익을 기록한 US Machinery 산업과 동일한 성과를 보였습니다.

수익률 대 시장: TWI은 지난 1년 동안 17.9%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is TWI's price volatile compared to industry and market?
TWI volatility
TWI Average Weekly Movement6.4%
Machinery Industry Average Movement5.9%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: TWI는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: TWI의 주간 변동성(6%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
18908,303Paul Reitzwww.titan-intl.com

는 자회사와 함께 미국 및 전 세계에서 오프로드 차량용 휠, 타이어, 하부 시스템 및 부품을 제조 및 판매합니다. 이 회사는 농업, 토목/건설, 소비자 부문에서 사업을 운영하고 있습니다. 트랙터, 콤바인, 스키더, 쟁기, 경운기, 관개 장비 등 다양한 농업용 장비와 실외 동력 장비, 파워 스포츠, 고속 트레일러 등 최종 시장용 휠, 타이어 및 부품을 제공합니다.

Titan International, Inc. 기초 지표 요약

Titan International의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
TWI 기초 통계
시가총액US$495.19m
순이익 (TTM)-US$22.10m
매출 (TTM)US$1.78b
0.3x
주가매출비율(P/S)
-24.1x
주가수익비율(P/E)

TWI는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
TWI 손익계산서 (TTM)
매출US$1.78b
매출원가US$1.55b
총이익US$228.21m
기타 비용US$250.31m
순이익-US$22.10m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)-0.35
총이익률12.80%
순이익률-1.24%
부채/자본 비율101.5%

TWI의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/03 23:50
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Titan International, Inc.는 14명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Igor MaryasisAvondale Partners
Charles E. RentschlerBoenning & Scattergood, Inc.
Derek SoderbergCantor Fitzgerald & Co.