Stellantis N.V.

NYSE:STLA 주식 리포트

시가총액: US$34.0b

Stellantis 가치 평가

STLA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 STLA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: STLA ( $11.78 )는 당사 추정치인 공정 가치( $26.9 )

공정 가치보다 현저히 낮음: STLA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

STLA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: STLA는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 STLA의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 STLA의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
STLA의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율0.2x
매출€146.12b
시가총액€29.00b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

STLA의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 STLA의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균1.4x
F Ford Motor
0.3x-0.26%US$54.3b
GM General Motors
0.4x1.03%US$75.8b
RIVN Rivian Automotive
3.5x34.93%US$21.5b
NIO NIO
1.3x22.31%US$14.0b
STLA Stellantis
0.2x5.39%US$29.0b

Price-To-Sales 대 피어: STLA은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

STLA의 PS 비율은 US Auto 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

10개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
업계 평균0.9x15.3%
STLA Stellantis
 0.2x5.39%US$34.05b
F Ford Motor
0.3x-0.26%US$54.31b
WGO Winnebago Industries
0.4x4.87%US$1.13b
STLA 0.2x업계 평균 0.9xNo. of Companies10PS01.63.24.86.48+
10개 기업예상 성장시가총액
업계 평균0.9x32.7%
STLA Stellantis
 0.2x61.69%US$34.05b
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: STLA 은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 US Auto 업계 평균(0.9x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

STLA의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

STLA PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.2x
공정 PS 비율0.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: STLA 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 0.7x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 STLA에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$11.78
US$11.45
-2.83%
20.19%US$16.44US$7.05n/a27
Dec ’26US$10.65
US$10.89
+2.28%
17.81%US$16.23US$6.96n/a27
Nov ’26US$10.14
US$10.85
+6.99%
17.98%US$16.14US$6.92n/a26
Oct ’26US$9.64
US$10.94
+13.47%
18.15%US$16.42US$7.04n/a26
Sep ’26US$9.63
US$10.99
+14.15%
18.20%US$16.30US$6.98n/a26
Aug ’26US$8.79
US$11.07
+25.90%
18.04%US$16.21US$6.95n/a26
Jul ’26US$10.22
US$12.42
+21.50%
20.68%US$18.86US$8.25n/a24
Jun ’26US$10.14
US$12.02
+18.58%
21.19%US$18.06US$7.90n/a23
May ’26US$9.46
US$12.54
+32.53%
20.61%US$18.06US$7.90n/a23
Apr ’26US$11.09
US$14.69
+32.42%
15.90%US$20.45US$9.74n/a23
Mar ’26US$12.72
US$14.53
+14.21%
14.93%US$19.60US$9.33n/a25
Feb ’26US$13.13
US$14.71
+12.07%
14.90%US$19.68US$9.37n/a25
Jan ’26US$13.05
US$14.91
+14.28%
16.60%US$19.86US$9.46n/a25
Dec ’25US$13.20
US$15.47
+17.17%
23.52%US$30.16US$11.64US$10.6525
Nov ’25US$13.70
US$16.14
+17.79%
24.89%US$30.88US$11.92US$10.1424
Oct ’25US$13.71
US$20.29
+48.02%
23.88%US$31.55US$12.18US$9.6424
Sep ’25US$16.78
US$22.90
+36.48%
19.73%US$40.26US$16.78US$9.6325
Aug ’25US$16.32
US$23.56
+44.35%
18.72%US$38.98US$16.24US$8.7925
Jul ’25US$19.94
US$27.49
+37.87%
16.59%US$38.56US$19.28US$10.2225
Jun ’25US$22.27
US$28.79
+29.28%
16.43%US$39.10US$19.55US$10.1424
May ’25US$22.48
US$29.42
+30.85%
14.59%US$38.49US$19.25US$9.4624
Apr ’25US$28.24
US$29.74
+5.33%
16.44%US$42.96US$21.48US$11.0925
Mar ’25US$26.49
US$28.93
+9.21%
17.48%US$43.35US$19.51US$12.7227
Feb ’25US$22.84
US$26.64
+16.65%
17.44%US$42.39US$19.57US$13.1327
Jan ’25US$23.32
US$26.74
+14.66%
19.47%US$42.58US$19.65US$13.0525
Dec ’24US$22.01
US$26.18
+18.95%
20.31%US$42.45US$19.59US$13.2024
US$11.44
Fair Value
3.0% 고평가 내재 할인율
27
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/12 23:02
종가2025/12/12 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Stellantis N.V.는 59명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 28명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Dominique DescoursBanca Akros S.p.A. (ESN)
Eduardo González MartínBanco Santander
Henning CosmanBarclays