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Stellantis N.V.NYSE:STLA 주식 보고서

시가총액 US$21.8b
주가
US$7.49
US$30
75.0% 저평가 내재 할인율
1Y-30.3%
7D-3.2%
포트폴리오 가치
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Stellantis N.V.

NYSE:STLA 주식 리포트

시가총액: US$21.8b

Stellantis (STLA) 주식 개요

스텔란티스 N.V.는 전 세계에서 자동차 및 경상용차, 엔진, 변속기 시스템, 모빌리티 서비스의 설계, 엔지니어링, 제조, 유통 및 판매에 종사하고 있습니다. 자세히 보기

STLA 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가5/6
미래 성장3/6
과거 실적0/6
재무 건전성3/6
배당0/6

강점

위험 분석

우리의 위험 점검에서 STLA에 대한 위험이 감지되지 않았습니다.

STLA Community Fair Values

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Stellantis N.V. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Stellantis 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가€7.49
52주 최고가€12.22
52주 최저가€6.28
베타0.99
1개월 변동-13.11%
3개월 변동-3.35%
1년 변동-30.33%
3년 변동-55.36%
5년 변동-59.93%
IPO 이후 변동-55.63%

최근 뉴스 및 업데이트

Seeking Alpha Apr 16

Stellantis: Alliance With Chinese Automaker Leapmotor Points To A Long, Tough Climb

Summary Stellantis N.V. faces a challenging recovery after a $26.3B net loss, with early signs of stabilization and a Hold rating maintained. STLA's Q1 U.S. unit sales rose 4% against a declining market, aided by Ram and Jeep, while global shipments increased 12% YOY. Strategic focus shifts to extended range electrified vehicles (EREVs), aggressive European pricing, and collaboration with Leapmotor for future BEV models. STLA management eyes cost discipline, gradual BEV adoption, and a pivotal strategic update at the May 21 Investors Day: risks and uncertainties persist. Read the full article on Seeking Alpha

Recent updates

Seeking Alpha Apr 16

Stellantis: Alliance With Chinese Automaker Leapmotor Points To A Long, Tough Climb

Summary Stellantis N.V. faces a challenging recovery after a $26.3B net loss, with early signs of stabilization and a Hold rating maintained. STLA's Q1 U.S. unit sales rose 4% against a declining market, aided by Ram and Jeep, while global shipments increased 12% YOY. Strategic focus shifts to extended range electrified vehicles (EREVs), aggressive European pricing, and collaboration with Leapmotor for future BEV models. STLA management eyes cost discipline, gradual BEV adoption, and a pivotal strategic update at the May 21 Investors Day: risks and uncertainties persist. Read the full article on Seeking Alpha
새로운 내러티브 May 02

BETTING AGAINST MATH? PERFECT. I’LL BE BUYING MORE STELLANTIS (STLA)

Stellantis is an underappreciated gem in an out-of-favor market.  Recent layoffs at their Michigan plant unrelated to tariffs have only compounded the malaise brought on by recent whiplash trade
Seeking Alpha Apr 17

Stellantis Faces Significant Exposure To Tariffs

Summary Stellantis N.V. reported a -9% decline in Q1 2025 vehicle deliveries, with significant drops in North America and APAC. Management is pushing to boost unit sales with dealership discount pricing. The 25% tariff on vehicles and automotive parts are carved out from the broader tariff policy, potentially leading to stickier rates. Despite management's optimism, Stellantis faces declining market share in the U.S. and Europe, with significant sales drops and potential margin compression due to tariffs. Stellantis aims to counteract these challenges by ramping up production in the U.S. and launching new models. With deliveries falling short of expectations in Q1 2025, the STLA turnaround may be delayed. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha Mar 25

Wall Street Lunch: Need For Speed (No Need For Driver)

Summary Stellantis' Maserati MC20 set a new autonomous driving speed record at 197.7 mph, showcasing advanced AI and Maserati's innovative combustion technology. Consumer confidence dropped significantly in March, with the Expectations Index hitting a 12-year low, indicating economic concerns and potential recession. Massachusetts criticized Robinhood's expansion into event contracts, calling it a gimmick. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha Mar 11

Stellantis: Extended-Range Tech Envisions Profitable Path To Vehicle Electrification

Summary Stellantis introduced the Ramcharger 1500, a range-extended electric vehicle, to bridge the gap to pure electric vehicles and boost U.S. operations. Ramcharger offers 690 miles of range and significant towing capacity, addressing range anxiety and performance concerns in the U.S. market. Stellantis shares could shift from Hold to Buy with new leadership, improved financial disclosures, and successful new model introductions. Investors should watch for Ramcharger sales, potential REEV technology expansion, and financial results reflecting a strong management transition. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha Feb 24

