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NIO Inc.NYSE:NIO 주식 보고서

시가총액 US$14.1b
주가
US$5.14
해당 없음
1Y9.1%
7D-3.7%
포트폴리오 가치
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NIO Inc.

NYSE:NIO 주식 리포트

시가총액: US$14.1b

NIO (NIO) 주식 개요

는 중국, 유럽 및 전 세계에서 스마트 전기 자동차를 설계, 개발, 제조 및 판매하는 회사입니다. 자세히 보기

NIO 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가1/6
미래 성장4/6
과거 실적0/6
재무 건전성3/6
배당0/6

강점

수익은 매년 74.42% 증가할 것으로 예상됩니다.

위험 분석

지난 1년 동안 주주가 크게 희석되었습니다.


NIO Community Fair Values

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NIO

NIO's Future Valuation Could Reach a Fair Value of 18

As of February 1, 2025, NIO's stock is trading at approximately $4.32 per share. In January 2025, NIO delivered 13,863 electric vehicles, a 55.5% decrease from December but a 37.8% increase year-over-year.
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US$18.27
FV
71.9% 저평가 내재 할인율
51.00%
Revenue growth p.a.
384
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NIO

Battery Swaps And Digital Services Will Accelerate EV Adoption

Key Takeaways Surging demand, proprietary tech, and battery swap network drive faster-than-expected delivery and revenue growth, supporting premium pricing and recurring service revenue. Margin expansion is likely as in-house innovation and operational efficiency improve profitability, positioning NIO to outperform consensus on earnings and market share.
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US$9.09
FV
43.4% 저평가 내재 할인율
45.44%
Revenue growth p.a.
245
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NIO

Rising Demand And New Launches Will Drive Momentum In Electric Vehicles

Key Takeaways New model launches, proprietary tech, and expanded infrastructure boost NIO's market share and recurring revenue in premium and mainstream EV segments. Enhanced efficiency and cost controls drive path to profitability, leveraging favorable policy support and growing demand for premium EVs in China.
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US$6.75
FV
23.8% 저평가 내재 할인율
29.57%
Revenue growth p.a.
3.1k
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NIO

Rising Tariffs And Tech Threats Will Stall EV Expansion

Key Takeaways Geopolitical tensions and market oversupply hinder NIO's international growth and threaten its premium positioning due to heightened risks and margin compression. Persistent financial constraints and disruptive technology advances challenge NIO's ability to fund innovation and achieve sustainable profitability.
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US$3.09
FV
66.3% 고평가 내재 할인율
13.60%
Revenue growth p.a.
52
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View Stock Community

NIO Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

NIO 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$5.14
52주 최고가US$8.02
52주 최저가US$3.02
베타1.04
1개월 변동1.98%
3개월 변동-31.47%
1년 변동9.13%
3년 변동-52.23%
5년 변동-91.80%
IPO 이후 변동-22.12%

최근 뉴스 및 업데이트

NIO Is Not Worth Your Hard-Earned Money

Dec 19

Recent updates

NIO Is Not Worth Your Hard-Earned Money

Dec 19

Market Cool On NIO Inc.'s (NYSE:NIO) Revenues Pushing Shares 29% Lower

Dec 02
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NIO Inc. (NYSE:NIO) Soars 27% But It's A Story Of Risk Vs Reward

Sep 02
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Further Upside For NIO Inc. (NYSE:NIO) Shares Could Introduce Price Risks After 28% Bounce

Jul 18
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NIO: Progress On Paper, Panic Behind The Scenes

Apr 10

NIO: Massively Discounted EV Value

Mar 31

NIO: Don't Expect Positive Free Cash Flows Any Time Soon - Rating Downgrade

Mar 24

NIO: With China Bullishness, A Good Earnings Report Could Be Great

Mar 18

NIO: Who Is Buying In 2025? Count Me Out

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NIO: Upcoming Earnings Could Deliver A Big Positive Surprise

Feb 24

Nio: A Struggling EV Contender Facing An Uphill Battle

Feb 13
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New Brands And Global Expansion Will Strengthen Market Position

New vehicle models and strategic brand launches aim to expand market presence and diversify revenue, enhancing overall margins and brand image.

NIO: High Growth And A Bit Of A Bargain

Jan 09

NIO Stock Should Rebound In 2025

Jan 02

NIO to Drive 23% Revenue Growth with Battery Innovations

Products:SUVs: ES8, ES6, EC6.Sedans: ET7 (luxury sedan), ET5 (mid-sized sedan).Known for stylish designs, advanced technology, and high performance.

NIO: Poised To Struggle Further

Dec 18

NIO Is Getting Ready For A Fantastic 2025

Dec 10

NIO Remains A Wildcard Before Q3 FY2024 Earnings Release

Nov 18

NIO's Firefly Hybrid: A Potential Spark To Reignite Growth In Europe

Nov 05

NIO: Not For The Faint-Hearted: Initiating With A Buy

Oct 16

NIO: Moment Of Truth

Oct 03

NIO: The Tide Is Finally Turning

Sep 27

NIO: Finally Some Progress (Rating Upgrade)

Sep 09

NIO: Revenue Growth Expected For Q2 2024 Unlikely To Continue

Sep 03

Why NIO Isn't Worth Investing In

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NIO: Red Flags Everywhere

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NIO: Oversold Despite Promising Execution - Speculative Buy

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NIO: Growth At All Costs May Not Last

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NIO Stock: Sell And Don't Look Back (Rating Downgrade)

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NIO: Expanding The Brand

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NIO Stock: I Keep Disagreeing With Wall Street

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NIO: Business Model Looks Unsustainable

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Apr 13

NIO's Stock Appears To Be A Falling Knife

Apr 03

NIO: This Is The Inflection Point (Rating Upgrade)

Mar 27

주주 수익률

NIOUS AutoUS 시장
7D-3.7%-4.3%-0.6%
1Y9.1%8.1%14.5%

수익률 대 산업: NIO은 지난 1년 동안 8.1%의 수익을 기록한 US Auto 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: NIO은 지난 1년 동안 14.5%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is NIO's price volatile compared to industry and market?
NIO volatility
NIO Average Weekly Movement7.3%
Auto Industry Average Movement10.5%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market16.7%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: NIO는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: NIO의 주간 변동성(7%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
201445,635William Liwww.nio.com

는 중국, 유럽 및 전 세계에서 스마트 전기 자동차를 설계, 개발, 제조 및 판매하는 회사입니다. 5인승 및 6인승 전기 SUV와 스마트 전기 세단을 제공합니다. 또한 가정용 충전 솔루션인 파워 홈, 배터리 교환 서비스인 파워 스왑, 파워 충전기 및 데스티네이션 충전기, 충전 밴을 통한 이동 충전 서비스인 파워 모바일, 공공 충전기 네트워크와 실시간 정보를 제공하는 애플리케이션인 파워 맵, 파워 발렛 서비스인 원클릭 등 전력 솔루션을 제공하고 있습니다.

NIO Inc. 기초 지표 요약

NIO의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
NIO 기초 통계
시가총액US$14.07b
순이익 (TTM)-US$3.26b
매출 (TTM)US$10.37b
1.4x
주가매출비율(P/S)
-4.3x
주가수익비율(P/E)

NIO는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
NIO 손익계산서 (TTM)
매출CN¥72.54b
매출원가CN¥64.36b
총이익CN¥8.18b
기타 비용CN¥31.00b
순이익-CN¥22.82b

최근 보고된 실적

Sep 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)-8.34
총이익률11.27%
순이익률-31.46%
부채/자본 비율121.1%

NIO의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/05 04:25
종가2026/01/02 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

NIO Inc.는 50명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 27명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Jiong ShaoBarclays
Yuet LeeBernstein
Ming-Hsun LeeBofA Global Research