Cinderella-Like Stellantis On The Hunt For Its Glass Slipper, Q4 Earnings Preview

Summary Stellantis' stock surged from $6 to $30 post-Covid, then plummeted to $12, but recently rebounded to $14. This article questions if the recent stock recovery is fundamentally driven or if further downside is expected as earnings approach. Insights from the automotive sector will be analyzed to make an educated guess on Stellantis' performance for the rest of the year. Together, we will look at what Stellantis' earnings report may look like and what the main metrics to consider are. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha Jan 20

Stellantis N.V. Needs A Stellar CEO To Boost Beaten Down Shares

Summary Stellantis faces significant challenges, including CEO Carlos Tavares' resignation, downgraded financial guidance, and management turnover, impacting its 2024 performance and strategic direction. The company struggles with bloated vehicle inventories, insufficient pricing support, and unmet promises to the United Auto Workers union, reflecting deeper operational issues. Despite a low P/E ratio and high dividend yield, Stellantis' complex brand portfolio and leadership instability warrant a HOLD rating until a capable CEO is found. Potential investors should be cautious, given Stellantis' history of mergers, strategy missteps, and competition from global automotive giants and Chinese BEV manufacturers. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha Dec 19

I Much Prefer Owning The A+ Stellantis Valuation Over Tesla's Failing Grade

Summary Stellantis N.V. is a deep-value buy despite a poor year, while Tesla, Inc. is extremely overvalued and due for a price correction in 2025. Both companies have similar gross profit margins and EPS forecasts, yet Tesla's stock quote is 36x higher, indicative of irrational market pricing. Stellantis offers substantial value on cash reserves vs. debt, net assets, sizable cash flow generation, and a high dividend yield, making it a safer investment compared to Tesla's overinflated setup. I rate Stellantis a Buy at $13 for a 12-month outlook, and reiterate a Sell/Avoid rating for Tesla due to overvaluation concerns. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha Dec 03

Leadership Turmoil: What Tavares' Resignation Means For Stellantis

Summary Stellantis CEO Carlos Tavares resigned amid strategic disagreements and financial mismanagement, leading to a significant cash burn and declining market share. Stellantis faces challenges with high inventories, slowing sales, and a potential price war, but remains a major player with strong assets and market positions. STLA stock has dropped over 55% since March 2024, but Stellantis' low-cost production and strong commercial vehicle unit offer potential for recovery. Investors should expect lower margins and a possible dividend cut, but a new CEO could stabilize the company and present a buying opportunity. Read the full article on Seeking Alpha

주주 수익률

STLAUS AutoUS 시장
7D-3.2%-1.2%-0.9%
1Y-30.3%18.7%24.4%

수익률 대 산업: STLA은 지난 1년 동안 18.7%의 수익을 기록한 US Auto 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: STLA은 지난 1년 동안 24.4%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is STLA's price volatile compared to industry and market?
STLA volatility
STLA Average Weekly Movement6.3%
Auto Industry Average Movement9.3%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.2%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

안정적인 주가: STLA는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: STLA의 주간 변동성(6%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
1899258,668Antonio Filosawww.stellantis.com

스텔란티스 N.V.는 전 세계에서 자동차 및 경상용차, 엔진, 변속기 시스템, 모빌리티 서비스의 설계, 엔지니어링, 제조, 유통 및 판매에 종사하고 있습니다. 고급 및 프리미엄 차량, 글로벌 스포츠 유틸리티 차량, 미국 및 유럽 브랜드 차량, 부품 및 액세서리를 제공합니다. 또한 계약 서비스, 소매 및 딜러 금융 서비스, 차량 리스 및 렌탈 서비스를 제공하고 애프터마켓 부품 및 서비스 사업과 데이터 사업에도 참여하고 있습니다.

Stellantis N.V. 기초 지표 요약

Stellantis의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
STLA 기초 통계
시가총액US$21.78b
순이익 (TTM)-US$25.10b
매출 (TTM)US$181.09b
0.1x
주가매출비율(P/S)
-0.9x
주가수익비율(P/E)

STLA는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
STLA 손익계산서 (TTM)
매출€155.83b
매출원가€146.80b
총이익€9.03b
기타 비용€30.63b
순이익-€21.60b

최근 보고된 실적

Mar 31, 2026

다음 실적 발표일

Jul 30, 2026

주당순이익(EPS)-7.45
총이익률5.79%
순이익률-13.86%
부채/자본 비율74.5%

STLA의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/17 03:23
종가2026/05/15 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Stellantis N.V.는 53명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 29명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Dominique DescoursBanca Akros S.p.A. (ESN)
Eduardo González MartínBanco Santander
Kristina ChurchBarclays